SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


39,565 EUR
-1,28 % -0,515
Börse
Stand 23.09.22 - 17:35:11 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
02.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.07.22   0,05 USD)
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,50 -13,3 % +33,9 %
7,88 -5,5 % +14,5 %
17,74 -3,0 % +68,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
49,4 % USA
6,3 % Frankreich
5,2 % Kayman Inseln
4,5 % Deutschland
4,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
39,375
40,10
23.09.22 21:59 13.486
LT Lang & Schwarz
39,345
40,083
24.09.22 12:57 11.326
LT Baader Bank
39,5408
39,9202
23.09.22 17:36 4.012
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
40,0768
22.09.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
39,4312
22.09.22 08:00 -- 1
LS Exchange
39,443
23.09.22 21:59 -- 11.325
Stuttgart
39,694
23.09.22 21:55 0 54
Xetra
39,502
23.09.22 17:36 5.022 27
gettex
39,757
23.09.22 15:45 273 23
Tradegate
39,702
23.09.22 22:26 787 16
Berlin
39,702
23.09.22 21:52 0 15
Düsseldorf
39,704
23.09.22 21:46 0 14
München
39,793
23.09.22 12:32 0 5
Frankfurt
39,625
23.09.22 16:26 166 5
Quotrix
40,024
23.09.22 07:57 0 1
Borsa Italiana
39,565
23.09.22 17:35 43.071 28
SIX SWISS (CHF)
37,808
23.09.22 17:35 2.725 4
Stuttgart FXplus
39,828
23.09.22 11:53 0 3
FINRA other OTC Issues
38,6106
23.09.22 16:17 982 1
London Stock Exchange (USD)
38,64
23.09.22 17:35 3.546 5
London Stock Exchange (GBP)
35,345
23.09.22 17:35 277 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Diese CHF Hedged Klasse wird zur Verfügung gestellt, um Wechselkursschwankungen zwischen der Währung dieser CHF Hedged Anteilsklasse und der Währung, auf welche die Basiswerte des Fonds lauten, zu reduzieren. Die Anteilsklasse wird in CHF abgesichert; deshalb dürfte sie die entsprechende abgesicherte Version des Index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index) präziser abbilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Länder

  49,350 % USA