DAX
26.319
+0,686
MDAX
32.407
-0,074
TecDAX
4.069
+1,694
NASDAQ 1..
29.719
+1,142
DOW JONE..
54.034
+0,237
S&P500 I..
7.754
+0,544
L&S BREN..
82,25
-1,550
Gold
4.342
+2,097
EUR/USD
1,1557
+0,285
Bitcoin ..
65.174
+0,389

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


60.198  EUR
0,130 +0,078
Börse
Stand 07.08.26 - 17:38:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,19 USD)
Fondsvolumen 3,18 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,14 +28,2 % +33,2 %
3,95 +2,7 % +1,6 %
10,85 +24,9 % +81,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 51,2 %
China 9,7 %
Japan 8,3 %
Taiwan 3,9 %
Deutschland 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
60,194
60,732
09.08.26 17:32 17.786
60,32
60,62
07.08.26 17:29 3.509
60,076
60,852
07.08.26 22:04 1.579
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,9418
06.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,0758
06.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
60,074
07.08.26 19:59 -- 17.787
Stuttgart
60,075
07.08.26 21:55 0 60
Xetra
60,198
07.08.26 17:38 12.060 20
Frankfurt
60,222
07.08.26 19:37 0 17
Düsseldorf
60,22
07.08.26 21:46 0 15
gettex
60,40
07.08.26 16:48 35 15
Tradegate
60,464
07.08.26 22:02 2.002 14
Hamburg
60,044
07.08.26 12:30 0 10
Quotrix
60,37
07.08.26 07:27 0 1
München
60,536
07.08.26 08:03 0 1
Euronext Milan
60,44
07.08.26 17:55 3.872 19
SIX SWISS (CHF)
56,452
06.08.26 17:35 4.358 5
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
FINRA other OTC Issues
70,429
04.08.26 19:32 11.700 2
SIX SWISS (USD)
69,85
07.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
51,91
07.08.26 05:55 60 1
SIX SWISS (EUR)
60,50
07.08.26 05:55 -- 1
London Stock Exchange (USD)
69,835
07.08.26 17:35 5.486 10
London Stock Exchange (GBP)
51,78
07.08.26 17:35 194 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
4,38 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,01 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,97 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,55 % PING A.I. 24/29 CV
1,29 % MKS INC. 25/30 CV
1,00 % GOLD POLE C. 24/29 CV
0,93 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,87 % AKAMAI TECHN 26/33 CV
0,83 % WIWYNN 26/31 ZO CV REGS
0,76 % RESONAC HOLD 24/28 ZO CV
84,41 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,22 % USA
  9,69 % China
  8,28 % Japan
  3,89 % Taiwan
  3,78 % Deutschland
  3,62 % Hongkong
  3,42 % Frankreich
  2,43 % Barmittel
  1,94 % Italien
  1,73 % Spanien
  1,69 % Südkorea
  1,31 % Niederlande
  1,31 % Kayman Inseln
  1,03 % Jersey
  0,93 % Singapur
  0,89 % Jungferninseln (British)
  0,54 % Großbritannien
  0,32 % Luxemburg
  0,28 % Malaysia
  0,28 % Neuseeland
  0,23 % Vietnam
  0,22 % Australien
  0,20 % Österreich
  0,18 % Schweden
  0,14 % Schweiz
  0,45 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,72 % US-Dollar
  14,50 % Euro
  8,28 % Japanische Yen
  4,10 % Hongkong Dollar
  0,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,22 % Australische Dollar
  0,15 % Pfund Sterling
  0,14 % Schweizer Franken
  2,43 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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