DAX
25.374
-0,135
MDAX
30.896
-0,437
TecDAX
3.969
-0,159
NASDAQ 1..
30.348
-0,847
DOW JONE..
51.663
-0,293
S&P500 I..
7.707
-0,455
L&S BREN..
97,06
-0,410
Gold
4.128
-3,113
EUR/USD
1,1370
-0,070
Bitcoin ..
84.056
-0,443

State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


32.285  EUR
-0,201 -0,065
Börse
Stand 28.09.26 - 17:35:59 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.10.26 0,61 USD)
Fondsvolumen 845,76 Mio. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,08 +3,0 % +0,5 %
10,96 +20,9 % +80,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12EAR und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger 20,3 %
Industrie 19,1 %
Energie 5,9 %
Gesundheitswesen 2,1 %
Barmittel 2,0 %
Land Anteil
USA 51,0 %
Kanada 7,3 %
Frankreich 4,9 %
Großbritannien 3,8 %
Spanien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
32,12
32,625
28.09.26 19:18 9.347
32,165
32,535
28.09.26 17:53 5.338
32,165
32,535
28.09.26 17:53 181
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
32,3669
25.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
36,8659
25.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
32,115
28.09.26 19:18 -- 9.347
Stuttgart
32,228
28.09.26 19:00 0 47
Xetra
32,285
28.09.26 17:35 3.767 30
gettex
32,37
28.09.26 19:17 143 28
Frankfurt
32,23
28.09.26 18:17 0 12
Düsseldorf
32,145
28.09.26 18:46 0 11
Tradegate
32,3644
28.09.26 17:29 143 7
München
32,42
28.09.26 16:01 35 2
Quotrix
32,305
28.09.26 07:27 0 1
Hannover
32,14
28.09.26 08:03 0 1
Hamburg
32,14
28.09.26 08:04 0 1
Anleihen FX
31,952
28.11.25 11:58 0 3
SIX Swiss Exchange
27,885
28.09.26 05:55 -- 1
SIX Swiss Exchange
32,395
28.09.26 05:55 -- 1
SIX Swiss Exchange
36,855
28.09.26 17:36 287 1
London Stock Exchange
27,67
28.09.26 17:35 694 10
London Stock Exchange
36,81
28.09.26 17:35 1.495 9

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi- Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,33 % Versorger
  19,08 % Industrie
  5,94 % Energie
  2,09 % Gesundheitswesen
  2,00 % Barmittel
  1,29 % Immobilien
  0,55 % IT/Telekommunikation
  48,72 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,72 % Union Pacific Corp.
1,65 % Nextera Energy Inc.
1,37 % Iberdrola S.A.
1,06 % Enbridge Inc.
0,95 % Southern Co., The
0,91 % CSX Corp.
0,90 % Duke Energy Corp.
0,88 % Williams Cos.Inc., The
0,86 % Quanta Services Inc.
0,80 % ENEL S.p.A.
88,90 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,00 % USA
  7,35 % Kanada
  4,88 % Frankreich
  3,84 % Großbritannien
  3,44 % Spanien
  3,39 % Japan
  2,96 % Niederlande
  2,65 % Italien
  2,54 % Deutschland
  2,13 % Australien
  2,00 % Barmittel
  1,48 % Indien
  1,13 % Hongkong
  0,93 % Dänemark
  0,80 % Mexiko
  0,72 % Brasilien
  0,70 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,55 % Malaysia
  0,54 % China
  0,47 % Luxemburg
  0,38 % Finnland
  0,38 % Tschechien
  0,35 % Chile
  0,28 % Südkorea
  0,27 % Jungferninseln (British)
  0,26 % Belgien
  0,26 % Neuseeland
  0,25 % Indonesien
  0,25 % Norwegen
  0,24 % Kayman Inseln
  0,23 % Schweiz
  0,23 % Taiwan
  0,19 % Saudi-Arabien
  0,18 % Irland
  0,17 % Kolumbien
  0,17 % Philippinen
  0,17 % Portugal
  0,17 % Singapur
  0,16 % Griechenland
  0,16 % Thailand
  0,12 % Österreich
  0,11 % Israel
  0,11 % Jersey
  0,11 % Türkei
  1,30 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  55,39 % US-Dollar
  20,96 % Euro
  6,49 % Kanadische Dollar
  3,67 % Pfund Sterling
  2,88 % Japanische Yen
  1,57 % Australische Dollar
  1,08 % Indische Rupie
  0,86 % Hongkong Dollar
  0,69 % Brasilianische Real
  0,57 % Dänische Kronen
  0,55 % Malaysische Ringgit
  0,41 % Schweizer Franken
  0,40 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,40 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,23 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,22 % Neuseeland-Dollar
  0,20 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,19 % Südkoreanischer Won
  0,18 % Philippinischer Peso
  0,16 % Thailändischer Baht
  0,12 % Norwegische Krone
  0,11 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,10 % Tschechische Kronen
  2,57 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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