SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


45,315EUR
-2,42 % -1,122
Börse
Stand 26.11.21 - 17:36:13 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2021 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
18.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.07.21   0,03 USD)
Fondsvolumen 1,76 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,37 +10,2 % +52,2 %
4,79 +3,8 % +18,5 %
10,89 +29,6 % +91,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,7 % USA
8,5 % Cayman Inseln
8,3 % Frankreich
5,1 % Deutschland
4,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
44,975
45,54
26.11.21 21:59 14.225
LT Baader Bank
44,9156
45,5802
26.11.21 18:09 6.808
LT Lang & Schwarz
45,255
45,40
28.11.21 18:59 48
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,2551
25.11.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
51,846
25.11.21 08:00 -- 2
LS Exchange
45,221
26.11.21 22:59 -- 45.728
Xetra
45,315
26.11.21 17:36 26.577 69
Stuttgart
45,20
26.11.21 17:24 2.322 47
gettex
45,50
26.11.21 18:09 132 23
Tradegate
45,315
26.11.21 22:26 2.530 14
Berlin
45,315
26.11.21 18:20 0 13
Düsseldorf
45,059
26.11.21 19:15 0 7
Frankfurt
45,316
26.11.21 16:41 0 5
München
45,58
26.11.21 19:29 0 3
Quotrix
45,483
26.11.21 16:40 2.130 3
Borsa Italiana
45,27
26.11.21 17:35 9.756 56
SIX SWISS (CHF)
47,53
26.11.21 17:35 235 2
FINRA other OTC Issues
53,85
16.11.21 20:31 130 1
London Stock Exchange (USD)
51,14
26.11.21 17:35 27.274 25
London Stock Exchange (GBP)
38,3975
26.11.21 17:35 5.718 15

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Diese CHF Hedged Klasse wird zur Verfügung gestellt, um Wechselkursschwankungen zwischen der Währung dieser CHF Hedged Anteilsklasse und der Währung, auf welche die Basiswerte des Fonds lauten, zu reduzieren. Die Anteilsklasse wird in CHF abgesichert; deshalb dürfte sie die entsprechende abgesicherte Version des Index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (CHF) Index) präziser abbilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.de
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  1,960 % SEA LTD SR UNSECURED 12/24 1
  1,250 % ELEC DE FRANCE 0% 20 14 09 2024 CV
  1,160 % Palo Alto Networks Inc. DL-Exch. Notes..
  1,080 % SOUTHWEST AIRLINES CO CONVERTIBLE BOND..
  1,080 % PANW 0 3/4 07/01/23
  1,080 % SEA LTD 2.375 12/01/2025
  1,050 % DEXCOM 0,75% 18-1.12.23/CV
  1,040 % MONGODB 0,25% 20-15.01.26 CV/MDB
  1,030 % Sika
  0,980 % DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
  88,290 % übrige Positionen

Länder

  40,720 % USA
  8,480 % Cayman Inseln
  8,340 % Frankreich
  5,080 % Deutschland
  4,320 % Japan
  3,920 % Niederlande
  2,960 % Taiwan
  2,440 % Spanien
  2,400 % Italien
  1,670 % Virgin Inseln (GB)
  1,440 % Bermuda
  1,200 % Schweiz
  1,080 % Luxemburg
  1,050 % China
  1,020 % Großbritannien
  0,980 % Kasse
  0,890 % Südkorea
  0,780 % Kanada
  0,630 % Hong Kong
  0,630 % Panama
  0,620 % Israel
  0,600 % Australien
  0,550 % Liberia
  0,450 % Indien
  0,440 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,430 % Österreich
  0,390 % Belgien
  0,350 % Singapur
  0,270 % Malaysia
  0,230 % Neuseeland
  0,200 % Schweden
  0,170 % Zypern
  0,170 % Vietnam
  0,120 % Jersey
  4,980 % übrige Länder

Währungen

  67,350 % US Dollar
  21,180 % Euro
  5,240 % Japanische Yen
  1,700 % Hongkong-Dollar
  1,370 % Schweizer Franken
  1,290 % Pfund Sterling
  0,570 % Australische Dollar
  0,250 % Singapur-Dollar
  1,050 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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