DAX
23.986
-0,265
MDAX
29.172
-0,689
TecDAX
3.564
+0,067
NASDAQ 1..
25.660
+0,160
DOW JONE..
47.341
+0,072
S&P500 I..
6.810
+0,194
L&S BREN..
63,97
+0,685
Gold
4.011
+0,938
EUR/USD
1,1523
+0,243
Bitcoin ..
102.570
-1,348

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund - E Class USD DIS Fonds

WKN: A12D08 ISIN: IE00BRS5SV26


6.811239  EUR
1,067 +0,0719
Börse
Stand 05.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,16 USD)
Fondsvolumen 169,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BRS5SV26
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager John Devir, M..
Auflagedatum 25.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,89 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,43 +3,2 % +247,6 %
16,05 +14,0 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E CLASS USD DIS, WKN: A12D08 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Erdöl-,Erdgas Transport 28,6 %
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 6,9 %
übrige Bestandteile 64,4 %
Land Anteil
USA 80,8 %
Kanada 7,5 %
übrige Länder 11,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8112
05.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,83
05.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die in erster Linie auf den Energieinfrastruktur-Sektor fokussiert sind, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens und kann uneingeschränkt in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von MidstreamEnergieinfrastruktur-Emittenten (d. h. Transport via Pipeline, Schiene und Öltanker), einschließlich Master Limited Partnerships ('MLP'), börsengehandelte Personengesellschaften und verbundene Einrichtungen (einschließlich Komplementäre von MLP sowie Körperschaften, die im Midstream-Energiesektor tätig sind) und von diesen Emittenten ausgegebene Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu ein Drittel seines Vermögens in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente, d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere werden auf den Energieinfrastruktur-Sektor konzentriert sein, und es werden Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status sein. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,650 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,900 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  64,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
22,200 % USA 25/25 ZO
9,650 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
7,930 % USA 25/25 ZO
4,330 % HESS MIDSTREAM LP CL.A
3,840 % WILLIAMS COS INC. DL 1
3,760 % TC ENERGY CORP.
3,690 % ENBRIDGE INC.
3,480 % KINDER MORGAN P DL-,01
3,450 % EQT CORP.
3,450 % CHESAPEAKE ENERGY DL-,01
34,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,810 % USA
  7,450 % Kanada
  11,740 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,980 % US Dollar
  7,450 % Kanadische Dollar
  9,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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