DAX
24.423
+1,281
MDAX
30.733
+0,899
TecDAX
3.728
+1,460
NASDAQ 1..
24.890
+0,386
DOW JONE..
46.538
+0,218
S&P500 I..
6.718
+0,103
L&S BREN..
64,29
-1,682
Gold
3.857
-0,152
EUR/USD
1,1724
-0,006
Bitcoin ..
120.333
-0,086

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


27.08  GBP
0,166 +0,045
Börse
Stand 02.10.25 - 17:35:02 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,59 USD)
Fondsvolumen 1,54 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
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Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,11 +2,2 % +2,0 %
16,22 +12,4 % +100,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12EAR und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
51,6 % USA
7,2 % Kanada
5,5 % Frankreich
3,7 % Japan
3,4 % Großbritannien
Anteil Land
51,6 % USA
7,2 % Kanada
5,5 % Frankreich
3,7 % Japan
3,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
30,835
31,245
02.10.25 22:59 3.334
LT Societe Generale
30,915
31,23
02.10.25 21:59 2.492
LT Baader Trading
30,8642
31,2624
02.10.25 22:46 1.948
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,9655
01.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,3318
01.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
30,835
02.10.25 22:59 84 3.336
Stuttgart
30,958
02.10.25 21:55 0 56
gettex
30,955
02.10.25 22:47 55 32
Düsseldorf
30,915
02.10.25 21:46 0 16
Frankfurt
30,88
02.10.25 19:27 0 13
Berlin
31,07
02.10.25 21:53 0 13
Xetra
31,09
02.10.25 17:36 3.493 11
Hamburg
30,945
02.10.25 09:17 0 3
Hannover
31,055
02.10.25 08:40 0 2
München
30,92
02.10.25 08:02 0 2
Quotrix
31,125
02.10.25 07:27 0 1
Tradegate
31,0711
02.10.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
30,952
02.10.25 11:58 0 3
Euronext Milan
31,025
02.10.25 17:55 -- 1
London Stock Excha..
27,08
02.10.25 17:35 2.172 11
London Stock Exchange (USD)
36,365
02.10.25 17:35 862 6

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,650 % USA
  7,170 % Kanada
  5,480 % Frankreich
  3,680 % Japan
  3,430 % Großbritannien
  3,130 % Spanien
  3,060 % Niederlande
  2,800 % Italien
  2,280 % Deutschland
  1,770 % Australien
  1,640 % Indien
  1,010 % Hong Kong
  1,000 % Dänemark
  0,830 % Mexiko
  0,820 % Brasilien
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,680 % China
  0,490 % Malaysia
  0,460 % Südkorea
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,370 % Chile
  0,370 % Finnland
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,310 % Indonesien
  0,310 % Norwegen
  0,270 % Belgien
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Neuseeland
  0,260 % Tschechien
  0,240 % Kayman Inseln
  0,230 % Taiwan
  0,220 % Portugal
  0,200 % Saudi-Arabien
  0,180 % Kasse
  0,150 % Thailand
  0,140 % Singapur
  0,130 % Kolumbien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Philippinen
  2,610 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,610 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,460 % UNION PAC. DL 2,50
1,260 % IBERDROLA INH. EO -,75
1,160 % ENBRIDGE INC.
1,100 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,030 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,030 % DUKE EN.CORP. DL -,001
0,910 % WASTE MANAGEMENT
0,790 % ENEL S.P.A. EO 1
0,780 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
88,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,650 % USA
  7,170 % Kanada
  5,480 % Frankreich
  3,680 % Japan
  3,430 % Großbritannien
  3,130 % Spanien
  3,060 % Niederlande
  2,800 % Italien
  2,280 % Deutschland
  1,770 % Australien
  1,640 % Indien
  1,010 % Hong Kong
  1,000 % Dänemark
  0,830 % Mexiko
  0,820 % Brasilien
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,680 % China
  0,490 % Malaysia
  0,460 % Südkorea
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,370 % Chile
  0,370 % Finnland
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,310 % Indonesien
  0,310 % Norwegen
  0,270 % Belgien
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Neuseeland
  0,260 % Tschechien
  0,240 % Kayman Inseln
  0,230 % Taiwan
  0,220 % Portugal
  0,200 % Saudi-Arabien
  0,180 % Kasse
  0,150 % Thailand
  0,140 % Singapur
  0,130 % Kolumbien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Philippinen
  2,610 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,680 % US Dollar
  20,660 % Euro
  6,130 % Kanadische Dollar
  3,700 % Pfund Sterling
  3,230 % Japanische Yen
  1,280 % Australische Dollar
  1,230 % Indische Rupie
  0,900 % Hongkong-Dollar
  0,800 % Brasilianische Real
  0,640 % Dänische Kronen
  0,470 % Malaysische Ringgit
  0,450 % Schweizer Franken
  0,430 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,420 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,240 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Neuseeland-Dollar
  0,210 % Südkoreanischer Won
  0,210 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,150 % Thailändischer Baht
  0,120 % Philippinischer Peso
  0,110 % Tschechische Kronen
  0,100 % Norwegische Krone
  1,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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