DAX
25.178
-0,028
MDAX
33.009
+0,950
TecDAX
4.068
+0,082
NASDAQ 1..
29.971
-0,079
DOW JONE..
50.645
+0,321
S&P500 I..
7.523
+0,034
L&S BREN..
92,915
-3,790
Gold
4.456
-1,404
EUR/USD
1,1625
-0,094
Bitcoin ..
75.037
-1,039

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


70.035  USD
-0,476 -0,335
Börse
Stand 27.05.26 - 17:35:17 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.26 0,21 USD)
Fondsvolumen 3,04 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,35 +33,1 % +32,3 %
4,09 +3,7 % +6,1 %
10,50 +26,1 % +88,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 47,8 %
China 9,9 %
Barmittel 7,2 %
Japan 6,3 %
Hongkong 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
59,27
61,08
27.05.26 22:59 23.039
59,91
60,44
27.05.26 17:30 3.394
59,272
61,08
27.05.26 22:04 1.854
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,0167
26.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,8366
26.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
61,08
27.05.26 20:24 134 23.046
Stuttgart
59,53
27.05.26 21:56 18 53
Tradegate
60,176
27.05.26 22:02 5.495 19
gettex
60,41
27.05.26 15:00 126 18
Frankfurt
59,572
27.05.26 19:40 0 13
Hamburg
60,482
27.05.26 08:07 0 3
Quotrix
60,334
27.05.26 12:02 2 2
München
59,87
27.05.26 08:00 0 2
Xetra
59,832
27.05.26 17:35 26.404 2
Düsseldorf
59,87
27.05.26 08:37 0 1
Euronext Milan
60,11
27.05.26 17:55 7.872 61
SIX SWISS (CHF)
55,084
27.05.26 17:35 3.021 8
FINRA other OTC Issues
62,8922
23.03.26 14:30 65.675 4
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
70,544
27.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
52,332
27.05.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
60,624
27.05.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
70,035
27.05.26 17:35 194.745 1.429
London Stock Exchange (GBP)
52,10
27.05.26 17:35 4.332 19

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 78
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,04 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,30 % ECHOSTAR 24/30 CV
2,26 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,72 % PING A.I. 24/29 CV
1,30 % LUMENTUM 23/28 CV
1,18 % GOLD POLE C. 24/29 CV
1,04 % SEAG.HDD CAY 24/28 CV
0,99 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,86 % MKS INC. 25/30 CV
0,80 % STRATEGY 25/29 ZO CV
82,51 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,79 % USA
  9,92 % China
  7,21 % Barmittel
  6,33 % Japan
  3,64 % Hongkong
  3,42 % Deutschland
  3,38 % Frankreich
  2,58 % Taiwan
  2,39 % Kayman Inseln
  2,06 % Spanien
  1,90 % Italien
  1,66 % Niederlande
  1,54 % Südkorea
  0,86 % Singapur
  0,86 % Jungferninseln (British)
  0,85 % Jersey
  0,45 % Großbritannien
  0,42 % Bermuda
  0,35 % Australien
  0,30 % Luxemburg
  0,27 % Malaysia
  0,27 % Neuseeland
  0,20 % Österreich
  0,19 % Schweden
  0,19 % Türkei
  0,13 % Schweiz
  0,10 % Vietnam
  0,74 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,18 % US-Dollar
  14,34 % Euro
  6,33 % Japanische Yen
  3,86 % Hongkong Dollar
  0,45 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,35 % Australische Dollar
  0,14 % Pfund Sterling
  0,13 % Schweizer Franken
  7,22 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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