DAX
26.128
-0,798
MDAX
31.840
-1,598
TecDAX
4.052
-1,008
NASDAQ 1..
29.508
-1,639
DOW JONE..
53.402
-0,138
S&P500 I..
7.701
-0,618
L&S BREN..
90,95
-0,110
Gold
4.358
-1,533
EUR/USD
1,1577
-0,047
Bitcoin ..
64.731
+0,426

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


59.93  EUR
-1,564 -0,952
Börse
Stand 18.08.26 - 17:40:28 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,19 USD)
Fondsvolumen 3,26 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,30 +26,7 % +33,6 %
3,93 +2,8 % +0,6 %
10,85 +23,2 % +79,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 50,9 %
China 10,2 %
Japan 7,0 %
Hongkong 4,6 %
Deutschland 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
59,862
60,624
18.08.26 21:29 17.841
60,65
60,89
12.08.26 17:29 4.409
60,086
60,398
18.08.26 17:36 410
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,7449
17.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
70,3572
17.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
59,862
18.08.26 19:59 -- 17.846
Stuttgart
59,86
18.08.26 21:15 163 50
gettex
60,324
18.08.26 15:50 197 17
Tradegate
60,398
18.08.26 19:17 1.436 16
Frankfurt
60,086
18.08.26 19:34 0 15
Düsseldorf
60,086
18.08.26 20:46 0 13
Hamburg
60,14
18.08.26 09:46 0 3
Xetra
59,93
18.08.26 17:40 4.159 3
Quotrix
60,38
18.08.26 15:46 2 2
München
60,942
18.08.26 08:05 0 1
Euronext Milan
60,21
18.08.26 17:55 5.091 18
SIX SWISS (CHF)
57,04
18.08.26 17:36 472 5
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
70,48
18.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
51,992
18.08.26 05:55 65 1
SIX SWISS (EUR)
60,796
18.08.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
69,9673
18.08.26 19:38 220 1
London Stock Exchange (USD)
69,73
18.08.26 17:35 3.877 20
London Stock Exchange (GBP)
51,41
18.08.26 17:35 667 9

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,58 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,16 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,66 % PING A.I. 24/29 CV
1,62 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,13 % GOLD POLE C. 24/29 CV
0,97 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,92 % MKS INC. 25/30 CV
0,88 % DOORDASH 26/30 ZO CV
0,86 % WIWYNN 26/31 ZO CV REGS
0,83 % CLOUDFLARE 26/30 ZO CV
85,39 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,86 % USA
  10,22 % China
  6,97 % Japan
  4,62 % Hongkong
  3,92 % Deutschland
  3,48 % Frankreich
  3,40 % Taiwan
  1,85 % Italien
  1,74 % Niederlande
  1,68 % Barmittel
  1,67 % Spanien
  1,57 % Südkorea
  1,31 % Kayman Inseln
  0,97 % Jersey
  0,85 % Singapur
  0,83 % Jungferninseln (British)
  0,57 % Israel
  0,48 % Großbritannien
  0,42 % Mauritius
  0,29 % Luxemburg
  0,26 % Neuseeland
  0,25 % Malaysia
  0,22 % Australien
  0,21 % Vietnam
  0,21 % Österreich
  0,18 % Schweden
  0,13 % Schweiz
  0,84 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,96 % US-Dollar
  14,42 % Euro
  6,97 % Japanische Yen
  4,02 % Hongkong Dollar
  0,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,22 % Australische Dollar
  0,15 % Pfund Sterling
  0,13 % Schweizer Franken
  1,67 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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