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Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF - JPY ACC ETF
WKN: A119GW ISIN: IE00BPRCH686
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
|---|---|---|---|
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,08 Mrd. JPY | ||
| Symbol | SMLN | ||
| ISIN | IE00BPRCH686 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,78 | +3,1 % | +43,3 % |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,1 % | Industrie |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,5 % | Informationstechnologie |
| 13,9 % | Finanzinstitute |
| 8,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 21:59 | 5.693 |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:57 | 4.069 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:59 | 1.734 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
187,0676
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
31.759,6328
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 21:59 | -- | 4.069 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.06.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:47 | 0 | 29 |
| Xetra |
187,72
|
30.06.25 | 17:36 | 257 | 17 |
| Düsseldorf |
187,08
|
30.06.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| München |
187,79
|
30.06.25 | 17:26 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
188,32
|
30.06.25 | 11:17 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 22:02 | 51 | 1 |
| Euronext Milan |
187,77
|
30.06.25 | 17:45 | 131 | 12 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.06.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange (GBp) |
16.095,00
|
30.06.25 | 17:35 | 140 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
220,525
|
30.06.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des JPX-Nikkei 400 Net Total Return Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduc. S.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,100 % | Industrie | |
| 16,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,500 % | Informationstechnologie | |
| 13,900 % | Finanzinstitute | |
| 8,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,700 % | Kommunikationsdienste | |
| 6,600 % | Basiskonsumgüter | |
| 4,800 % | Werkstoffe | |
| 2,800 % | Immobilien | |
| 2,600 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,120 % | SONY GROUP CORP ORD | |
| 1,910 % | MITSUB UFJ FG ORD | |
| 1,880 % | MIZUHO FINANCIAL ORD | |
| 1,840 % | NINTENDO ORD | |
| 1,710 % | MITSUBISHI HEAVY ORD | |
| 1,630 % | SMFG ORD | |
| 1,580 % | HITACHI ORD | |
| 1,510 % | TAKEDA PHARM ORD | |
| 1,500 % | RECRUIT HOLDINGS ORD | |
| 1,490 % | TOKIO MARINE HLD ORD | |
| 82,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Japan |
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