DAX
25.475
-0,664
MDAX
30.261
-1,272
TecDAX
4.075
+0,167
NASDAQ 1..
29.368
-1,503
DOW JONE..
52.577
-0,511
S&P500 I..
7.690
-0,889
L&S BREN..
111,86
+1,936
Gold
4.065
-1,455
EUR/USD
1,1205
-0,255
Bitcoin ..
81.636
-2,929

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


58.238  EUR
-0,567 -0,332
Börse
Stand 22.10.26 - 13:13:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,19 USD)
Fondsvolumen 2,95 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,35 +15,0 % +26,9 %
4,04 +0,7 % +2,9 %
10,75 +19,8 % +79,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 50,1 %
China 10,0 %
Japan 7,4 %
Hongkong 4,4 %
Deutschland 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
58,22
58,286
22.10.26 14:36 14.223
58,21
58,28
22.10.26 14:36 3.116
58,222
58,285
22.10.26 14:36 2.141
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,6278
21.10.26 08:00 -- 16
Fondsges. in USD
65,8613
21.10.26 08:00 -- 16
LS Exchange
58,22
22.10.26 14:36 81 14.224
Stuttgart
58,21
22.10.26 14:15 0 33
gettex
58,232
22.10.26 14:17 8 13
Düsseldorf
58,202
22.10.26 14:16 0 10
Tradegate
58,282
22.10.26 14:31 854 10
Frankfurt
58,226
22.10.26 14:07 0 8
Hamburg
57,734
22.10.26 08:19 0 5
Hannover
57,734
22.10.26 08:19 0 5
München
58,782
22.10.26 08:07 0 5
Xetra
58,238
22.10.26 13:13 394 4
Quotrix
58,002
20.10.26 15:30 435 1
FINRA other OTC Issues
69,4648
08.09.26 16:08 3.171 11
Euronext Milan
58,23
22.10.26 12:44 243 3
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
65,916
22.10.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
49,264
22.10.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
58,728
22.10.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
53,652
22.10.26 09:30 3 1
London Stock Exchange (USD)
65,28
22.10.26 12:24 1.947 7
London Stock Exchange (GBP)
48,785
22.10.26 14:01 329 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,02 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,77 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,57 % PING A.I. 24/29 CV
1,13 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,03 % CLOUDFLARE 26/30 ZO CV
0,93 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,86 % DOORDASH 26/30 ZO CV
0,83 % SNOWFLAKE 25/29 ZO CV
0,83 % MKS INC. 25/30 CV
0,80 % SNOWFLAKE 25/27 ZO CV
88,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,15 % USA
  10,00 % China
  7,44 % Japan
  4,39 % Hongkong
  3,99 % Deutschland
  3,45 % Taiwan
  2,85 % Frankreich
  2,10 % Barmittel
  1,88 % Italien
  1,69 % Niederlande
  1,66 % Spanien
  1,60 % Südkorea
  1,28 % Kayman Inseln
  1,10 % Jersey
  0,83 % Jungferninseln (British)
  0,65 % Israel
  0,48 % Großbritannien
  0,46 % Singapur
  0,41 % Mauritius
  0,27 % Malaysia
  0,27 % Neuseeland
  0,22 % Vietnam
  0,21 % Österreich
  0,20 % Australien
  0,17 % Schweden
  0,12 % Schweiz
  0,10 % Luxemburg
  2,03 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,49 % US-Dollar
  13,88 % Euro
  7,62 % Japanische Yen
  3,99 % Hongkong Dollar
  0,45 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,20 % Australische Dollar
  0,15 % Pfund Sterling
  0,12 % Schweizer Franken
  2,10 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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