DAX
24.919
+2,119
MDAX
31.779
+2,077
TecDAX
3.810
+0,145
NASDAQ 1..
28.593
+2,064
DOW JONE..
49.902
+1,214
S&P500 I..
7.362
+1,393
L&S BREN..
101,99
-7,706
Gold
4.706
+0,154
EUR/USD
1,1756
+0,069
Bitcoin ..
81.054
-0,365

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


69.275  USD
0,632 +0,435
Börse
Stand 06.05.26 - 17:35:16 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,21 USD)
Fondsvolumen 2,89 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,88 +34,0 % +33,3 %
4,30 +2,6 % +4,3 %
11,32 +24,3 % +80,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 48,1 %
China 10,2 %
Japan 6,1 %
Südkorea 4,4 %
Deutschland 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
58,878
59,048
06.05.26 22:59 12.615
58,87
59,08
06.05.26 17:30 2.050
58,8625
59,048
06.05.26 22:56 1.061
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,2027
05.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
68,1845
05.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
58,878
06.05.26 22:00 1.661 12.624
Xetra
58,952
06.05.26 17:35 7.385 112
Stuttgart
58,88
06.05.26 21:55 0 51
gettex
58,788
06.05.26 16:56 75 19
Frankfurt
58,532
06.05.26 19:40 0 18
Düsseldorf
58,614
06.05.26 21:46 0 14
Tradegate
58,951
06.05.26 22:03 1.557 12
Hamburg
58,664
06.05.26 08:08 0 3
Quotrix
58,986
06.05.26 10:21 320 2
München
58,114
06.05.26 08:25 0 1
Euronext Milan
58,89
06.05.26 17:55 3.758 43
SIX SWISS (CHF)
54,08
06.05.26 17:36 528 5
FINRA other OTC Issues
62,8922
23.03.26 14:30 65.675 4
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
68,27
06.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
50,46
06.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
58,428
06.05.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
69,275
06.05.26 17:35 28.657 80
London Stock Exchange (GBP)
50,85
06.05.26 17:35 2.147 15

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,72 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
3,40 % SK HYNIX 23/30 CV
2,28 % ECHOSTAR 24/30 CV
2,23 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,85 % LUMENTUM 23/29 CV
1,69 % PING A.I. 24/29 CV
1,42 % LUMENTUM 23/28 CV
1,19 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,03 % LUMENTUM 19/26 CV
0,99 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
80,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,10 % USA
  10,24 % China
  6,06 % Japan
  4,44 % Südkorea
  3,85 % Deutschland
  3,54 % Hongkong
  3,28 % Barmittel
  3,06 % Frankreich
  2,46 % Taiwan
  2,30 % Kayman Inseln
  2,06 % Spanien
  1,84 % Italien
  1,64 % Niederlande
  0,88 % Singapur
  0,86 % Jungferninseln (British)
  0,74 % Jersey
  0,56 % Großbritannien
  0,40 % Bermuda
  0,35 % Australien
  0,31 % Luxemburg
  0,28 % Neuseeland
  0,27 % Dänemark
  0,26 % Malaysia
  0,21 % Österreich
  0,19 % Schweden
  0,10 % Vietnam
  1,72 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,22 % US-Dollar
  14,42 % Euro
  6,06 % Japanische Yen
  3,93 % Hongkong Dollar
  0,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,35 % Australische Dollar
  0,28 % Pfund Sterling
  3,28 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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