FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund - X EUR DIS H Fonds

WKN: A3DLAU ISIN: IE00BN4N0S30


81,20 EUR
+1,77 % +1,41
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
05.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,15 EUR)
Fondsvolumen 329,09 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BN4N0S30
Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager ClearBridge I..
Auflagedatum 29.04.21
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,31 +0,0 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,1 % Electric
12,5 % Gas
9,5 % Toll Roads
8,1 % Renewables
7,2 % Communications
Nach Ländern
38,7 % United States
9,9 % United Kingdom
9,3 % Spain
8,6 % Canada
7,4 % Australia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,20
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen aus Dividenden und Zinsen bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den USA, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada ('OECD G7') notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrieund Schwellenmarktländer notiert sind oder gehandelt werden (bei den Schwellenländern bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton Inte..
Anschrift 8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU
Internet www.franklintempleton.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  42,150 % Electric
  12,500 % Gas
  9,490 % Toll Roads
  8,060 % Renewables
  7,250 % Communications
  6,280 % Rail
  5,490 % Water
  4,600 % Energy Infrastructure
  4,170 % Cash
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,870 % EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1
  4,580 % NATIONAL GRID PLC
  3,490 % WEST JAPAN RWY
  3,460 % SNAM S.P.A.
  3,330 % ENEL S.P.A. EO 1
  3,140 % PEMBINA PIPELINE CORP.
  3,020 % FERROVIAL SE EO-,01
  2,910 % RED ELECTRICA CORP.EO-,50
  2,660 % CENTRAIS EL.BR.ELET.PFD B
  2,570 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  65,970 % übrige Positionen

Länder

  38,730 % United States
  9,940 % United Kingdom
  9,310 % Spain
  8,560 % Canada
  7,370 % Australia
  6,950 % Italy
  5,390 % Brazil
  5,100 % Portugal
  4,470 % Other
  4,170 % Cash & Cash Equivalents
  0,010 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.