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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
26.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 4,91 Mrd. GBP | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BPT2BT73 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,48 | +13,2 % | +1,1 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,8122
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
94,84
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg GBP Non Government Float Adjusted Bond Index (der 'Index') nachzubilden. Der Index umfasst auf Pfund Sterling lautende Investment-Grade-Anleihen, ausgenommen britische Staatsanleihen und regierungsnahe Anleihen mit Laufzeiten von mehr als einem Jahr. Investment-Grade-Anleihen sind in der Regel Anleihen mit einem relativ geringen Ausfallrisiko. 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,650 % | KRED.F.WIED.24/29 MTN LS | |
0,640 % | KRED.F.WIED.23/26 MTN LS | |
0,570 % | KRED.F.WIED.23/27 MTN LS | |
0,400 % | KRED.F.WIED.19/26 MTN LS | |
0,360 % | ASIAN DEV.BK 24/27 MTN | |
0,350 % | EIB EUR. INV.BK 00/32 | |
0,330 % | I.A.D.B 19/25 MTN | |
0,330 % | EIB 24/29 MTN | |
0,330 % | EIB 21/26 MTN | |
0,320 % | WORLD BK 22/28 MTN | |
95,720 % | übrige Positionen |