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Invesco US Municipal Bond UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: A2QGW1 ISIN: IE00BNG70R26
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA St.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,28 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.09.25 0,36 USD) |
| Fondsvolumen | 41,70 Mio. USD |
| Symbol | MU0N |
| ISIN | IE00BNG70R26 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,10 | +2,0 % | -- | ||||
| 5,97 | +4,8 % | -16,9 % | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 98,8 % |
| Bargeld und/ oder Derivate | 1,2 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,2984
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
32,8745
|
23.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
28,31
|
24.10.25 | 21:45 | 0 | 21 |
| Euronext Milan |
28,27
|
24.10.25 | 17:55 | -- | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.471,00
|
24.10.25 | 17:35 | 6 | 2 |
| London Stock Excha.. |
32,875
|
24.10.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
| Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,530 % | CALIFORNIA STATE 2039 | |
| 1,370 % | DALLAS TEX.IND.SCH.D.2035 | |
| 1,370 % | Empire State Development Corp 1.9% 15/.. | |
| 1,350 % | Commonwealth Financing Authority 3.657.. | |
| 1,250 % | University of California 1.697% 15/05/29 | |
| 1,100 % | ILLINOIS STATE 2033 | |
| 0,870 % | COMM.MASSACHUSETTS 2031 | |
| 0,870 % | Illinois 4.28% 01/10/30 | |
| 0,690 % | Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 | |
| 0,690 % | CALIFORNIA STATE 2034 | |
| 88,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,800 % | Vereinigte Staaten | |
| 1,170 % | Bargeld und/ oder Derivate | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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