DAX
24.433
-0,744
MDAX
31.643
-1,503
TecDAX
4.006
-1,519
NASDAQ 1..
29.078
-1,123
DOW JONE..
50.860
+0,119
S&P500 I..
7.385
-0,289
L&S BREN..
91,82
-2,527
Gold
4.241
-1,785
EUR/USD
1,1539
+0,094
Bitcoin ..
61.766
-1,968

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


69.54  USD
-0,401 -0,28
Börse
Stand 09.06.26 - 17:35:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,21 USD)
Fondsvolumen 3,04 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,66 +31,0 % +30,3 %
3,99 +3,4 % +5,8 %
10,55 +21,9 % +84,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 47,8 %
China 9,9 %
Barmittel 7,2 %
Japan 6,3 %
Hongkong 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
60,104
60,344
09.06.26 22:59 19.147
60,03
60,29
09.06.26 17:30 3.101
60,104
60,5265
09.06.26 21:58 2.239
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,1577
08.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,3474
08.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
60,104
09.06.26 19:59 421 19.150
Stuttgart
60,105
09.06.26 21:56 150 54
gettex
60,638
09.06.26 15:32 75 24
Frankfurt
59,98
09.06.26 19:36 0 15
Tradegate
60,17
09.06.26 22:03 1.005 8
Quotrix
60,784
09.06.26 15:46 3 3
Hamburg
60,598
09.06.26 08:15 0 3
Düsseldorf
60,41
09.06.26 09:11 0 3
München
60,736
09.06.26 15:28 120 2
Xetra
60,15
09.06.26 17:36 12.241 2
Euronext Milan
60,00
09.06.26 17:55 3.366 33
SIX SWISS (CHF)
55,434
09.06.26 17:35 2.000 8
FINRA other OTC Issues
62,8922
23.03.26 14:30 65.675 4
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (GBP)
52,516
09.06.26 05:55 972 2
SIX SWISS (USD)
69,978
09.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
60,744
09.06.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
69,54
09.06.26 17:35 19.264 62
London Stock Exchange (GBP)
51,92
09.06.26 17:35 2.324 13

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,04 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,30 % ECHOSTAR 24/30 CV
2,26 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,72 % PING A.I. 24/29 CV
1,30 % LUMENTUM 23/28 CV
1,18 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,04 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
0,99 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,86 % MKS INC. 25/30 CV
0,80 % STRATEGY 25/29 ZO CV
82,51 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,79 % USA
  9,92 % China
  7,21 % Barmittel
  6,33 % Japan
  3,64 % Hongkong
  3,42 % Deutschland
  3,38 % Frankreich
  2,58 % Taiwan
  2,39 % Kayman Inseln
  2,06 % Spanien
  1,90 % Italien
  1,66 % Niederlande
  1,54 % Südkorea
  0,86 % Singapur
  0,86 % Jungferninseln (British)
  0,85 % Jersey
  0,45 % Großbritannien
  0,42 % Bermuda
  0,35 % Australien
  0,30 % Luxemburg
  0,27 % Malaysia
  0,27 % Neuseeland
  0,20 % Österreich
  0,19 % Schweden
  0,19 % Türkei
  0,13 % Schweiz
  0,10 % Vietnam
  0,74 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,18 % US-Dollar
  14,34 % Euro
  6,33 % Japanische Yen
  3,86 % Hongkong Dollar
  0,45 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,35 % Australische Dollar
  0,14 % Pfund Sterling
  0,13 % Schweizer Franken
  7,22 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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