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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(A) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,50 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.07.25 0,19 USD) |
| Fondsvolumen | 2,02 Mrd. USD |
| Symbol | ZPRC |
| ISIN | IE00BNH72088 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,09 | +13,3 % | +33,6 % | ||||
| 6,26 | +0,4 % | +3,3 % | ||||
| 16,14 | +9,6 % | +97,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 49,9 % |
| China | 9,1 % |
| Japan | 5,3 % |
| Deutschland | 4,3 % |
| Kayman Inseln | 3,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.25 | 22:59 | 30.714 | ||||
| 10.11.25 | 17:30 | 8.156 | ||||
| 10.11.25 | 22:55 | 5.213 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,6834
|
07.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
59,7822
|
07.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 10.11.25 | 22:25 | 975 | 30.718 | |
| Xetra |
52,428
|
10.11.25 | 17:36 | 36.412 | 88 |
| Stuttgart | 10.11.25 | 21:55 | 1.074 | 57 | |
| gettex | 10.11.25 | 18:39 | 3.282 | 24 | |
| Tradegate | 10.11.25 | 22:02 | 4.596 | 24 | |
| Düsseldorf |
52,034
|
10.11.25 | 21:47 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
52,048
|
10.11.25 | 19:36 | 0 | 15 |
| Berlin |
52,372
|
10.11.25 | 20:55 | 0 | 15 |
| Quotrix | 10.11.25 | 12:10 | 112 | 3 | |
| Hamburg |
50,92
|
10.11.25 | 08:16 | 0 | 3 |
| München |
51,752
|
10.11.25 | 08:28 | 0 | 2 |
| Euronext Milan |
52,26
|
10.11.25 | 17:55 | 24.062 | 47 |
| Anleihen FX | 10.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| FINRA other OTC Issues |
60,2764
|
31.10.25 | 19:11 | 21.500 | 3 |
| SIX SWISS (CHF) |
48,848
|
10.11.25 | 17:35 | 90 | 2 |
| SIX SWISS (USD) |
59,432
|
10.11.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
45,309
|
10.11.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
51,528
|
10.11.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
60,555
|
10.11.25 | 17:35 | 11.405 | 13 |
| London Stock Exchange (GBP) |
46,045
|
10.11.25 | 17:35 | 2.290 | 12 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,140 % | ALIBABA HLDG 25/31 CV | |
| 1,750 % | WEST.DIGITAL 24/28 CV | |
| 1,720 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 1,640 % | PING A.I. 24/29 CV | |
| 1,620 % | ECHOSTAR 24/30 CV | |
| 1,470 % | SEAG.HDD CAY 24/28 CV | |
| 1,190 % | GOLD POLE C. 24/29 CV | |
| 1,000 % | BLOOM ENERGY 24/28 CV | |
| 0,910 % | MICROSTRAT. 24/29 CV ZO | |
| 0,870 % | CARNIVAL 22/27 CV | |
| 84,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,890 % | USA | |
| 9,140 % | China | |
| 5,350 % | Japan | |
| 4,310 % | Deutschland | |
| 3,690 % | Kayman Inseln | |
| 3,180 % | Frankreich | |
| 2,800 % | Hong Kong | |
| 2,680 % | Südkorea | |
| 2,400 % | Kasse | |
| 2,280 % | Niederlande | |
| 2,180 % | Spanien | |
| 1,950 % | Italien | |
| 1,800 % | Singapur | |
| 1,440 % | Taiwan | |
| 0,870 % | Panama | |
| 0,790 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,720 % | Jersey | |
| 0,410 % | Großbritannien | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,350 % | Neuseeland | |
| 0,320 % | Kanada | |
| 0,320 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | Österreich | |
| 0,270 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Australien | |
| 0,230 % | Schweden | |
| 0,210 % | Mexiko | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,150 % | Israel | |
| 1,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 72,690 % | US Dollar | |
| 15,800 % | Euro | |
| 5,350 % | Japanische Yen | |
| 2,790 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,290 % | Pfund Sterling | |
| 0,260 % | Australische Dollar | |
| 0,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,210 % | Schweizer Franken | |
| 2,390 % | übrige Währungen |
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