DAX
24.290
-0,079
MDAX
30.169
+0,094
TecDAX
3.743
+0,359
NASDAQ 1..
25.827
-0,108
DOW JONE..
47.528
-0,093
S&P500 I..
6.872
-0,118
L&S BREN..
63,77
-3,188
Gold
3.902
-2,418
EUR/USD
1,1651
-0,001
Bitcoin ..
114.284
+0,101

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


27.76  GBP
0,561 +0,155
Börse
Stand 28.10.25 - 09:55:34 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.25 0,59 USD)
Fondsvolumen 1,55 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,91 +3,8 % +4,4 %
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12EAR und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger 21,4 %
Industrie 18,5 %
Energie 5,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 2,3 %
Immobilien 1,6 %
Land Anteil
USA 51,8 %
Kanada 7,1 %
Frankreich 5,4 %
Japan 3,6 %
Großbritannien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
31,635
31,675
28.10.25 10:32 889
31,5768
31,682
28.10.25 10:32 467
31,60
31,685
28.10.25 10:32 342
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,5314
27.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,7372
27.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
31,635
28.10.25 10:32 -- 889
gettex
31,595
28.10.25 10:17 37 6
Stuttgart
31,612
28.10.25 10:16 0 5
Tradegate
31,7149
28.10.25 09:17 6 3
Düsseldorf
31,60
28.10.25 10:16 0 3
Xetra
31,665
28.10.25 09:48 953 3
Berlin
31,665
28.10.25 09:15 0 2
Frankfurt
31,585
28.10.25 09:19 0 2
Hannover
31,48
28.10.25 08:14 0 1
Hamburg
31,57
28.10.25 09:09 0 1
Quotrix
31,59
28.10.25 07:27 0 1
München
31,50
28.10.25 08:00 0 1
Anleihen FX
31,526
27.10.25 11:58 0 3
Euronext Milan
31,615
27.10.25 17:55 156 1
London Stock Exchange (USD)
36,71
27.10.25 17:35 26 3
London Stock Excha..
27,76
28.10.25 09:55 54 2

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,430 % Versorger
  18,470 % Industrie
  5,620 % Energie
  2,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,610 % Immobilien
  0,600 % Barmittel
  0,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  49,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,660 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,510 % UNION PAC. DL 2,50
1,240 % IBERDROLA INH. EO -,75
1,190 % ENBRIDGE INC.
1,120 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,040 % DUKE EN.CORP. DL -,001
0,960 % AMERICAN TOWER DL -,01
0,870 % WASTE MANAGEMENT
0,830 % WILLIAMS COS INC. DL 1
0,800 % HCA HEALTHCARE INC.DL-,01
88,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,780 % USA
  7,120 % Kanada
  5,370 % Frankreich
  3,580 % Japan
  3,380 % Großbritannien
  3,030 % Spanien
  3,030 % Niederlande
  2,760 % Italien
  2,240 % Deutschland
  1,730 % Australien
  1,620 % Indien
  0,980 % Hong Kong
  0,940 % Dänemark
  0,850 % Brasilien
  0,830 % Mexiko
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,670 % China
  0,600 % Kasse
  0,500 % Malaysia
  0,450 % Jungferninseln (British)
  0,430 % Südkorea
  0,380 % Chile
  0,370 % Finnland
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,300 % Indonesien
  0,300 % Norwegen
  0,260 % Belgien
  0,260 % Neuseeland
  0,260 % Tschechien
  0,250 % Schweiz
  0,230 % Portugal
  0,230 % Kayman Inseln
  0,220 % Taiwan
  0,220 % Saudi-Arabien
  0,160 % Thailand
  0,140 % Kolumbien
  0,140 % Singapur
  0,120 % Österreich
  0,120 % Philippinen
  0,100 % Schweden
  2,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,940 % US Dollar
  20,390 % Euro
  6,080 % Kanadische Dollar
  3,630 % Pfund Sterling
  3,140 % Japanische Yen
  1,250 % Australische Dollar
  1,220 % Indische Rupie
  0,880 % Hongkong-Dollar
  0,830 % Brasilianische Real
  0,570 % Dänische Kronen
  0,470 % Malaysische Ringgit
  0,440 % Schweizer Franken
  0,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,230 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Neuseeland-Dollar
  0,230 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,200 % Südkoreanischer Won
  0,160 % Thailändischer Baht
  0,120 % Philippinischer Peso
  0,110 % Tschechische Kronen
  2,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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