DAX
25.182
-0,749
MDAX
29.876
-0,697
TecDAX
4.024
-0,890
NASDAQ 1..
28.953
-0,080
DOW JONE..
52.217
-1,213
S&P500 I..
7.622
-0,552
L&S BREN..
116,82
+3,472
Gold
3.995
-0,703
EUR/USD
1,1201
+0,000
Bitcoin ..
80.164
-1,135

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


65.17  USD
-0,077 -0,05
Börse
Stand 23.10.26 - 17:35:12 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,19 USD)
Fondsvolumen 2,92 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,84 +10,2 % +22,1 %
4,10 +1,5 % +3,6 %
10,79 +19,3 % +77,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 50,1 %
China 10,0 %
Japan 7,4 %
Hongkong 4,4 %
Deutschland 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
57,608
58,652
24.10.26 12:58 16.965
57,94
58,36
23.10.26 17:30 4.792
57,7955
58,4305
23.10.26 22:59 3.133
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,0426
22.10.26 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
65,129
22.10.26 08:00 -- 8
LS Exchange
57,608
23.10.26 19:59 33 16.965
Stuttgart
57,765
23.10.26 21:55 320 61
Xetra
57,96
23.10.26 17:38 6.766 37
gettex
58,00
23.10.26 22:47 581 35
Frankfurt
57,654
23.10.26 19:26 0 17
Düsseldorf
57,676
23.10.26 21:46 0 15
Tradegate
58,13
23.10.26 22:03 219 9
Hamburg
57,172
23.10.26 08:24 0 6
Hannover
57,172
23.10.26 08:24 0 5
München
58,712
23.10.26 08:03 0 2
Quotrix
58,206
22.10.26 16:18 85 1
Euronext Milan
58,29
23.10.26 17:55 2.450 20
FINRA other OTC Issues
69,4648
08.09.26 16:08 3.171 11
SIX SWISS (CHF)
53,70
23.10.26 17:36 397 3
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
65,366
23.10.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
48,775
23.10.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
58,154
23.10.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
65,17
23.10.26 17:35 2.901 9
London Stock Exchange (GBP)
48,68
23.10.26 17:35 627 7

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,02 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,77 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,57 % PING A.I. 24/29 CV
1,13 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,03 % CLOUDFLARE 26/30 ZO CV
0,93 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,86 % DOORDASH 26/30 ZO CV
0,83 % SNOWFLAKE 25/29 ZO CV
0,83 % MKS INC. 25/30 CV
0,80 % SNOWFLAKE 25/27 ZO CV
88,23 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,15 % USA
  10,00 % China
  7,44 % Japan
  4,39 % Hongkong
  3,99 % Deutschland
  3,45 % Taiwan
  2,85 % Frankreich
  2,10 % Barmittel
  1,88 % Italien
  1,69 % Niederlande
  1,66 % Spanien
  1,60 % Südkorea
  1,28 % Kayman Inseln
  1,10 % Jersey
  0,83 % Jungferninseln (British)
  0,65 % Israel
  0,48 % Großbritannien
  0,46 % Singapur
  0,41 % Mauritius
  0,27 % Malaysia
  0,27 % Neuseeland
  0,22 % Vietnam
  0,21 % Österreich
  0,20 % Australien
  0,17 % Schweden
  0,12 % Schweiz
  0,10 % Luxemburg
  2,03 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,49 % US-Dollar
  13,88 % Euro
  7,62 % Japanische Yen
  3,99 % Hongkong Dollar
  0,45 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,20 % Australische Dollar
  0,15 % Pfund Sterling
  0,12 % Schweizer Franken
  2,10 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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