Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
08.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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Fondsvolumen | 22,94 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BQQPSF11 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,05 | +4,1 % | +10,0 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | Global |
0,1 % | Zahlungsmittel |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,6409
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,22
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds, der sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von OGAW-Verordnungen und regulierte bzw. unregulierte geschlossene Fonds (einschließlich ETF) investieren kann, bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an geregelten Märkten, die im Prospekt aufgeführt werden, gehandelt werden (zusammenfassend als 'zugrunde liegende Fonds' bezeichnet). Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien zugrunde liegender Fonds: mindestens 60 % seines Nettovermögens in anleihenorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 15 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds.
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
17,910 % | JPM Aggregate Bond I(Acc)USD | |
14,200 % | FTGF Western Asset US Core Bond Fund | |
9,900 % | FTGF Western Asset Global Core Plus Bo.. | |
8,930 % | ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS | |
8,750 % | ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS | |
6,760 % | FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund | |
6,660 % | XTR.MSCI USA SWAP 1C | |
5,650 % | FTGF ClearBridge US Appreciation Fund | |
4,080 % | Wells Fargo(Lux)WF E.M.Eq.I USD Acc | |
3,660 % | Templeton Global Bond Fund | |
13,500 % | übrige Positionen |
99,850 % | Global | |
0,150 % | Zahlungsmittel | |
0,000 % | übrige Länder |