Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 519,17 Mio. EUR | ||
Symbol | CEMQ | ||
ISIN | IE00BQN1K562 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,61 | +8,5 % | +52,0 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,1 % | Sonstige Konsumgüter |
17,0 % | Finanzdienstleistungen |
15,6 % | Industrie |
15,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
23,3 % | Großbritannien |
20,9 % | Schweiz |
11,8 % | Niederlande |
10,9 % | Frankreich |
7,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 10,148 |
10,186 |
23.04.24 | 19:56 | 4.964 |
LT Lang & Schwarz | 10,148 |
10,186 |
23.04.24 | 19:56 | 3.215 |
LT Baader Bank | 10,1478 |
10,1863 |
23.04.24 | 19:56 | 563 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0589
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
10,148
|
23.04.24 | 19:56 | 152 | 3.199 |
Stuttgart |
10,142
|
23.04.24 | 19:30 | 0 | 42 |
gettex |
10,174
|
23.04.24 | 19:47 | 240 | 29 |
Xetra |
10,154
|
23.04.24 | 17:36 | 27.065 | 21 |
Frankfurt |
10,14
|
23.04.24 | 19:27 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
10,142
|
23.04.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Berlin |
10,16
|
23.04.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Tradegate |
10,13
|
23.04.24 | 18:09 | 2.098 | 5 |
Quotrix |
10,118
|
23.04.24 | 15:18 | 992 | 2 |
München |
10,09
|
23.04.24 | 09:34 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
10,152
|
23.04.24 | 17:44 | 189.450 | 112 |
SIX SWISS (EUR) |
10,096
|
23.04.24 | 17:36 | 3.675 | 4 |
Anleihen FX |
10,116
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
8,6603
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
873,25
|
23.04.24 | 17:35 | 37.397 | 12 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Sector Neutral Quality Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrumente im MSCI Europe Index (Parent- Index) an, die wegen ihrer hohen Qualität ausgewählt werden. Die Indexwerte werden aus dem Parent-Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, die angeben, ob ein Unternehmen hohe Qualitätsmerkmale aufweist: hoher Anteil der an die Aktionäre ausgeschütteten Unternehmensgewinne, geringe Verschuldung, und geringe Schwankungen der Unternehmensgewinne im Vergleich zum Vorjahr. Der Index enthält Beschränkungen für das Engagement in bestimmten Wirtschaftssektoren, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,000 % | Finanzdienstleistungen | |
15,620 % | Industrie | |
15,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,770 % | Rohstoffe | |
4,330 % | Energie | |
3,720 % | Versorger | |
0,770 % | Immobilien | |
0,760 % | Barmittel | |
0,130 % | übrige Bestandteile |
7,580 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,880 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,150 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
4,040 % | LVMH EO 0,3 | |
3,570 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,070 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,980 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,880 % | RELX PLC LS -,144397 | |
2,580 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,470 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
61,800 % | übrige Positionen |
23,310 % | Großbritannien | |
20,910 % | Schweiz | |
11,750 % | Niederlande | |
10,920 % | Frankreich | |
7,100 % | Deutschland | |
6,890 % | Dänemark | |
4,340 % | Schweden | |
3,980 % | Finnland | |
3,450 % | Spanien | |
3,340 % | Norwegen | |
2,220 % | Italien | |
0,760 % | Kasse | |
0,350 % | Belgien | |
0,230 % | Österreich | |
0,220 % | Irland | |
0,230 % | übrige Länder |
41,160 % | Euro | |
19,240 % | Schweizer Franken | |
19,020 % | Pfund Sterling | |
6,890 % | Dänische Kronen | |
5,130 % | US Dollar | |
4,340 % | Schwedische Krone | |
3,340 % | Norwegische Krone | |
0,880 % | übrige Währungen |