GAM Star MBS Total Return - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A119LS ISIN: IE00BP3RN811


8,5244EUR
-0,17 % -0,0142
Börse
Stand 25.11.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
20.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.20   0,52 USD)
Fondsvolumen 701,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BP3RN811
WKN A119LS
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Gary Singlete..
Auflagedatum 27.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,94 -6,6 % +4,9 %
4,53 +0,3 % -2,5 %
29,69 +6,9 % +53,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
92,5 % Global
7,9 % Bareinlagen und Derivate

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5244
25.11.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
10,1576
25.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Rendite. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Die genannten Schuldverschreibungen werden in erster Linie von USEmittenten begeben und an den anerkannten Märkten in den USA kotiert oder gehandelt. Ferner kann der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen oder ihren Stellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann auch in Einlagen und offenen und/oder geschlossenen kollektiven Kapitalanlagen anlegen. Für Investitionen in kotierte geschlossene kollektive Kapitalanlagen insgesamt gibt es kein Gesamtlimit.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM Fund Management (Ir..
Anschrift Townsend Street 54-62
2 Dublin , IE
Internet www.gamfonds.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  2,500 % ERLS 2019-NPL1 A FRN 2054-07-24
  1,600 % FHMS K-1515 X1 FRN 2035-02-25
  1,600 % GRMML 2019-1A A1TS FRN 2031-07-20
  1,400 % PNMSR 2018-FT1 A FRN 2023-04-25
  1,400 % NWSTR 2015-1RA CR FRN 2027-01-20
  1,400 % GNR 2017-143 IO FRN 2059-01-16
  1,200 % CERB 2017-1A B FRN 2027-04-15
  1,200 % PNMSR 2018-GT1 A FRN 2023-02-25
  1,200 % HMBT 2005-4 M2 FRN 2035-10-25
  1,200 % FMMHR 2015-R1 XA1 FRN 2055-11-25
  85,300 % übrige Positionen

Länder

  92,500 % Global
  7,900 % Bareinlagen und Derivate
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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