Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 110,93 Mio. USD | ||
Symbol | 2B7N | ||
ISIN | IE00BRHZ0398 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,86 | -4,4 % | -17,5 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
99,0 % | Immobilien |
0,9 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
96,2 % | Großbritannien |
1,1 % | Guernsey |
1,0 % | Deutschland |
0,9 % | Kasse |
0,7 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,689 |
4,7545 |
29.04.24 | 08:11 | 69 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,6192
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
3,9618
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,689
|
29.04.24 | 08:11 | -- | 69 |
Stuttgart |
4,6765
|
26.04.24 | 17:15 | 0 | 30 |
Berlin |
4,697
|
26.04.24 | 21:45 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
6,52
|
03.03.22 | 10:15 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
4,655
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
401,90
|
26.04.24 | 17:35 | 38.135 | 55 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in die Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und fv Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, die den Index ausmachen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,050 % | Immobilien | |
0,950 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
11,110 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
9,340 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
7,960 % | TREASURY STK 2028 INF.L, | |
7,860 % | TREASURY STK 2029 INF.LIN | |
6,290 % | TREASURY STK 2026 INF.LIN | |
5,640 % | LONDONMETRIC PROPERTY | |
5,520 % | TREASURY STK 2030 IND.LIN | |
4,940 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
4,270 % | GROSSBRIT. 21/31 | |
3,830 % | UNITE GROUP PLC LS-,25 | |
33,240 % | übrige Positionen |
96,160 % | Großbritannien | |
1,140 % | Guernsey | |
1,030 % | Deutschland | |
0,950 % | Kasse | |
0,700 % | Schweiz | |
0,020 % | übrige Länder |
98,010 % | Pfund Sterling | |
1,010 % | Euro | |
0,980 % | übrige Währungen |