DAX
26.137
+0,591
MDAX
32.110
+1,245
TecDAX
4.091
+0,622
NASDAQ 1..
29.313
+0,342
DOW JONE..
53.276
+0,941
S&P500 I..
7.674
+0,418
L&S BREN..
93,925
+0,783
Gold
4.617
+2,007
EUR/USD
1,1678
-0,080
Bitcoin ..
77.230
+5,668

State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A12CZS ISIN: IE00BNH72088


59.546  EUR
-0,111 -0,066
Börse
Stand 21.08.26 - 17:35:50 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 09.07.26 0,19 USD)
Fondsvolumen 3,18 Mrd. USD
Symbol ZPRC
ISIN IE00BNH72088
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 13.10.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,33 +25,8 % +33,8 %
3,90 +1,9 % -0,0 %
10,92 +21,0 % +76,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF - USD DIS, WKN: A12CZS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 50,9 %
China 10,2 %
Japan 7,0 %
Hongkong 4,6 %
Deutschland 3,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
59,52
59,776
21.08.26 22:11 8.344
59,51
59,70
21.08.26 17:29 3.409
59,468
59,776
21.08.26 22:14 671
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,4247
20.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,4526
20.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
59,52
21.08.26 19:59 -- 8.343
Stuttgart
59,52
21.08.26 21:55 168 59
Xetra
59,546
21.08.26 17:35 5.567 30
gettex
59,63
21.08.26 16:10 195 18
Frankfurt
59,49
21.08.26 19:38 0 18
Düsseldorf
59,504
21.08.26 21:46 0 14
Tradegate
59,648
21.08.26 22:02 555 11
Hamburg
58,682
21.08.26 08:17 0 5
Quotrix
59,522
21.08.26 07:27 0 1
München
59,708
21.08.26 08:03 0 1
Euronext Milan
59,60
21.08.26 17:55 346 8
Anleihen FX
51,37
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
69,686
21.08.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
51,192
21.08.26 05:55 135 1
SIX SWISS (EUR)
59,638
21.08.26 05:55 -- 1
FINRA other OTC Issues
69,9673
18.08.26 19:38 220 1
SIX SWISS (CHF)
55,858
21.08.26 17:36 87 1
London Stock Exchange (GBP)
51,04
21.08.26 17:35 678 9
London Stock Exchange (USD)
70,10
21.08.26 17:35 4.322 8

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der 'Index') möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
3,58 % WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,16 % ALIBABA HLDG 25/31 CV
1,66 % PING A.I. 24/29 CV
1,62 % ECHOSTAR 24/30 CV
1,13 % GOLD POLE C. 24/29 CV
0,97 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
0,92 % MKS INC. 25/30 CV
0,88 % DOORDASH 26/30 ZO CV
0,86 % WIWYNN 26/31 ZO CV REGS
0,83 % CLOUDFLARE 26/30 ZO CV
85,39 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,86 % USA
  10,22 % China
  6,97 % Japan
  4,62 % Hongkong
  3,92 % Deutschland
  3,48 % Frankreich
  3,40 % Taiwan
  1,85 % Italien
  1,74 % Niederlande
  1,68 % Barmittel
  1,67 % Spanien
  1,57 % Südkorea
  1,31 % Kayman Inseln
  0,97 % Jersey
  0,85 % Singapur
  0,83 % Jungferninseln (British)
  0,57 % Israel
  0,48 % Großbritannien
  0,42 % Mauritius
  0,29 % Luxemburg
  0,26 % Neuseeland
  0,25 % Malaysia
  0,22 % Australien
  0,21 % Vietnam
  0,21 % Österreich
  0,18 % Schweden
  0,13 % Schweiz
  0,84 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,96 % US-Dollar
  14,42 % Euro
  6,97 % Japanische Yen
  4,02 % Hongkong Dollar
  0,46 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,22 % Australische Dollar
  0,15 % Pfund Sterling
  0,13 % Schweizer Franken
  1,67 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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