DAX
23.764
+0,382
MDAX
30.313
+0,215
TecDAX
3.848
+0,037
NASDAQ 1..
22.479
-0,021
DOW JONE..
44.608
+0,228
S&P500 I..
6.207
+0,120
L&S BREN..
68,065
+1,265
Gold
3.344
+0,170
EUR/USD
1,1770
-0,298
Bitcoin ..
107.599
+1,864

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70


26.291  GBP
-0,186 -0,049
Börse
Stand 02.07.25 - 12:19:55 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.04.25   0,48 USD)
Fondsvolumen 1,50 Mrd. USD
Symbol ZPRI
ISIN IE00BQWJFQ70
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 14.04.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,38 +1,7 % +1,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR MORNINGSTAR MULTI-ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12EAR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,0 % Versorger
19,0 % Industrie
5,6 % Energie
2,3 % Gesundheitsdienstleistu..
1,9 % Immobilien
Nach Ländern
51,9 % USA
7,2 % Kanada
5,4 % Frankreich
3,5 % Japan
3,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
30,5954
30,7172
02.07.25 13:37 4.527
LT Lang & Schwarz
30,66
30,71
02.07.25 13:37 4.425
LT Societe Generale
30,63
30,735
02.07.25 13:37 3.854
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,5057
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
35,9528
30.06.25 08:00 -- 4
LS Exchange
30,66
02.07.25 13:37 -- 4.425
Stuttgart
30,632
02.07.25 13:15 0 15
gettex
30,575
02.07.25 13:17 0 10
Frankfurt
30,58
02.07.25 12:56 0 6
Düsseldorf
30,58
02.07.25 13:16 0 6
Berlin
30,685
02.07.25 13:10 0 5
Quotrix
30,65
02.07.25 09:15 130 3
Hannover
30,56
02.07.25 08:09 0 1
Hamburg
30,575
02.07.25 09:24 0 1
München
30,48
02.07.25 08:01 0 1
Xetra
30,68
02.07.25 13:12 8 1
Tradegate
30,6351
02.07.25 12:56 333 1
Euronext Milan
30,665
01.07.25 17:45 230 3
Anleihen FX
30,616
02.07.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
26,291
02.07.25 12:19 43 3
London Stock Exchange (USD)
36,15
02.07.25 11:29 6 2

Strategie

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehört ein breit gestreutes Portfolio öffentlich gehandelter globaler Aktien und globaler festverzinslicher Wertpapiere aus sozial- und wirtschaftsinfrastrukturabhängigen Branchen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, für festverzinsliche Anlagen eine Stichprobenstrategie verfolgen, und für Aktienanlagen eine Optimierungsstrategie, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,970 % Versorger
  18,980 % Industrie
  5,610 % Energie
  2,260 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,880 % Immobilien
  0,440 % Barmittel
  0,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  49,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,620 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,500 % UNION PAC. DL 2,50
1,190 % IBERDROLA INH. EO -,75
1,130 % ENBRIDGE INC.
1,120 % AMERICAN TOWER DL -,01
1,100 % THE SOUTHERN CO. DL 5
1,020 % DUKE EN.CORP. DL -,001
0,990 % WASTE MANAGEMENT
0,850 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
0,810 % WILLIAMS COS INC. DL 1
88,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,940 % USA
  7,200 % Kanada
  5,400 % Frankreich
  3,460 % Japan
  3,440 % Großbritannien
  3,110 % Niederlande
  3,010 % Spanien
  2,710 % Italien
  2,210 % Deutschland
  1,700 % Australien
  1,630 % Indien
  1,050 % Dänemark
  1,020 % Hong Kong
  0,810 % Mexiko
  0,740 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,720 % Brasilien
  0,690 % China
  0,570 % Jungferninseln (British)
  0,480 % Malaysia
  0,440 % Südkorea
  0,440 % Kasse
  0,380 % Chile
  0,370 % Finnland
  0,360 % Luxemburg
  0,330 % Irland
  0,310 % Indonesien
  0,310 % Norwegen
  0,290 % Taiwan
  0,290 % Tschechien
  0,270 % Schweiz
  0,270 % Neuseeland
  0,220 % Kayman Inseln
  0,210 % Saudi-Arabien
  0,200 % Belgien
  0,200 % Portugal
  0,150 % Singapur
  0,150 % Thailand
  0,120 % Österreich
  0,120 % Kolumbien
  0,110 % Philippinen
  0,100 % Jersey
  2,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,060 % US Dollar
  20,320 % Euro
  6,140 % Kanadische Dollar
  3,750 % Pfund Sterling
  3,000 % Japanische Yen
  1,260 % Indische Rupie
  1,240 % Australische Dollar
  0,900 % Hongkong-Dollar
  0,700 % Brasilianische Real
  0,650 % Dänische Kronen
  0,460 % Schweizer Franken
  0,460 % Malaysische Ringgit
  0,420 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,410 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,300 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,240 % Neuseeland-Dollar
  0,230 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  0,190 % Südkoreanischer Won
  0,150 % Thailändischer Baht
  0,110 % Philippinischer Peso
  0,100 % Tschechische Kronen
  1,910 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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