DAX
24.688
-2,360
MDAX
30.817
-2,355
TecDAX
3.725
-1,657
NASDAQ 1..
24.691
-1,101
DOW JONE..
48.496
-1,023
S&P500 I..
6.819
-0,926
L&S BREN..
79,13
+8,153
Gold
5.395
+0,143
EUR/USD
1,1700
-0,503
Bitcoin ..
66.018
+0,295

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


55.514  EUR
-0,151 -0,084
Börse
Stand 02.03.26 - 14:02:42 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,21 USD)
Fondsvolumen 2,75 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,12 +14,6 % +24,4 %
5,30 -3,0 % +6,2 %
15,98 +8,5 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 50,2 %
China 10,4 %
Südkorea 4,9 %
Japan 4,8 %
Deutschland 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
55,668
55,804
02.03.26 14:26 13.996
55,6425
55,8035
02.03.26 14:26 5.579
55,69
55,81
02.03.26 14:26 4.988
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,4108
27.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
65,4524
27.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
55,668
02.03.26 14:26 181 13.997
Xetra
55,514
02.03.26 14:02 13.593 54
Stuttgart
55,55
02.03.26 14:01 10 29
Tradegate
55,5501
02.03.26 14:11 536 15
gettex
55,508
02.03.26 14:17 40 12
Frankfurt
55,474
02.03.26 13:32 0 8
Düsseldorf
55,486
02.03.26 13:17 0 5
Quotrix
55,55
02.03.26 14:01 21 3
München
55,43
02.03.26 09:32 30 3
Hamburg
55,218
02.03.26 08:16 0 1
Euronext Milan
55,58
02.03.26 14:10 2.006 24
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
65,626
02.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
48,672
02.03.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
55,54
02.03.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
63,6182
26.01.26 16:10 203 1
SIX SWISS (CHF)
50,296
02.03.26 09:05 3.300 1
London Stock Exchange (USD)
64,90
02.03.26 10:17 2.858 15
London Stock Exchange (GBP)
48,4808
02.03.26 13:18 786 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,89 % SK HYNIX 23/30 CV
3,36 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,36 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
2,13 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,99 % PING A.I. 24/29 CV
1,55 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
1,38 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,07 % LUMENTUM 23/29 CV
0,98 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,84 % LUMENTUM 23/28 CV
80,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,22 % USA
  10,37 % China
  4,92 % Südkorea
  4,83 % Japan
  4,20 % Deutschland
  3,28 % Kayman Inseln
  3,19 % Hong Kong
  2,96 % Frankreich
  2,24 % Taiwan
  2,13 % Spanien
  2,13 % Niederlande
  1,54 % Kasse
  1,47 % Italien
  0,89 % Singapur
  0,69 % Jungferninseln (British)
  0,64 % Jersey
  0,40 % Großbritannien
  0,37 % Australien
  0,36 % Bermuda
  0,30 % Luxemburg
  0,28 % Neuseeland
  0,27 % Österreich
  0,27 % Dänemark
  0,21 % Schweden
  0,17 % Malaysia
  1,67 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,91 % US Dollar
  14,15 % Euro
  4,83 % Japanische Yen
  3,55 % Hongkong-Dollar
  0,37 % Australische Dollar
  0,28 % Pfund Sterling
  0,19 % Schweizer Franken
  0,17 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,55 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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