Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 93,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BPT33X84 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,01 | +13,1 % | +54,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
39,5 % | Sonstige Konsumgüter |
21,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,2 % | Informationstechnologie.. |
12,6 % | Industrie |
4,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
24,2 % | Frankreich |
22,3 % | Schweiz |
13,4 % | Dänemark |
10,7 % | Niederlande |
10,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
196,5934
|
24.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in europäische Aktien eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio mit Aktienwerten von Unternehmen, die an den Börsen der europäischen OECD-Mitgliedsländer notiert sind oder gehandelt werden. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf Unternehmen gelegt, die ein nachhaltiges langfristiges Umsatz- und Ertragswachstum aufweisen.
Name | Heptagon Capital LLP |
Anschrift |
--
W1K 4HS London , GB |
Internet | www.heptagon-capital.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
39,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
21,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,550 % | Industrie | |
4,270 % | Barmittel | |
3,430 % | Rohstoffe | |
3,600 % | übrige Bestandteile |
9,120 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
6,450 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,640 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
5,400 % | TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50 | |
4,930 % | ATLAS COPCO A | |
4,760 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
4,540 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
4,500 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
4,370 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
4,370 % | STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | |
45,920 % | übrige Positionen |
24,210 % | Frankreich | |
22,270 % | Schweiz | |
13,410 % | Dänemark | |
10,710 % | Niederlande | |
10,420 % | Deutschland | |
5,400 % | Norwegen | |
4,930 % | Schweden | |
4,370 % | Großbritannien | |
4,270 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
45,350 % | Euro | |
22,270 % | Schweizer Franken | |
13,410 % | Dänische Kronen | |
5,400 % | Norwegische Krone | |
4,930 % | Schwedische Krone | |
4,370 % | Pfund Sterling | |
4,270 % | übrige Währungen |