DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.543
+0,001
DOW JONE..
40.611
+0,233
S&P500 I..
5.562
+0,042
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.245
-0,841
EUR/USD
1,1313
-0,075
Bitcoin ..
94.700
+0,493

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A12D08 ISIN: IE00BRS5SV26


7.208708  EUR
-0,320 -0,0231
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.25   0,08 USD)
Fondsvolumen 191,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BRS5SV26
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Devir, M..
Auflagedatum 25.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,90 +15,4 % +218,6 %
17,16 +4,5 % +85,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Energie
Nach Ländern
100,0 % Nordamerika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,2087
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,21
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  100,000 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
9,100 % ENERGY TRANSFER LP
9,000 % ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP
8,900 % MPLX LP
5,100 % PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
4,900 % WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP
4,700 % SUNOCO LP
4,100 % CHENIERE ENERGY INC
4,000 % KINDER MORGAN INC
4,000 % ONEOK INC
3,900 % DT MIDSTREAM INC
42,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Nordamerika
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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