Invesco Markets plc-JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - A JPY ACC ETF

WKN: A119GW ISIN: IE00BPRCH686


156,94EUR
+0,76 % +1,18
Börse
Stand 22.10.21 - 17:36:11 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2021 Halbjahresbericht
29.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,77 Mrd. JPY
Symbol SMLN
ISIN IE00BPRCH686
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Inves..
Auflagedatum 10.09.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,19 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,69 +17,5 % --
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,5 % IT-Software (Telekommun..
23,3 % Sonstige Konsumgüter
22,4 % Industrie
10,3 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
99,9 % Japan
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
156,22
157,74
22.10.21 21:59 4.528
LT Lang & Schwarz
155,78
156,88
22.10.21 22:59 4.518
LT Baader Bank
155,877
157,903
22.10.21 21:58 1.728
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,3067
21.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in JPY
20.729,217
21.10.21 08:00 -- 2
Stuttgart
156,20
22.10.21 21:55 0 57
Frankfurt
156,18
22.10.21 19:52 0 23
gettex
157,08
22.10.21 15:45 0 15
Düsseldorf
156,16
22.10.21 19:15 0 12
Xetra
156,94
22.10.21 17:36 274 8
München
156,42
22.10.21 09:07 0 2
Quotrix
156,48
22.10.21 07:57 0 1
Tradegate
156,94
22.10.21 22:01 -- 1
Borsa Italiana
157,04
22.10.21 17:35 -- 1
London Stock Exchange (USD)
182,715
22.10.21 17:35 1.000 1
London Stock Exchange (GBp)
13.272,50
22.10.21 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Performance des JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Index entspricht dem Aktienindex der 400 besten aus den an der Tokyo Stock Exchange notierten Stammaktien ausgewählten Aktien. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle Northern Trust Fiduc. S..

Bestandteile

  23,530 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  23,310 % Sonstige Konsumgüter
  22,420 % Industrie
  10,340 % Finanzdienstleistungen
  10,250 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,540 % Rohstoffe
  2,520 % Immobilien
  2,010 % Energie
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,780 % Recruit Holdings Co Ltd
  1,690 % Hoya Corp
  1,650 % Sony Corp
  1,640 % Keyence Corp
  1,600 % Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
  1,540 % Nippon Telegraph & Telephone Corp
  1,530 % Toyota Motor Corp
  1,530 % Daikin Industries Ltd
  1,490 % Shin-Etsu Chemical Co Ltd
  1,490 % Hitachi Ltd
  84,060 % übrige Positionen

Länder

  99,940 % Japan
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  99,440 % Japanische Yen
  0,400 % US Dollar
  0,100 % Euro
  0,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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