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State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,40 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.04.26 0,52 USD) |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. USD |
| Symbol | ZPRI |
| ISIN | IE00BQWJFQ70 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,43 | +6,6 % | +2,4 % | ||||
| 10,85 | +24,0 % | +79,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Versorger | 21,1 % |
| Industrie | 19,2 % |
| Energie | 5,9 % |
| Gesundheitswesen | 2,0 % |
| Immobilien | 1,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 51,9 % |
| Kanada | 7,5 % |
| Frankreich | 5,1 % |
| Großbritannien | 3,6 % |
| Spanien | 3,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | 22:58 | 2.547 | ||||
| 13.08.26 | 21:59 | 1.939 | ||||
| 13.08.26 | 23:00 | 401 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
33,2022
|
12.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
38,2735
|
12.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 13.08.26 | 21:58 | -- | 2.547 | |
| Stuttgart | 13.08.26 | 21:55 | 200 | 62 | |
| Frankfurt |
33,305
|
13.08.26 | 19:34 | 0 | 16 |
| Xetra |
33,38
|
13.08.26 | 17:35 | 1.066 | 16 |
| gettex | 13.08.26 | 15:00 | 31 | 16 | |
| Düsseldorf |
33,255
|
13.08.26 | 21:46 | 0 | 15 |
| Tradegate | 13.08.26 | 22:02 | 84 | 5 | |
| Quotrix | 13.08.26 | 08:18 | 17 | 2 | |
| Hannover |
33,14
|
13.08.26 | 08:02 | 0 | 2 |
| Hamburg |
33,14
|
13.08.26 | 08:04 | 0 | 2 |
| München |
33,15
|
13.08.26 | 08:03 | 0 | 2 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (GBP) |
28,32
|
12.08.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
33,155
|
12.08.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
38,37
|
13.08.26 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
28,61
|
13.08.26 | 17:35 | 6.005 | 21 |
| London Stock Exchange (USD) |
38,37
|
13.08.26 | 17:35 | 64 | 8 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi- Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,13 % | Versorger | |
| 19,24 % | Industrie | |
| 5,90 % | Energie | |
| 2,04 % | Gesundheitswesen | |
| 1,28 % | Immobilien | |
| 0,59 % | IT/Telekommunikation | |
| 0,42 % | Barmittel | |
| 49,40 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,74 % | Nextera Energy Inc. | |
| 1,66 % | Union Pacific Corp. | |
| 1,39 % | Iberdrola S.A. | |
| 1,14 % | Enbridge Inc. | |
| 1,03 % | Southern Co., The | |
| 0,95 % | Quanta Services Inc. | |
| 0,94 % | Duke Energy Corp. | |
| 0,91 % | CSX Corp. | |
| 0,83 % | Williams Cos.Inc., The | |
| 0,82 % | ENEL S.p.A. | |
| 88,59 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,88 % | USA | |
| 7,49 % | Kanada | |
| 5,08 % | Frankreich | |
| 3,65 % | Großbritannien | |
| 3,46 % | Spanien | |
| 3,33 % | Japan | |
| 2,94 % | Niederlande | |
| 2,70 % | Italien | |
| 2,56 % | Deutschland | |
| 2,07 % | Australien | |
| 1,50 % | Indien | |
| 1,02 % | Hongkong | |
| 0,89 % | Dänemark | |
| 0,82 % | Mexiko | |
| 0,77 % | Brasilien | |
| 0,71 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,55 % | China | |
| 0,52 % | Malaysia | |
| 0,48 % | Luxemburg | |
| 0,42 % | Barmittel | |
| 0,33 % | Chile | |
| 0,33 % | Tschechien | |
| 0,32 % | Belgien | |
| 0,30 % | Südkorea | |
| 0,27 % | Finnland | |
| 0,27 % | Indonesien | |
| 0,27 % | Neuseeland | |
| 0,25 % | Irland | |
| 0,25 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,24 % | Schweiz | |
| 0,24 % | Kayman Inseln | |
| 0,23 % | Norwegen | |
| 0,18 % | Philippinen | |
| 0,18 % | Saudi-Arabien | |
| 0,18 % | Taiwan | |
| 0,17 % | Portugal | |
| 0,17 % | Singapur | |
| 0,16 % | Kolumbien | |
| 0,15 % | Thailand | |
| 0,14 % | Griechenland | |
| 0,13 % | Jersey | |
| 0,11 % | Österreich | |
| 0,10 % | Israel | |
| 0,10 % | Türkei | |
| 2,09 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,27 % | US-Dollar | |
| 21,01 % | Euro | |
| 6,60 % | Kanadische Dollar | |
| 3,57 % | Pfund Sterling | |
| 2,82 % | Japanische Yen | |
| 1,56 % | Australische Dollar | |
| 1,10 % | Indische Rupie | |
| 0,85 % | Hongkong Dollar | |
| 0,74 % | Brasilianische Real | |
| 0,54 % | Dänische Kronen | |
| 0,52 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,41 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,41 % | Schweizer Franken | |
| 0,39 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,22 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,19 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,19 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,18 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,18 % | Philippinischer Peso | |
| 0,15 % | Thailändischer Baht | |
| 0,10 % | Norwegische Krone | |
| 0,10 % | Tschechische Kronen | |
| 0,10 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,80 % | übrige Währungen |
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