DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.864
+1,642
DOW JONE..
40.864
+0,622
S&P500 I..
5.625
+1,131
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.232
-1,252
EUR/USD
1,1295
-0,238
Bitcoin ..
95.056
+0,871

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


26.2864  GBP
1,121 +0,2914
Börse
Stand 01.05.25 - 09:18:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   0,48 USD)
Fondsvolumen 1,45 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,16 +0,6 % +4,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,3 % Versorger
18,4 % Industrie
6,0 % Energie
2,1 % Gesundheitsdienstleistu..
2,0 % Immobilien
Nach Ländern
53,5 % USA
7,0 % Kanada
5,2 % Frankreich
3,3 % Japan
3,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
30,19
31,145
30.04.25 21:59 11.514
LT Lang & Schwarz
30,775
31,185
30.04.25 22:59 8.794
LT Baader Trading
30,4148
30,9126
30.04.25 22:57 1.941
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,5329
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,7739
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
30,775
30.04.25 22:59 -- 8.792
Stuttgart
30,648
30.04.25 21:56 0 54
gettex
30,43
30.04.25 22:47 100 30
Düsseldorf
30,315
30.04.25 21:47 0 16
Berlin
30,795
30.04.25 21:53 0 14
Frankfurt
30,30
30.04.25 19:28 0 13
Xetra
30,585
30.04.25 17:36 1.882 10
Hannover
30,29
30.04.25 08:43 0 3
Hamburg
30,395
30.04.25 09:10 0 3
München
30,19
30.04.25 08:03 0 2
Quotrix
30,335
30.04.25 15:01 31 1
Tradegate
30,775
30.04.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
30,506
30.04.25 11:58 0 3
Euronext Milan
30,575
30.04.25 17:45 370 1
London Stock Excha..
26,2864
01.05.25 09:18 45 2
London Stock Exchange (USD)
34,64
30.04.25 17:35 1.164 2

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,270 % Versorger
  18,440 % Industrie
  5,950 % Energie
  2,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,980 % Immobilien
  0,750 % Barmittel
  0,340 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  49,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,690 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,660 % UNION PAC. DL 2,50
1,180 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,160 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,120 % ENBRIDGE INC.
1,090 % DUKE EN.CORP. DL -,001
1,090 % IBERDROLA INH. EO -,75
0,990 % WASTE MANAGEMENT
0,930 % UNITED PARCEL SE.B DL-01
0,840 % WILLIAMS COS INC. DL 1
88,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  53,490 % USA
  7,050 % Kanada
  5,180 % Frankreich
  3,300 % Japan
  3,280 % Großbritannien
  2,930 % Niederlande
  2,830 % Spanien
  2,490 % Italien
  2,030 % Deutschland
  1,610 % Indien
  1,570 % Australien
  0,980 % Dänemark
  0,940 % Hong Kong
  0,750 % Kasse
  0,750 % Mexiko
  0,720 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % China
  0,660 % Brasilien
  0,640 % Jungferninseln (British)
  0,460 % Malaysia
  0,420 % Finnland
  0,400 % Südkorea
  0,380 % Chile
  0,360 % Luxemburg
  0,320 % Irland
  0,310 % Kayman Inseln
  0,300 % Indonesien
  0,300 % Norwegen
  0,280 % Schweiz
  0,280 % Tschechien
  0,270 % Neuseeland
  0,250 % Taiwan
  0,240 % Saudi-Arabien
  0,200 % Singapur
  0,190 % Belgien
  0,190 % Portugal
  0,180 % Jersey
  0,160 % Thailand
  0,130 % Bermuda
  0,120 % Österreich
  0,120 % Kolumbien
  0,110 % Philippinen
  2,130 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,760 % US Dollar
  19,300 % Euro
  5,950 % Kanadische Dollar
  3,660 % Pfund Sterling
  2,860 % Japanische Yen
  1,210 % Indische Rupie
  1,170 % Australische Dollar
  0,930 % Hongkong-Dollar
  0,640 % Brasilianische Real
  0,580 % Dänische Kronen
  0,440 % Schweizer Franken
  0,440 % Malaysische Ringgit
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,350 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,250 % Neuseeland-Dollar
  0,250 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,160 % Thailändischer Baht
  0,130 % Südkoreanischer Won
  0,110 % Philippinischer Peso
  2,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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