DAX
23.595
+0,458
MDAX
29.731
+0,428
TecDAX
3.614
-0,560
NASDAQ 1..
23.426
+0,053
DOW JONE..
45.216
-0,074
S&P500 I..
6.452
+0,061
L&S BREN..
67,075
-0,445
Gold
3.528
-0,901
EUR/USD
1,1656
-0,043
Bitcoin ..
110.517
-1,110

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


26.88  GBP
-0,463 -0,125
Börse
Stand 03.09.25 - 17:35:23 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25 0,48 USD)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,27 +0,1 % +2,0 %
16,38 +9,8 % +91,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12EAR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
52,3 % USA
7,0 % Kanada
5,5 % Frankreich
3,5 % Großbritannien
3,4 % Japan
Anteil Land
52,3 % USA
7,0 % Kanada
5,5 % Frankreich
3,5 % Großbritannien
3,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
30,865
31,095
04.09.25 08:21 174
LT Societe Generale
30,86
31,115
04.09.25 08:21 38
LT Baader Trading
30,793
31,0612
04.09.25 08:20 8
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,9605
03.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
36,1009
03.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
30,865
04.09.25 08:21 -- 174
Düsseldorf
30,81
03.09.25 21:46 0 16
Frankfurt
30,715
03.09.25 19:31 0 13
Xetra
30,94
03.09.25 17:36 2.146 8
Stuttgart
30,926
04.09.25 08:02 0 3
Hannover
30,99
03.09.25 09:26 0 3
Hamburg
30,985
03.09.25 09:27 0 3
Tradegate
31,0237
03.09.25 22:02 1.131 3
Quotrix
31,055
04.09.25 07:27 0 1
Berlin
31,045
04.09.25 08:05 0 1
München
30,74
04.09.25 08:05 0 1
gettex
30,745
04.09.25 07:35 0 1
Anleihen FX
30,922
03.09.25 11:58 0 3
Euronext Milan
30,885
03.09.25 17:45 284 1
London Stock Excha..
26,88
03.09.25 17:35 9.359 20
London Stock Exchange (USD)
36,17
03.09.25 17:35 856 6

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,270 % USA
  7,040 % Kanada
  5,470 % Frankreich
  3,460 % Großbritannien
  3,410 % Japan
  3,020 % Niederlande
  2,970 % Spanien
  2,700 % Italien
  2,260 % Deutschland
  1,730 % Australien
  1,710 % Indien
  1,030 % Hong Kong
  1,010 % Dänemark
  0,800 % Mexiko
  0,730 % Brasilien
  0,710 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % China
  0,490 % Malaysia
  0,470 % Südkorea
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,380 % Finnland
  0,360 % Chile
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,330 % Kasse
  0,310 % Indonesien
  0,310 % Norwegen
  0,260 % Belgien
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Neuseeland
  0,250 % Taiwan
  0,250 % Tschechien
  0,240 % Kayman Inseln
  0,220 % Portugal
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,160 % Thailand
  0,140 % Singapur
  0,130 % Kolumbien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Philippinen
  2,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,610 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,470 % UNION PAC. DL 2,50
1,170 % IBERDROLA INH. EO -,75
1,140 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,100 % ENBRIDGE INC.
1,080 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,040 % DUKE EN.CORP. DL -,001
0,930 % WASTE MANAGEMENT
0,800 % WILLIAMS COS INC. DL 1
0,780 % NATIONAL GRID PLC
88,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,270 % USA
  7,040 % Kanada
  5,470 % Frankreich
  3,460 % Großbritannien
  3,410 % Japan
  3,020 % Niederlande
  2,970 % Spanien
  2,700 % Italien
  2,260 % Deutschland
  1,730 % Australien
  1,710 % Indien
  1,030 % Hong Kong
  1,010 % Dänemark
  0,800 % Mexiko
  0,730 % Brasilien
  0,710 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,700 % China
  0,490 % Malaysia
  0,470 % Südkorea
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,380 % Finnland
  0,360 % Chile
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,330 % Kasse
  0,310 % Indonesien
  0,310 % Norwegen
  0,260 % Belgien
  0,260 % Schweiz
  0,260 % Neuseeland
  0,250 % Taiwan
  0,250 % Tschechien
  0,240 % Kayman Inseln
  0,220 % Portugal
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,160 % Thailand
  0,140 % Singapur
  0,130 % Kolumbien
  0,120 % Österreich
  0,120 % Philippinen
  2,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,330 % US Dollar
  20,280 % Euro
  6,010 % Kanadische Dollar
  3,720 % Pfund Sterling
  2,960 % Japanische Yen
  1,300 % Indische Rupie
  1,240 % Australische Dollar
  0,920 % Hongkong-Dollar
  0,710 % Brasilianische Real
  0,650 % Dänische Kronen
  0,460 % Malaysische Ringgit
  0,450 % Schweizer Franken
  0,440 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,410 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,250 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,230 % Neuseeland-Dollar
  0,220 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,210 % Südkoreanischer Won
  0,160 % Thailändischer Baht
  0,120 % Philippinischer Peso
  0,100 % Tschechische Kronen
  0,100 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,730 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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