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Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2QP63 ISIN: IE00BNGJJT35
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,16 Mrd. USD |
| Symbol | SP2Q |
| ISIN | IE00BNGJJT35 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,54 | +9,8 % | -- | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 94,9 % | USA |
| 2,9 % | Irland |
| 0,8 % | Schweiz |
| 0,4 % | Bermuda |
| 0,4 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 94,9 % | USA |
| 2,9 % | Irland |
| 0,8 % | Schweiz |
| 0,4 % | Bermuda |
| 0,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 19:23 | 4.486 | |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 19:23 | 3.249 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 19:23 | 1.173 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
54,4871
|
26.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
63,4121
|
26.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 19:23 | 70 | 4.490 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
27.08.25 | 19:00 | 0 | 42 |
| gettex |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 19:17 | 40 | 23 |
| Xetra |
54,79
|
27.08.25 | 17:36 | 21.889 | 22 |
| Düsseldorf |
54,58
|
27.08.25 | 18:46 | 0 | 11 |
| Berlin |
54,76
|
27.08.25 | 18:25 | 0 | 9 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
54,58
|
27.08.25 | 08:38 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 12:17 | 141 | 1 |
| Frankfurt |
54,64
|
27.08.25 | 09:35 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
54,76
|
27.08.25 | 17:45 | 1.089 | 16 |
| FINRA other OTC Issues |
63,43
|
27.08.25 | 16:28 | 375 | 2 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
27.08.25 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
4.721,00
|
27.08.25 | 17:35 | 2.864 | 29 |
| London Stock Excha.. |
63,57
|
27.08.25 | 17:35 | 1.734 | 8 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 94,870 % | USA | |
| 2,900 % | Irland | |
| 0,780 % | Schweiz | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,380 % | Niederlande | |
| 0,240 % | Panama | |
| 0,230 % | Liberia | |
| 0,200 % | Großbritannien | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,300 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
| 0,290 % | GENERAC HOLDINGS INC. | |
| 0,280 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 0,280 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 0,280 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 0,270 % | INVESCO LTD DL -,10 | |
| 0,270 % | GE VERNOVA INC. | |
| 0,270 % | SUPER MICRO O.N. | |
| 0,260 % | ESTEE LAUDER COS A DL-,01 | |
| 0,260 % | NORWEGIAN CRUISE LINE HL. | |
| 97,240 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,870 % | USA | |
| 2,900 % | Irland | |
| 0,780 % | Schweiz | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,380 % | Niederlande | |
| 0,240 % | Panama | |
| 0,230 % | Liberia | |
| 0,200 % | Großbritannien | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,030 % | US Dollar | |
| 0,570 % | Euro | |
| 0,390 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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