DAX
25.069
+0,231
MDAX
31.765
-0,149
TecDAX
3.759
-0,476
NASDAQ 1..
28.872
-0,899
DOW JONE..
52.069
-0,299
S&P500 I..
7.477
-0,405
L&S BREN..
94,665
+3,538
Gold
4.119
+0,949
EUR/USD
1,1414
+0,103
Bitcoin ..
65.727
-1,068

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


68.82  USD
-0,391 -0,27
Börse
Stand 22.07.26 - 09:08:57 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,19 USD)
Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,75 +26,3 % +30,3 %
3,97 +4,9 % +2,4 %
10,95 +22,4 % +81,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 51,2 %
China 9,7 %
Japan 8,3 %
Taiwan 3,9 %
Deutschland 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
60,206
60,352
22.07.26 09:42 1.055
60,24
60,35
22.07.26 09:42 343
60,2395
60,35
22.07.26 09:41 214
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,0336
21.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
68,4491
21.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
60,206
22.07.26 09:42 -- 1.055
Xetra
60,334
22.07.26 09:19 3.955 9
Stuttgart
60,235
22.07.26 09:15 0 6
gettex
60,35
22.07.26 09:17 504 4
Tradegate
60,41
22.07.26 09:41 4 4
Düsseldorf
59,872
21.07.26 14:42 0 2
Hamburg
60,188
22.07.26 08:04 0 1
Quotrix
60,19
22.07.26 07:27 0 1
München
60,028
22.07.26 08:12 0 1
Frankfurt
60,268
22.07.26 09:27 0 1
Euronext Milan
60,30
22.07.26 09:10 123 5
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
55,636
21.07.26 17:41 1.315 3
SIX SWISS (USD)
68,712
22.07.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
51,076
22.07.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
60,14
22.07.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
67,93
17.07.26 21:56 6.750 1
London Stock Excha..
68,82
22.07.26 09:08 1.665 3
London Stock Exchange (GBP)
51,537
22.07.26 09:02 1 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,38 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,01 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,97 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,55 % PING A.I. 24/29 CV
1,29 % MKS INC. 25/30 CV
1,00 % GOLD POLE C. 24/29 CV
0,93 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,87 % AKAMAI TECHN 26/33 CV
0,83 % WIWYNN 26/31 ZO CV REGS
0,76 % RESONAC HOLD 24/28 ZO CV
84,41 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,22 % USA
  9,69 % China
  8,28 % Japan
  3,89 % Taiwan
  3,78 % Deutschland
  3,62 % Hongkong
  3,42 % Frankreich
  2,43 % Barmittel
  1,94 % Italien
  1,73 % Spanien
  1,69 % Südkorea
  1,31 % Niederlande
  1,31 % Kayman Inseln
  1,03 % Jersey
  0,93 % Singapur
  0,89 % Jungferninseln (British)
  0,54 % Großbritannien
  0,32 % Luxemburg
  0,28 % Malaysia
  0,28 % Neuseeland
  0,23 % Vietnam
  0,22 % Australien
  0,20 % Österreich
  0,18 % Schweden
  0,14 % Schweiz
  0,45 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,72 % US-Dollar
  14,50 % Euro
  8,28 % Japanische Yen
  4,10 % Hongkong Dollar
  0,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,22 % Australische Dollar
  0,15 % Pfund Sterling
  0,14 % Schweizer Franken
  2,43 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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