DAX
25.540
+0,554
MDAX
31.076
+0,624
TecDAX
4.028
+0,613
NASDAQ 1..
30.415
+0,237
DOW JONE..
51.618
+0,501
S&P500 I..
7.696
+0,272
L&S BREN..
95,63
-0,010
Gold
4.198
+0,312
EUR/USD
1,1350
+0,090
Bitcoin ..
83.387
-0,347

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


67.9  USD
-0,286 -0,195
Börse
Stand 29.09.26 - 17:35:12 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,19 USD)
Fondsvolumen 3,09 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,22 +16,2 % +28,9 %
3,96 +0,7 % +0,6 %
10,96 +20,9 % +80,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 51,1 %
China 10,2 %
Japan 7,2 %
Hongkong 4,4 %
Deutschland 4,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
59,83
60,09
29.09.26 17:30 5.053
59,88
60,068
30.09.26 09:52 3.771
59,8785
60,0655
30.09.26 09:52 133
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
59,7075
29.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
67,7095
29.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
59,88
30.09.26 09:52 -- 3.771
Stuttgart
59,84
30.09.26 09:30 0 8
Tradegate
60,30
30.09.26 09:12 280 5
gettex
59,882
30.09.26 09:47 3 4
Hamburg
58,892
30.09.26 08:28 0 2
Düsseldorf
59,836
30.09.26 09:16 0 2
Xetra
60,028
30.09.26 09:12 31 2
Frankfurt
59,858
30.09.26 09:28 0 2
Quotrix
59,98
30.09.26 07:27 0 1
München
60,354
30.09.26 08:11 0 1
FINRA other OTC Issues
69,4648
08.09.26 16:08 3.200 13
Euronext Milan
59,97
29.09.26 17:55 135 4
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX Swiss Exchange
68,344
30.09.26 05:55 -- 1
SIX Swiss Exchange
51,618
30.09.26 05:55 -- 1
SIX Swiss Exchange
60,136
30.09.26 05:55 -- 1
SIX Swiss Exchange
56,93
29.09.26 17:41 220 1
London Stock Excha..
67,90
29.09.26 17:35 1.623 16
London Stock Exchange
51,455
29.09.26 17:35 1.229 5

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,68 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,10 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,67 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,60 % PING A.I. 24/29 CV
1,24 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,09 % WIWYNN 26/31 ZO CV REGS
0,94 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,94 % DOORDASH 26/30 ZO CV
0,92 % CLOUDFLARE 26/30 ZO CV
0,84 % GAMESTOP 26/32 ZO CV
85,98 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,11 % USA
  10,17 % China
  7,21 % Japan
  4,42 % Hongkong
  4,00 % Deutschland
  3,90 % Taiwan
  3,46 % Frankreich
  1,91 % Italien
  1,71 % Niederlande
  1,66 % Spanien
  1,59 % Südkorea
  1,52 % Barmittel
  1,30 % Kayman Inseln
  0,96 % Jersey
  0,84 % Jungferninseln (British)
  0,64 % Israel
  0,48 % Großbritannien
  0,44 % Singapur
  0,42 % Mauritius
  0,27 % Neuseeland
  0,25 % Malaysia
  0,21 % Australien
  0,20 % Vietnam
  0,20 % Österreich
  0,19 % Schweden
  0,13 % Schweiz
  0,11 % Luxemburg
  0,70 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,85 % US-Dollar
  14,31 % Euro
  7,39 % Japanische Yen
  4,00 % Hongkong Dollar
  0,45 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,21 % Australische Dollar
  0,15 % Pfund Sterling
  0,13 % Schweizer Franken
  1,51 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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