Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2QD42 ISIN: IE00BNGFMY78
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | FEPX | ||
| ISIN | IE00BNGFMY78 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,87 | +6,2 % | -- | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,4 % | Rohstoffe |
| 9,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,0 % | Immobilien |
| 7,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 65,5 % | Australien |
| 14,6 % | Hong Kong |
| 13,3 % | Singapur |
| 2,7 % | Neuseeland |
| 1,5 % | Macao |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 5,077 |
5,086 |
06.05.24 | 09:23 | 360 |
| LT Societe Generale | 5,076 |
5,086 |
06.05.24 | 09:23 | 189 |
| LT Baader Bank | 5,077 |
5,0862 |
06.05.24 | 09:23 | 88 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,0346
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
5,4177
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
5,077
|
06.05.24 | 09:23 | -- | 360 |
| Stuttgart |
5,035
|
06.05.24 | 08:45 | 0 | 4 |
| Xetra |
5,08
|
06.05.24 | 09:04 | 0 | 2 |
| gettex |
5,075
|
06.05.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Tradegate |
5,055
|
03.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
5,033
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Düsseldorf |
5,025
|
06.05.24 | 08:46 | 0 | 1 |
| München |
5,032
|
06.05.24 | 08:31 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
5,033
|
06.05.24 | 08:31 | 0 | 1 |
| Berlin |
5,069
|
06.05.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
5,024
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
5,0312
|
06.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
4,304
|
06.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
5,039
|
03.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
5,426
|
03.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
4,9045
|
03.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
5,4355
|
03.05.24 | 17:35 | 9.000 | 3 |
| London Stock Exchange (GBP) |
4,3315
|
03.05.24 | 17:35 | 32 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von Unternehmen aus der Region Pazifik ohne Japan zusammensetzt. Das Portfolio des Teilfonds schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die seine Kriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') nicht erfüllen, und im Portfolio erhalten Wertpapiere von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings eine höhere Gewichtung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den MSCI Pacific ex-Japan (Net Total Return) Index (die 'Benchmark'). Bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen. Der Teilfonds kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren, insbesondere in Stammaktien, Einlagenzertifikate und Wertpapiere mit Aktienbezug. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Fund Management (Ir.. |
| Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
| Internet | www.fidelityilf.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 37,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,400 % | Rohstoffe | |
| 9,240 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,020 % | Immobilien | |
| 7,910 % | Industrie | |
| 7,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,020 % | Energie | |
| 2,440 % | Versorger | |
| 0,330 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,110 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 8,310 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 6,020 % | CSL LTD | |
| 4,400 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,630 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 3,160 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 2,910 % | NATL AUSTR. BK | |
| 2,680 % | HONGKONG EXCH. (BL 100) | |
| 2,660 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
| 2,420 % | UTD OV. BK SD 1 | |
| 54,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,460 % | Australien | |
| 14,600 % | Hong Kong | |
| 13,270 % | Singapur | |
| 2,730 % | Neuseeland | |
| 1,530 % | Macao | |
| 1,320 % | Irland | |
| 0,660 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,620 % | Australische Dollar | |
| 13,750 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,930 % | US Dollar | |
| 11,870 % | Singapur-Dollar | |
| 2,130 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,320 % | Euro | |
| 0,330 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,050 % | übrige Währungen |
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