Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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Fondsvolumen | 234,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BQZHS253 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,75 | +4,4 % | -0,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
91,0 % | Global |
9,0 % | Liquidität |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,4788
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Name | GAM Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Townsend Street
54-62 2 Dublin , IE |
Internet | www.gamfonds.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,800 % | FASST 2020-JR2 A1A | |
3,000 % | MARM 2007-3 22A5 | |
2,900 % | GPMF 2006-AR5 A3A2 | |
2,580 % | RAMC 2005-3 AV3 | |
2,440 % | FMMHR 2015-R1 XA3 | |
2,360 % | COMET 2021-A3 A3 | |
2,290 % | INDX 2007-AR21 10A1 | |
1,970 % | GNR 2024-44 FH | |
1,910 % | GSMPS 2005-RP2 1AF | |
1,730 % | COMET 2022-A1 A1 | |
75,020 % | übrige Positionen |
90,990 % | Global | |
9,010 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |