DAX
24.137
+0,759
MDAX
31.400
+1,258
TecDAX
3.762
+1,426
NASDAQ 1..
29.367
+1,048
DOW JONE..
49.700
-0,154
S&P500 I..
7.446
+0,578
L&S BREN..
105,605
-1,717
Gold
4.701
-0,334
EUR/USD
1,1717
-0,152
Bitcoin ..
79.329
-1,411

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


69.93  USD
0,865 +0,60
Börse
Stand 13.05.26 - 17:35:14 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,21 USD)
Fondsvolumen 3,04 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,96 +34,1 % +37,7 %
4,12 +1,1 % +5,1 %
10,76 +20,6 % +87,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 48,1 %
China 10,2 %
Japan 6,1 %
Südkorea 4,4 %
Deutschland 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
58,944
60,452
13.05.26 22:59 27.573
59,65
59,80
13.05.26 17:29 3.133
58,952
60,454
13.05.26 22:03 2.068
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,1595
12.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,4236
12.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
58,944
13.05.26 19:59 597 27.586
Xetra
59,70
13.05.26 17:35 25.575 116
Stuttgart
59,095
13.05.26 21:55 1.695 63
Tradegate
59,698
13.05.26 22:02 2.282 28
gettex
60,308
13.05.26 18:01 1.210 21
Frankfurt
59,092
13.05.26 19:32 0 16
Hamburg
59,058
13.05.26 08:05 0 3
Quotrix
59,82
13.05.26 13:59 60 2
München
59,662
13.05.26 08:02 0 2
Düsseldorf
59,388
13.05.26 09:08 0 1
Euronext Milan
59,59
13.05.26 17:55 4.480 37
SIX SWISS (CHF)
54,87
13.05.26 17:35 2.521 6
FINRA other OTC Issues
62,8922
23.03.26 14:30 65.675 4
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
69,47
13.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
51,26
13.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
59,096
13.05.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
69,93
13.05.26 17:35 13.372 53
London Stock Exchange (GBP)
51,66
13.05.26 17:35 4.256 17

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,72 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
3,40 % SK HYNIX 23/30 CV
2,28 % ECHOSTAR 24/30 CV
2,23 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,85 % LUMENTUM 23/29 CV
1,69 % PING A.I. 24/29 CV
1,42 % LUMENTUM 23/28 CV
1,19 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,03 % LUMENTUM 19/26 CV
0,99 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
80,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,10 % USA
  10,24 % China
  6,06 % Japan
  4,44 % Südkorea
  3,85 % Deutschland
  3,54 % Hongkong
  3,28 % Barmittel
  3,06 % Frankreich
  2,46 % Taiwan
  2,30 % Kayman Inseln
  2,06 % Spanien
  1,84 % Italien
  1,64 % Niederlande
  0,88 % Singapur
  0,86 % Jungferninseln (British)
  0,74 % Jersey
  0,56 % Großbritannien
  0,40 % Bermuda
  0,35 % Australien
  0,31 % Luxemburg
  0,28 % Neuseeland
  0,27 % Dänemark
  0,26 % Malaysia
  0,21 % Österreich
  0,19 % Schweden
  0,10 % Vietnam
  1,72 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,22 % US-Dollar
  14,42 % Euro
  6,06 % Japanische Yen
  3,93 % Hongkong Dollar
  0,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,35 % Australische Dollar
  0,28 % Pfund Sterling
  3,28 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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