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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Bitcoin ..
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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25 0,48 USD) |
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. USD |
| Symbol | ZPRI |
| ISIN | IE00BQWJFQ70 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,32 | +1,9 % | -0,5 % | ||||
| 17,78 | +8,6 % | +90,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 21,0 % | Versorger |
| 18,7 % | Industrie |
| 5,7 % | Energie |
| 2,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,9 % | Immobilien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 51,0 % | USA |
| 7,0 % | Kanada |
| 5,5 % | Frankreich |
| 3,5 % | Großbritannien |
| 3,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.07.25 | 22:57 | 8.560 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.07.25 | 21:59 | 7.359 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.07.25 | 22:56 | 6.596 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
30,7524
|
21.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
35,9606
|
21.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.07.25 | 21:59 | -- | 8.560 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.07.25 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.07.25 | 22:47 | 27 | 32 |
| Frankfurt |
30,48
|
22.07.25 | 19:39 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
30,52
|
22.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
30,645
|
22.07.25 | 21:53 | 0 | 14 |
| Xetra |
30,635
|
22.07.25 | 17:36 | 3.440 | 10 |
| Hannover |
30,50
|
22.07.25 | 08:09 | 0 | 3 |
| Hamburg |
30,695
|
22.07.25 | 11:04 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
22.07.25 | 22:02 | 37 | 3 |
| München |
30,35
|
22.07.25 | 08:02 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Milan |
30,64
|
22.07.25 | 17:45 | 52 | 1 |
| London Stock Excha.. |
26,625
|
22.07.25 | 17:35 | 1.611 | 19 |
| London Stock Exchange (USD) |
35,955
|
22.07.25 | 17:35 | 2.016 | 8 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,960 % | Versorger | |
| 18,660 % | Industrie | |
| 5,650 % | Energie | |
| 2,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,880 % | Immobilien | |
| 0,480 % | Barmittel | |
| 0,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 49,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,570 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 1,520 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 1,220 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
| 1,140 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 1,100 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 1,090 % | ENBRIDGE INC. | |
| 1,000 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 0,920 % | WASTE MANAGEMENT | |
| 0,840 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 0,810 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
| 88,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,960 % | USA | |
| 6,990 % | Kanada | |
| 5,470 % | Frankreich | |
| 3,520 % | Großbritannien | |
| 3,390 % | Japan | |
| 3,100 % | Niederlande | |
| 2,800 % | Spanien | |
| 2,780 % | Italien | |
| 2,190 % | Deutschland | |
| 1,730 % | Indien | |
| 1,700 % | Australien | |
| 1,050 % | Dänemark | |
| 0,990 % | Hong Kong | |
| 0,800 % | Brasilien | |
| 0,790 % | Mexiko | |
| 0,710 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,700 % | China | |
| 0,540 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,490 % | Malaysia | |
| 0,480 % | Kasse | |
| 0,460 % | Südkorea | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,370 % | Chile | |
| 0,360 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Irland | |
| 0,320 % | Norwegen | |
| 0,320 % | Tschechien | |
| 0,310 % | Indonesien | |
| 0,270 % | Neuseeland | |
| 0,260 % | Schweiz | |
| 0,260 % | Taiwan | |
| 0,220 % | Belgien | |
| 0,220 % | Portugal | |
| 0,210 % | Saudi-Arabien | |
| 0,210 % | Kayman Inseln | |
| 0,140 % | Singapur | |
| 0,140 % | Thailand | |
| 0,130 % | Kolumbien | |
| 0,120 % | Österreich | |
| 0,110 % | Philippinen | |
| 0,100 % | Jersey | |
| 3,580 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,710 % | US Dollar | |
| 20,520 % | Euro | |
| 6,060 % | Kanadische Dollar | |
| 3,820 % | Pfund Sterling | |
| 2,930 % | Japanische Yen | |
| 1,370 % | Indische Rupie | |
| 1,230 % | Australische Dollar | |
| 0,880 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,780 % | Brasilianische Real | |
| 0,660 % | Dänische Kronen | |
| 0,470 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,460 % | Schweizer Franken | |
| 0,430 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,410 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,260 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,240 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,220 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,210 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,140 % | Thailändischer Baht | |
| 0,110 % | Philippinischer Peso | |
| 0,100 % | Tschechische Kronen | |
| 1,990 % | übrige Währungen |
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