DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
107.882
-0,184

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


26.41  GBP
-0,057 -0,015
Börse
Stand 04.07.25 - 17:35:17 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   0,48 USD)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,34 +2,0 % +0,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12EAR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Versorger
19,0 % Industrie
5,6 % Energie
2,3 % Gesundheitsdienstleistu..
1,9 % Immobilien
Nach Ländern
51,9 % USA
7,2 % Kanada
5,4 % Frankreich
3,5 % Japan
3,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
30,355
30,64
04.07.25 21:59 8.120
LT Lang & Schwarz
30,36
30,655
04.07.25 22:57 7.033
LT Baader Trading
30,334
30,717
04.07.25 22:59 2.698
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,6145
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,0336
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
30,36
04.07.25 21:59 33 7.035
Stuttgart
30,392
04.07.25 21:56 0 54
gettex
30,62
04.07.25 22:47 116 33
Frankfurt
30,35
04.07.25 19:39 0 18
Düsseldorf
30,36
04.07.25 21:46 0 16
Berlin
30,485
04.07.25 21:53 0 14
Xetra
30,485
04.07.25 17:36 655 11
Hannover
30,51
04.07.25 08:42 0 3
Hamburg
30,615
04.07.25 09:37 0 3
München
30,41
04.07.25 08:01 0 2
Tradegate
30,4888
04.07.25 22:02 32 2
Quotrix
30,57
04.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
30,515
04.07.25 17:45 2.453 4
Anleihen FX
30,512
04.07.25 11:58 0 3
London Stock Excha..
26,41
04.07.25 17:35 5.824 25
London Stock Exchange (USD)
35,905
04.07.25 17:35 337 2

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,970 % Versorger
  18,980 % Industrie
  5,610 % Energie
  2,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,880 % Immobilien
  0,440 % Barmittel
  0,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  49,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,620 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,500 % UNION PAC. DL 2,50
1,190 % IBERDROLA INH. EO -,75
1,130 % ENBRIDGE INC.
1,120 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,100 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,020 % DUKE EN.CORP. DL -,001
0,990 % WASTE MANAGEMENT
0,850 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
0,810 % WILLIAMS COS INC. DL 1
88,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,940 % USA
  7,200 % Kanada
  5,400 % Frankreich
  3,460 % Japan
  3,440 % Großbritannien
  3,110 % Niederlande
  3,010 % Spanien
  2,710 % Italien
  2,210 % Deutschland
  1,700 % Australien
  1,630 % Indien
  1,050 % Dänemark
  1,020 % Hong Kong
  0,810 % Mexiko
  0,740 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,720 % Brasilien
  0,690 % China
  0,570 % Jungferninseln (British)
  0,480 % Malaysia
  0,440 % Südkorea
  0,440 % Kasse
  0,380 % Chile
  0,370 % Finnland
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,310 % Indonesien
  0,310 % Norwegen
  0,290 % Taiwan
  0,290 % Tschechien
  0,270 % Schweiz
  0,270 % Neuseeland
  0,220 % Kayman Inseln
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,200 % Belgien
  0,200 % Portugal
  0,150 % Singapur
  0,150 % Thailand
  0,120 % Österreich
  0,120 % Kolumbien
  0,110 % Philippinen
  0,100 % Jersey
  2,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,060 % US Dollar
  20,320 % Euro
  6,140 % Kanadische Dollar
  3,750 % Pfund Sterling
  3,000 % Japanische Yen
  1,260 % Indische Rupie
  1,240 % Australische Dollar
  0,900 % Hongkong-Dollar
  0,700 % Brasilianische Real
  0,650 % Dänische Kronen
  0,460 % Schweizer Franken
  0,460 % Malaysische Ringgit
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,410 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,300 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,240 % Neuseeland-Dollar
  0,230 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,190 % Südkoreanischer Won
  0,150 % Thailändischer Baht
  0,110 % Philippinischer Peso
  0,100 % Tschechische Kronen
  1,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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