DAX
26.331
-0,229
MDAX
32.335
+0,342
TecDAX
4.068
-0,552
NASDAQ 1..
29.770
+0,836
DOW JONE..
53.819
+0,062
S&P500 I..
7.747
+0,269
L&S BREN..
88,71
-0,281
Gold
4.423
+1,183
EUR/USD
1,1536
-0,061
Bitcoin ..
63.467
-0,168

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


60.87  EUR
0,462 +0,28
Börse
Stand 12.08.26 - 17:38:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,19 USD)
Fondsvolumen 3,22 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,15 +29,7 % +35,1 %
3,93 +2,5 % +1,6 %
10,85 +24,0 % +79,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 50,9 %
China 10,2 %
Japan 7,0 %
Hongkong 4,6 %
Deutschland 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
60,508
61,034
12.08.26 18:28 9.464
60,65
60,89
12.08.26 17:29 4.409
60,608
60,934
12.08.26 17:38 958
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,1821
11.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,4688
11.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
60,508
12.08.26 17:37 -- 9.466
Xetra
60,87
12.08.26 17:38 15.491 42
Stuttgart
60,44
12.08.26 17:34 0 40
gettex
60,78
12.08.26 16:02 309 19
Tradegate
60,68
12.08.26 16:19 1.454 13
Düsseldorf
60,648
12.08.26 17:25 0 10
Frankfurt
60,68
12.08.26 17:26 0 9
Hamburg
60,106
12.08.26 12:25 0 4
Quotrix
60,404
12.08.26 07:27 0 1
München
60,536
12.08.26 08:02 0 1
Euronext Milan
60,64
12.08.26 17:55 11.208 32
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
70,429
04.08.26 19:32 11.700 2
SIX SWISS (USD)
69,60
12.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
51,534
12.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
60,332
12.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
56,53
12.08.26 17:35 2 1
London Stock Exchange (USD)
70,01
12.08.26 17:35 734 10
London Stock Exchange (GBP)
51,93
12.08.26 17:35 681 3

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,58 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,16 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,66 % PING A.I. 24/29 CV
1,62 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,13 % GOLD POLE C. 24/29 CV
0,97 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,92 % MKS INC. 25/30 CV
0,88 % DOORDASH 26/30 ZO CV
0,86 % WIWYNN 26/31 ZO CV REGS
0,83 % CLOUDFLARE 26/30 ZO CV
85,39 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,86 % USA
  10,22 % China
  6,97 % Japan
  4,62 % Hongkong
  3,92 % Deutschland
  3,48 % Frankreich
  3,40 % Taiwan
  1,85 % Italien
  1,74 % Niederlande
  1,68 % Barmittel
  1,67 % Spanien
  1,57 % Südkorea
  1,31 % Kayman Inseln
  0,97 % Jersey
  0,85 % Singapur
  0,83 % Jungferninseln (British)
  0,57 % Israel
  0,48 % Großbritannien
  0,42 % Mauritius
  0,29 % Luxemburg
  0,26 % Neuseeland
  0,25 % Malaysia
  0,22 % Australien
  0,21 % Vietnam
  0,21 % Österreich
  0,18 % Schweden
  0,13 % Schweiz
  0,84 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,96 % US-Dollar
  14,42 % Euro
  6,97 % Japanische Yen
  4,02 % Hongkong Dollar
  0,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,22 % Australische Dollar
  0,15 % Pfund Sterling
  0,13 % Schweizer Franken
  1,67 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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