DAX
23.057
-1,117
MDAX
29.120
-1,901
TecDAX
3.734
-0,872
NASDAQ 1..
21.549
-0,779
DOW JONE..
41.909
-0,619
S&P500 I..
5.942
-0,627
L&S BREN..
77,255
-0,942
Gold
3.352
-0,494
EUR/USD
1,1525
+0,111
Bitcoin ..
104.448
-0,243

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


46.015  EUR
0,035 +0,016
Börse
Stand 19.06.25 - 17:36:15 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.25   0,19 USD)
Fondsvolumen 1,52 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,99 +6,7 % +26,2 %
6,40 +0,3 % -0,4 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,7 % USA
6,1 % China
5,3 % Japan
5,0 % Deutschland
3,8 % Kayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
45,89
46,07
19.06.25 17:29 9.057
LT Lang & Schwarz
45,74
46,19
20.06.25 07:36 2
LT Baader Trading
45,5208
46,2328
20.06.25 07:36 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,0154
18.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
52,8147
18.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
45,74
19.06.25 21:56 100 55
Berlin
45,965
19.06.25 21:48 0 17
Düsseldorf
45,743
19.06.25 21:46 0 16
Frankfurt
45,758
19.06.25 19:31 0 13
Xetra
46,015
19.06.25 17:36 556 4
Tradegate
45,965
19.06.25 22:02 435 3
München
46,015
19.06.25 08:26 0 2
LS Exchange
45,74
20.06.25 07:15 -- 2
Quotrix
45,965
20.06.25 07:27 0 1
gettex
45,91
20.06.25 07:35 0 1
Euronext Milan
45,90
19.06.25 17:45 3.544 8
FINRA other OTC Issues
50,5162
28.03.25 19:09 7.575 4
Anleihen FX
45,992
19.06.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
52,566
20.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
39,217
20.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
45,856
20.06.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
43,146
19.06.25 17:36 164 1
London Stock Exchange (USD)
52,725
19.06.25 17:35 637 3
London Stock Exchange (GBP)
39,2775
19.06.25 17:35 160 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,460 % ALIBABA HLDG 24/31 CV
1,650 % PING A.I. 24/29 CV
1,230 % SK HYNIX 23/30 CV
1,030 % MICROSTRAT. 24/29 CV ZO
0,950 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
0,900 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
0,890 % FORD MOTOR 22/26 ZO CV
0,890 % PG+E CORP 24/27
0,870 % UBER TECHNO. 24/28
0,860 % GOLD POLE C. 24/29 CV
88,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,700 % USA
  6,140 % China
  5,340 % Japan
  5,000 % Deutschland
  3,830 % Kayman Inseln
  3,400 % Kasse
  3,230 % Frankreich
  2,790 % Niederlande
  2,370 % Spanien
  2,100 % Italien
  1,970 % Südkorea
  1,860 % Singapur
  1,850 % Hong Kong
  1,400 % Taiwan
  1,020 % Jungferninseln (British)
  1,010 % Bermuda
  0,840 % Panama
  0,660 % Belgien
  0,570 % Jersey
  0,510 % Israel
  0,460 % Großbritannien
  0,460 % Neuseeland
  0,440 % Kanada
  0,430 % Australien
  0,400 % Luxemburg
  0,310 % Österreich
  0,280 % Dänemark
  0,260 % Schweden
  0,220 % Mexiko
  2,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,050 % US Dollar
  17,330 % Euro
  5,340 % Japanische Yen
  0,470 % Singapur-Dollar
  0,430 % Australische Dollar
  0,390 % Hongkong-Dollar
  0,370 % Pfund Sterling
  0,230 % Schweizer Franken
  3,390 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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