Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 1,99 Mrd. USD | ||
Symbol | IS3R | ||
ISIN | IE00BP3QZ825 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,32 | +38,4 % | +90,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
44,7 % | Informationstechnologie.. |
14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Industrie |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
63,3 % | USA |
16,9 % | Japan |
3,0 % | Dänemark |
2,7 % | Großbritannien |
2,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 68,55 |
68,80 |
28.03.24 | 22:58 | 7.107 |
LT Societe Generale | 68,40 |
68,60 |
28.03.24 | 22:01 | 6.631 |
LT Baader Bank | 68,518 |
68,7505 |
28.03.24 | 21:51 | 1.496 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,4162
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
74,0298
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
68,55
|
28.03.24 | 22:01 | 2.264 | 7.146 |
Xetra |
68,52
|
28.03.24 | 17:36 | 45.395 | 259 |
Tradegate |
68,55
|
28.03.24 | 22:26 | 6.283 | 81 |
Stuttgart |
68,50
|
28.03.24 | 21:56 | 2.480 | 67 |
gettex |
68,75
|
28.03.24 | 21:57 | 3.094 | 64 |
Berlin |
68,55
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 24 |
Düsseldorf |
68,49
|
28.03.24 | 21:46 | 119 | 15 |
München |
68,47
|
28.03.24 | 09:12 | 0 | 2 |
Quotrix |
68,62
|
28.03.24 | 17:45 | 40 | 1 |
Frankfurt |
68,51
|
28.03.24 | 21:42 | 30 | 1 |
Euronext Milan |
68,53
|
28.03.24 | 17:44 | 3.717 | 36 |
SIX SWISS (USD) |
74,05
|
28.03.24 | 17:36 | 8.939 | 16 |
BX Swiss |
66,847
|
28.03.24 | 18:00 | 47 | 9 |
Anleihen FX |
68,51
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
56,80
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
66,51
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
72,5837
|
14.03.24 | 15:45 | 614 | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
5.859,00
|
28.03.24 | 17:35 | 9.161 | 47 |
London Stock Exchange (USD) |
74,04
|
28.03.24 | 17:35 | 17.133 | 20 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Momentum Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrumente im MSCI World Index (Parent-Index) an, die wegen ihrer jüngsten Kurssteigerungen ausgewählt werden. Die Indexwerte werden anhand einer Strategie ausgewählt, die Eigenkapitalinstrumente identifiziert, die in den vergangenen 6 bzw. 12 Monaten Kurssteigerungen verzeichnet haben, wobei davon ausgegangen wird, dass die Kurssteigerungen in der Zukunft anhalten werden. Als Teil der Indexmethodik von MSCI sind Eigenkapitalinstrumente im Parent-Index, die niedrigere Kurssteigerungen oder starke Kursschwankungen (Volatilität) aufweisen können, möglicherweise nicht Teil des Index. Der Parent-Index soll eine Darstellung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern bieten. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Parent-Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
44,690 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,750 % | Industrie | |
10,190 % | Finanzdienstleistungen | |
9,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,160 % | Rohstoffe | |
1,520 % | Energie | |
1,400 % | Versorger | |
0,850 % | Immobilien | |
0,250 % | übrige Bestandteile |
6,570 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,030 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
5,060 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,690 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
4,580 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,480 % | ELI LILLY | |
2,780 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,240 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,010 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,850 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
59,710 % | übrige Positionen |
63,280 % | USA | |
16,920 % | Japan | |
2,980 % | Dänemark | |
2,700 % | Großbritannien | |
2,120 % | Frankreich | |
1,960 % | Deutschland | |
1,720 % | Schweiz | |
1,650 % | Irland | |
1,480 % | Kanada | |
1,380 % | Italien | |
0,980 % | Niederlande | |
0,910 % | Australien | |
0,580 % | Spanien | |
0,470 % | Schweden | |
0,280 % | Bermuda | |
0,590 % | übrige Länder |
64,940 % | US Dollar | |
16,980 % | Japanische Yen | |
8,490 % | Euro | |
3,000 % | Dänische Kronen | |
1,910 % | Pfund Sterling | |
1,730 % | Schweizer Franken | |
1,480 % | Kanadische Dollar | |
0,560 % | Australische Dollar | |
0,470 % | Schwedische Krone | |
0,440 % | übrige Währungen |