DAX
25.287
-0,260
MDAX
31.841
-0,321
TecDAX
3.756
-0,406
NASDAQ 1..
25.672
+0,455
DOW JONE..
49.509
+0,132
S&P500 I..
6.964
+0,275
L&S BREN..
64,265
+0,729
Gold
4.603
-0,157
EUR/USD
1,1611
+0,020
Bitcoin ..
95.589
+0,009

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


54.142  EUR
-0,566 -0,308
Börse
Stand 16.01.26 - 10:04:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,21 USD)
Fondsvolumen 2,40 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,02 +14,4 % +22,2 %
5,90 -1,4 % +4,2 %
15,95 +9,1 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 49,7 %
China 10,4 %
Japan 5,0 %
Deutschland 4,6 %
Südkorea 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
54,034
54,19
16.01.26 11:01 6.980
54,0345
54,1895
16.01.26 11:01 2.080
54,04
54,19
16.01.26 11:01 1.219
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,6974
15.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
62,3357
15.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
54,034
16.01.26 11:01 -- 6.980
Stuttgart
54,005
16.01.26 10:45 0 13
Xetra
54,142
16.01.26 10:04 335 6
gettex
54,128
16.01.26 10:47 183 5
Tradegate Berlin Stock Exchange
54,1819
16.01.26 10:42 192 3
Düsseldorf
53,954
16.01.26 10:17 0 3
Frankfurt
53,964
16.01.26 10:17 0 3
Hamburg
53,836
16.01.26 08:16 0 1
Quotrix
54,192
16.01.26 07:27 0 1
München
53,826
16.01.26 08:02 0 1
Euronext Milan
54,16
16.01.26 10:34 2.800 6
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
50,506
16.01.26 09:27 4.795 3
SIX SWISS (USD)
62,79
16.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
46,743
16.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
53,996
16.01.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
61,2468
29.12.25 15:30 1.660 1
London Stock Exchange (GBP)
47,215
15.01.26 17:35 1.511 11
London Stock Exchange (USD)
62,71
16.01.26 09:01 99 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,030 % SK HYNIX 23/30 CV
2,460 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,310 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
2,210 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,900 % PING A.I. 24/29 CV
1,270 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,110 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
1,080 % LUMENTUM 23/29 CV
0,970 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,830 % LUMENTUM 23/28 CV
82,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  49,730 % USA
  10,400 % China
  5,030 % Japan
  4,560 % Deutschland
  4,110 % Südkorea
  3,490 % Frankreich
  3,160 % Hong Kong
  2,920 % Kayman Inseln
  2,440 % Taiwan
  2,180 % Spanien
  2,150 % Niederlande
  1,780 % Italien
  1,530 % Kasse
  0,960 % Singapur
  0,630 % Jersey
  0,600 % Jungferninseln (British)
  0,420 % Großbritannien
  0,390 % Bermuda
  0,370 % Australien
  0,310 % Luxemburg
  0,310 % Neuseeland
  0,290 % Österreich
  0,280 % Dänemark
  0,230 % Schweden
  0,200 % Belgien
  0,190 % Mexiko
  0,170 % Malaysia
  1,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  73,000 % US Dollar
  15,910 % Euro
  5,030 % Japanische Yen
  3,470 % Hongkong-Dollar
  0,370 % Australische Dollar
  0,280 % Pfund Sterling
  0,210 % Schweizer Franken
  0,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,540 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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