SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. USD | ||
| Symbol | ZPRC | ||
| ISIN | IE00BNH72088 | ||
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|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,11 | +9,9 % | +33,5 % | |||
| 5,63 | +5,5 % | +7,7 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 49,5 % | USA |
| 5,4 % | Frankreich |
| 5,3 % | Japan |
| 5,3 % | Deutschland |
| 2,9 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 42,544 |
42,797 |
18.04.24 | 19:00 | 18.970 |
| LT Societe Generale | 42,415 |
42,88 |
18.04.24 | 17:30 | 4.811 |
| LT Baader Bank | 42,5434 |
42,7986 |
18.04.24 | 17:36 | 1.004 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
42,2054
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
45,026
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| LS Exchange |
42,544
|
18.04.24 | 17:36 | -- | 18.956 |
| Stuttgart |
42,544
|
18.04.24 | 18:45 | 200 | 41 |
| Xetra |
42,636
|
18.04.24 | 17:36 | 12.453 | 32 |
| gettex |
42,599
|
18.04.24 | 18:47 | 245 | 24 |
| Berlin |
42,634
|
18.04.24 | 18:21 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
42,543
|
18.04.24 | 18:46 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
42,543
|
18.04.24 | 18:28 | 0 | 9 |
| Tradegate |
42,40
|
18.04.24 | 15:36 | 1.198 | 7 |
| Quotrix |
42,71
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| München |
42,557
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
42,65
|
18.04.24 | 17:44 | 22.291 | 38 |
| SIX SWISS (CHF) |
41,454
|
18.04.24 | 17:35 | 2.053 | 6 |
| Anleihen FX |
42,40
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
45,2392
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
36,2741
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
42,5583
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
45,65
|
27.02.24 | 16:07 | 1.229 | 1 |
| London Stock Exchange (GBP) |
36,535
|
18.04.24 | 17:35 | 2.759 | 32 |
| London Stock Exchange (USD) |
45,47
|
18.04.24 | 17:35 | 4.879 | 10 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 1,180 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 0,890 % | SAFRAN 20/27 CV | |
| 0,630 % | NIPPON STEEL 21/26 ZO CV | |
| 0,620 % | NIPPON STEEL 21/24 ZO CV | |
| 0,580 % | MEITUAN 21/27 CV | |
| 0,570 % | CELLNEX TEL. 20/31 CV | |
| 0,550 % | MEITUAN 21/28 CV | |
| 0,510 % | POSCO 21/26 ZO CV | |
| 0,480 % | AB.DHAB.NT.O 21/24 CV | |
| 0,480 % | ANA HOLDINGS 21/31 CV | |
| 93,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 49,460 % | USA | |
| 5,380 % | Frankreich | |
| 5,330 % | Japan | |
| 5,310 % | Deutschland | |
| 2,880 % | Kayman Inseln | |
| 2,860 % | Kasse | |
| 2,550 % | Niederlande | |
| 2,460 % | Südkorea | |
| 2,440 % | Italien | |
| 2,400 % | Spanien | |
| 2,010 % | China | |
| 1,620 % | Singapur | |
| 1,340 % | Liberia | |
| 1,280 % | Bermuda | |
| 0,990 % | Israel | |
| 0,950 % | Großbritannien | |
| 0,950 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,730 % | Panama | |
| 0,720 % | Luxemburg | |
| 0,650 % | Hong Kong | |
| 0,630 % | Belgien | |
| 0,560 % | Taiwan | |
| 0,490 % | Kanada | |
| 0,470 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,430 % | Österreich | |
| 0,380 % | Jersey | |
| 0,350 % | Australien | |
| 0,340 % | Indien | |
| 0,280 % | Dänemark | |
| 0,280 % | Schweden | |
| 0,260 % | Neuseeland | |
| 0,220 % | Mexiko | |
| 3,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,470 % | US Dollar | |
| 20,530 % | Euro | |
| 5,810 % | Japanische Yen | |
| 1,180 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,090 % | Pfund Sterling | |
| 0,410 % | Singapur-Dollar | |
| 0,350 % | Australische Dollar | |
| 0,210 % | Schweizer Franken | |
| 2,950 % | übrige Währungen |
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