Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
09.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 170,17 Mio. EUR | ||
Symbol | TABC | ||
ISIN | IE00BN4GXL63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,14 | +5,1 % | -- | |||
3,64 | +5,3 % | -3,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
44,8 % | Financials |
24,4 % | TMT |
15,3 % | Consumer |
11,8 % | Industrials |
3,6 % | Utilities |
Nach Ländern | |
24,2 % | United States |
22,0 % | Other |
18,9 % | France |
10,5 % | Germany |
9,5 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 9,1632 |
9,2244 |
26.04.24 | 20:41 | 1.275 |
LT Baader Bank | 9,1433 |
9,242 |
26.04.24 | 17:36 | 226 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1535
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
9,1632
|
26.04.24 | 19:59 | -- | 1.268 |
Stuttgart |
9,143
|
26.04.24 | 20:15 | 0 | 45 |
gettex |
9,1898
|
26.04.24 | 20:17 | 0 | 24 |
Düsseldorf |
9,1432
|
26.04.24 | 19:46 | 37 | 13 |
Xetra |
9,1934
|
26.04.24 | 17:36 | 6.562 | 7 |
München |
9,1942
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
9,1672
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 2 |
Quotrix |
9,1724
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
9,1646
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
9,194
|
26.04.24 | 17:44 | 2.727 | 1 |
Anleihen FX |
9,1715
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds wird passiv verwaltet und hat zum Ziel, die Wertentwicklung des Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index nachzubilden- Der Teilfonds ist bestrebt, sein Anlageziel in erster Linie durch Investitionen in ein Portfolio von Unternehmensanleihen mit festem Zinssatz zu erreichen, das, soweit durchführbar, die Zusammensetzung des Index widerspiegelt. - Der Teilfonds wird eine Stichprobenstrategie anwenden. Daher muss er nicht unbedingt jede Anlage des Index halten und muss die Anlagen auch nicht in den Proportionen halten, die ihren Gewichtungen im Index entsprechen. Bei Anwendung einer Stichprobenstrategie setzt der Investmentmanager branchenübliche Tools ein, die allen Investmentfonds mit einer Stichprobenstrategie zur Verfügung stehen. Derivative Finanzinstrumente (FDI) können für die Zwecke von Direktinvestitionen verwendet werden. Es wird erwartet, dass FDI für diese Anteilsklasse nur in beschränktem Umfang eingesetzt werden. Alle Komponenten des Index müssen Bestandteile des Solactive Euro IG Corporate Index sein. Der Index ist so konstruiert, dass die zugrundeliegenden Anleihen die Kriterien des EU Paris Aligned Benchmark erfüllen. Ausgeschlossen vom Index sind: Verstöße gegen soziale Normen (z.B. UNGC), umstrittene Waffen, Tabak, Einnahmen aus fossilen Brennstoffen und signifikante negative Umweltauswirkungen gemäß den UN SDGs 12-15. Der Index ist so konstruiert, dass er eine anfängliche Reduzierung der THG-Emissionen um 50% gegenüber dem Mutterindex und eine jährliche Dekarbonisierung von 7% erreicht.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
44,840 % | Financials | |
24,440 % | TMT | |
15,330 % | Consumer | |
11,800 % | Industrials | |
3,590 % | Utilities |
24,240 % | United States | |
22,030 % | Other | |
18,910 % | France | |
10,490 % | Germany | |
9,500 % | Netherlands | |
7,730 % | United Kingdom | |
7,100 % | Spain | |
0,000 % | übrige Länder |