Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 7,87 Mio. USD | ||
Symbol | AW1F | ||
ISIN | IE00BNC0M350 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,66 | +30,1 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
42,9 % | Informationstechnologie.. |
16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,3 % | Finanzdienstleistungen |
8,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,1 % | USA |
1,3 % | Irland |
0,6 % | Großbritannien |
0,4 % | Schweiz |
0,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 15,568 |
15,652 |
14.05.24 | 01:48 | 2.855 |
LT Lang & Schwarz | 15,572 |
15,66 |
13.05.24 | 22:59 | 1.643 |
LT Baader Bank | 15,3526 |
15,9052 |
13.05.24 | 21:59 | 140 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,643
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
16,8466
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
15,572
|
13.05.24 | 22:59 | -- | 1.642 |
Stuttgart |
15,578
|
13.05.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
15,626
|
13.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
15,344
|
13.05.24 | 19:26 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
15,582
|
13.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
15,616
|
13.05.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
15,52
|
13.05.24 | 17:48 | 0 | 3 |
Quotrix |
15,656
|
13.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
15,614
|
13.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
15,636
|
13.05.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Euronext Milan |
15,624
|
13.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
15,6138
|
13.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
16,844
|
13.05.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select 5% issuer capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf USD lautender Aktienindex, der die Entwicklung des Gesamtertrags ohne Dividenden von US-Unternehmen mit hoher und mittelgrosser Marktkapitalisierung nachbildet. Der Index ist eine «Low Carbon Select»-Benchmark. Ziel des Fonds ist es, die meisten im Index enthaltenen Wertpapiere mit ähnlichen Gewichtungen zu halten, wie sie sie im Index aufweisen, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild der Indexzusammensetzung bietet. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, kann der Fonds Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
42,900 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,280 % | Finanzdienstleistungen | |
8,170 % | Industrie | |
2,590 % | Immobilien | |
1,960 % | Rohstoffe | |
1,370 % | Versorger | |
1,290 % | Energie | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,270 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,780 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,830 % | APPLE INC. | |
2,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,950 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,720 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,560 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,490 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
1,310 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,260 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
71,920 % | übrige Positionen |
97,060 % | USA | |
1,300 % | Irland | |
0,580 % | Großbritannien | |
0,420 % | Schweiz | |
0,210 % | Niederlande | |
0,150 % | Argentinien | |
0,150 % | Kanada | |
0,120 % | Bermuda | |
0,010 % | übrige Länder |
99,140 % | US Dollar | |
0,370 % | Schweizer Franken | |
0,330 % | Euro | |
0,150 % | Pfund Sterling | |
0,010 % | übrige Währungen |