DAX
24.923
+0,031
MDAX
31.313
+0,043
TecDAX
3.659
+0,106
NASDAQ 1..
24.792
+0,239
DOW JONE..
49.677
+0,363
S&P500 I..
6.858
+0,356
L&S BREN..
67,905
+0,318
Gold
5.002
-0,357
EUR/USD
1,1854
-0,108
Bitcoin ..
69.862
+1,776

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


54.88  EUR
0,498 +0,272
Börse
Stand 16.02.26 - 13:24:14 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,21 USD)
Fondsvolumen 2,67 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,35 +12,7 % +15,9 %
5,88 -2,4 % +4,2 %
16,23 +3,8 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 50,2 %
China 10,4 %
Südkorea 4,9 %
Japan 4,8 %
Deutschland 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
54,836
54,922
16.02.26 14:04 6.871
54,83
54,92
16.02.26 14:04 2.377
54,8365
54,9215
16.02.26 14:04 926
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,3821
13.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
64,5271
13.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
54,836
16.02.26 14:04 239 6.873
Tradegate
54,9193
16.02.26 13:30 7.802 30
Stuttgart
54,835
16.02.26 13:45 0 26
Xetra
54,88
16.02.26 13:24 2.217 23
gettex
54,866
16.02.26 13:47 220 14
Frankfurt
54,81
16.02.26 13:20 10 7
Düsseldorf
54,81
16.02.26 13:17 0 6
Quotrix
54,862
16.02.26 14:00 223 4
Hamburg
54,408
16.02.26 08:16 0 1
München
54,408
16.02.26 08:00 0 1
Euronext Milan
54,88
16.02.26 13:21 37 6
SIX SWISS (CHF)
49,909
13.02.26 17:35 2.299 5
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
64,766
16.02.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
47,582
16.02.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
54,622
16.02.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
63,6182
26.01.26 16:10 203 1
London Stock Exchange (GBP)
47,6625
13.02.26 17:35 2.031 10
London Stock Exchange (USD)
65,04
16.02.26 10:17 294 5

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,89 % SK HYNIX 23/30 CV
3,36 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,36 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
2,13 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,99 % PING A.I. 24/29 CV
1,55 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
1,38 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,07 % LUMENTUM 23/29 CV
0,98 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,84 % LUMENTUM 23/28 CV
80,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,22 % USA
  10,37 % China
  4,92 % Südkorea
  4,83 % Japan
  4,20 % Deutschland
  3,28 % Kayman Inseln
  3,19 % Hong Kong
  2,96 % Frankreich
  2,24 % Taiwan
  2,13 % Spanien
  2,13 % Niederlande
  1,54 % Kasse
  1,47 % Italien
  0,89 % Singapur
  0,69 % Jungferninseln (British)
  0,64 % Jersey
  0,40 % Großbritannien
  0,37 % Australien
  0,36 % Bermuda
  0,30 % Luxemburg
  0,28 % Neuseeland
  0,27 % Österreich
  0,27 % Dänemark
  0,21 % Schweden
  0,17 % Malaysia
  1,67 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,91 % US Dollar
  14,15 % Euro
  4,83 % Japanische Yen
  3,55 % Hongkong-Dollar
  0,37 % Australische Dollar
  0,28 % Pfund Sterling
  0,19 % Schweizer Franken
  0,17 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,55 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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