DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.675
-0,432

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - Institutional GBP ACC H Fonds

WKN: A12D1G ISIN: IE00BRS5T311


14.23  GBP
0,423 +0,06
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 175,48 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BRS5T311
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Devir, M..
Auflagedatum 25.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,99 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,83 +15,4 % +265,5 %
15,39 +15,7 % +86,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC H, WKN: A12D1G und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Offensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
80,8 % USA
7,5 % Kanada
11,7 % übrige Bestandteile
Anteil Land
80,8 % USA
7,5 % Kanada
11,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,457
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
14,23
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  80,810 % USA
  7,450 % Kanada
  11,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
22,200 % USA 25/25 ZO
9,650 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
7,930 % USA 25/25 ZO
4,330 % HESS MIDSTREAM LP CL.A
3,840 % WILLIAMS COS INC. DL 1
3,760 % TC ENERGY CORP.
3,690 % ENBRIDGE INC.
3,480 % KINDER MORGAN P DL-,01
3,450 % CHESAPEAKE ENERGY DL-,01
3,450 % EQT CORP.
34,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,810 % USA
  7,450 % Kanada
  11,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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