DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.831
+0,309

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


46.282  EUR
-0,231 -0,107
Börse
Stand 11.07.25 - 17:36:19 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.07.25   0,19 USD)
Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,99 +7,4 % +23,4 %
6,37 +0,2 % -1,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
48,4 % USA
5,2 % Japan
5,0 % Deutschland
3,8 % Kayman Inseln
3,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
46,165
46,377
12.07.25 12:58 16.534
LT Societe Generale
46,285
46,47
11.07.25 17:29 6.654
LT Baader Trading
46,0798
46,7028
11.07.25 22:56 3.789
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,2317
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
54,0943
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
46,165
11.07.25 21:59 -- 16.534
Stuttgart
46,186
11.07.25 21:56 0 54
gettex
46,193
11.07.25 22:47 611 33
Xetra
46,282
11.07.25 17:36 8.234 23
Berlin
46,271
11.07.25 21:48 0 17
Düsseldorf
46,182
11.07.25 21:47 0 16
Frankfurt
46,263
11.07.25 19:32 0 15
Tradegate
46,2711
11.07.25 22:02 2.032 8
München
46,145
11.07.25 08:29 0 2
Quotrix
46,364
11.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
46,39
11.07.25 17:45 898 9
FINRA other OTC Issues
50,5162
28.03.25 19:09 7.575 4
Anleihen FX
46,308
11.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
54,406
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
39,976
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
46,372
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
43,088
11.07.25 17:35 45 1
London Stock Exchange (GBP)
40,17
11.07.25 17:35 975 3
London Stock Exchange (USD)
54,26
11.07.25 17:35 219 2

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,370 % ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031
1,670 % PING A.I. 24/29 CV
1,640 % SK HYNIX 23/30 CV
1,070 % MICROSTRAT. 24/29 CV ZO
1,070 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
1,010 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
0,920 % CARNIVAL 22/27 CV
0,890 % UBER TECHNO. 24/28
0,870 % GOLD POLE C. 24/29 CV
0,870 % ECHOSTAR 24/30 CV
87,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,420 % USA
  5,200 % Japan
  4,970 % Deutschland
  3,780 % Kayman Inseln
  3,560 % Kasse
  3,130 % Niederlande
  3,070 % Frankreich
  2,920 % China
  2,380 % Südkorea
  2,350 % Spanien
  2,110 % Italien
  1,890 % Hong Kong
  1,750 % Singapur
  1,630 % Taiwan
  0,970 % Bermuda
  0,920 % Panama
  0,860 % Jungferninseln (British)
  0,750 % Jersey
  0,540 % Israel
  0,450 % Großbritannien
  0,440 % Neuseeland
  0,430 % Belgien
  0,430 % Luxemburg
  0,410 % Australien
  0,330 % Kanada
  0,310 % Österreich
  0,270 % Dänemark
  0,250 % Schweden
  0,210 % Mexiko
  5,270 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,440 % US Dollar
  17,580 % Euro
  5,200 % Japanische Yen
  0,750 % Hongkong-Dollar
  0,440 % Singapur-Dollar
  0,410 % Australische Dollar
  0,390 % Pfund Sterling
  0,230 % Schweizer Franken
  3,560 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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