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GAM Star MBS Total Return - Ordinary USD ACC Fonds
WKN: A12BYX ISIN: IE00BNQ4LN68
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 375,54 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BNQ4LN68 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,15 | -0,5 % | +14,3 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 90,8 % | Global |
| 9,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,5106
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,4271
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen. Oberstes Anlageziel des Fonds ist es, durch selektive Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio, das sich überwiegend aus hypothekenbesicherten Wertpapieren ('MBS') und forderungsbesicherten Wertpapieren ('ABS') zusammensetzt, Renditen zu erzielen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Schuldverschreibungen investieren, die von Unternehmen oder Regierungen begeben wurden (z. B. Anleihen oder Notes). Solche Schuldverschreibungen können eine fixe, variable bzw. invers variable Verzinsung aufweisen und unter Umständen Nullkuponanleihen beinhalten. Bei den oben genannten Schuldverschreibungen wird es sich in erster Linie um von US-Emittenten begebene und an anerkannten Märkten notierte oder gehandelte Titel handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Bridge Fund Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
8/34 Percy Place
4 Dublin , IE |
| Internet | bridgefundservices.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,440 % | USA 25/25 ZO | |
| 3,330 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,540 % | FASST 2025-S1 A1 | |
| 2,480 % | FHR 5507 FG | |
| 2,150 % | FASST 2024-S2 A1 | |
| 2,020 % | MARM 2007-3 22A5 | |
| 1,900 % | SYMP 2018-19A A | |
| 1,860 % | NZES 2025-FHT1 A | |
| 1,840 % | GREENP.M.F.T.06-AR5 06/46 | |
| 1,660 % | RENAISS.H.E.L.T.5-3 05/35 | |
| 71,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,770 % | Global | |
| 9,410 % | Kasse |
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