DAX
25.003
-0,405
MDAX
32.900
-1,359
TecDAX
4.181
+0,492
NASDAQ 1..
30.514
+0,595
DOW JONE..
51.067
+0,064
S&P500 I..
7.601
+0,228
L&S BREN..
95,325
+4,067
Gold
4.488
-1,128
EUR/USD
1,1635
-0,115
Bitcoin ..
71.473
-2,848

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


28.19  GBP
-0,529 -0,15
Börse
Stand 01.06.26 - 17:35:16 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.26 0,52 USD)
Fondsvolumen 1,35 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,24 +7,9 % +4,7 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12EAR und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger 21,6 %
Industrie 19,0 %
Energie 5,9 %
Gesundheitswesen 1,9 %
Immobilien 1,4 %
Land Anteil
USA 52,5 %
Kanada 7,1 %
Frankreich 5,2 %
Großbritannien 3,6 %
Spanien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
32,575
33,115
01.06.26 22:58 5.628
32,66
32,995
01.06.26 21:59 3.132
32,4736
33,11
01.06.26 22:51 1.199
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
32,8706
29.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
38,3199
29.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
32,575
01.06.26 21:58 80 5.629
Stuttgart
32,66
01.06.26 21:56 58 53
Xetra
32,705
01.06.26 17:35 3.781 26
Tradegate
32,8333
01.06.26 22:02 1.655 26
gettex
32,56
01.06.26 20:50 148 16
Frankfurt
32,58
01.06.26 19:40 450 6
Quotrix
33,03
01.06.26 20:58 256 6
Hannover
32,51
01.06.26 09:08 0 3
Hamburg
32,505
01.06.26 09:13 0 3
Düsseldorf
32,665
01.06.26 16:26 0 3
München
32,745
01.06.26 08:07 0 2
Anleihen FX
31,952
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
28,53
01.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
32,91
01.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
38,05
01.06.26 17:41 -- 1
Euronext Milan
32,95
28.05.26 17:55 50 1
London Stock Excha..
28,19
01.06.26 17:35 2.362 21
London Stock Exchange (USD)
38,05
01.06.26 17:35 233 8

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi- Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,60 % Versorger
  19,01 % Industrie
  5,92 % Energie
  1,94 % Gesundheitswesen
  1,38 % Immobilien
  0,63 % IT/Telekommunikation
  0,44 % Barmittel
  49,08 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,93 % Nextera Energy Inc.
1,51 % Union Pacific Corp.
1,36 % Iberdrola S.A.
1,14 % Enbridge Inc.
1,02 % Quanta Services Inc.
1,01 % Southern Co., The
0,95 % Duke Energy Corp.
0,88 % Williams Cos.Inc., The
0,85 % ENEL S.p.A.
0,84 % Fedex Corp.
88,51 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,45 % USA
  7,13 % Kanada
  5,18 % Frankreich
  3,65 % Großbritannien
  3,41 % Spanien
  3,26 % Japan
  2,84 % Niederlande
  2,71 % Italien
  2,49 % Deutschland
  1,81 % Australien
  1,39 % Indien
  0,98 % Hongkong
  0,93 % Dänemark
  0,84 % Brasilien
  0,74 % Mexiko
  0,69 % China
  0,62 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,47 % Malaysia
  0,44 % Barmittel
  0,37 % Chile
  0,37 % Luxemburg
  0,37 % Jungferninseln (British)
  0,35 % Finnland
  0,33 % Südkorea
  0,31 % Tschechien
  0,29 % Belgien
  0,27 % Indonesien
  0,26 % Norwegen
  0,25 % Irland
  0,25 % Neuseeland
  0,24 % Schweiz
  0,23 % Kayman Inseln
  0,22 % Portugal
  0,20 % Taiwan
  0,19 % Saudi-Arabien
  0,17 % Kolumbien
  0,16 % Philippinen
  0,16 % Thailand
  0,14 % Singapur
  0,11 % Israel
  0,11 % Österreich
  0,10 % Griechenland
  2,52 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,83 % US-Dollar
  20,60 % Euro
  6,23 % Kanadische Dollar
  3,73 % Pfund Sterling
  2,80 % Japanische Yen
  1,46 % Australische Dollar
  1,04 % Indische Rupie
  0,87 % Hongkong Dollar
  0,82 % Brasilianische Real
  0,60 % Dänische Kronen
  0,45 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,45 % Malaysische Ringgit
  0,44 % Schweizer Franken
  0,42 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,22 % Neuseeland-Dollar
  0,21 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,20 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,20 % Südkoreanischer Won
  0,16 % Philippinischer Peso
  0,16 % Thailändischer Baht
  0,11 % Norwegische Krone
  2,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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