Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF - 1A EUR ACC ETF
WKN: A2QEDN ISIN: IE00BN0YSK89
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | F4DE | ||
| ISIN | IE00BN0YSK89 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,43 | +2,2 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,2 % | Einzelhandel Lebensmittel |
| 25,6 % | Gastronomie |
| 12,1 % | Lebensmittelhersteller .. |
| 5,8 % | Einzelhandel Gemischtwa.. |
| 5,2 % | Pflegeprodukte |
| Nach Ländern | |
| 42,7 % | USA |
| 20,2 % | Großbritannien |
| 7,0 % | Australien |
| 5,0 % | Japan |
| 4,0 % | Finnland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 112,84 |
114,66 |
28.04.24 | 18:57 | 1.475 |
| LT Baader Bank | 112,44 |
115,14 |
26.04.24 | 21:59 | 575 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,152
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
113,06
|
26.04.24 | 22:51 | -- | 1.469 |
| Stuttgart |
112,46
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
113,46
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
112,50
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
112,60
|
26.04.24 | 21:26 | 0 | 9 |
| München |
113,46
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Xetra |
113,52
|
26.04.24 | 17:36 | 9 | 2 |
| Quotrix |
112,80
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
113,76
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
112,72
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
113,38
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
113,58
|
26.04.24 | 17:44 | 89 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erzielung der Nettogesamtrenditen einer Auswahl an börsennotierten Aktien aus Industriestaaten. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW-ETF und seine Zusammensetzung ist nicht an einen Index gebunden. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien, die im Wesentlichen aus Industriestaaten stammen. Nur Aktien vonUnternehmen, die für den Agrar- und Lebensmittelsektor relevant sind, werden in das Anlageuniversum einbezogen. Die Verwaltungsgesellschaft bewertet Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien des Anlageuniversums anhand von Finanzdaten, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance) und insbesondere Biodiversitätsparameter. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Gewichtung der Aktien, die anhand des quantitativen Modells ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwertes in solche Aktien. Die Verwaltungsgesellschaft gewichtet das Portfolio jährlich neu und führt vierteljährliche Prüfungen durch, um die Einheitlichkeit der ESG Faktoren zu kontrollieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ossiam |
| Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
| Internet | www.ossiam.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 34,170 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
| 25,610 % | Gastronomie | |
| 12,050 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
| 5,760 % | Einzelhandel Gemischtwaren | |
| 5,200 % | Pflegeprodukte | |
| 4,070 % | Getränke | |
| 3,960 % | Chemikalien spezial | |
| 3,680 % | Einzelhandel Kaufhaus | |
| 3,480 % | Hotellerie | |
| 1,910 % | Großhandel Lebensmittel | |
| 0,100 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,760 % | TARGET CORP. DL-,0833 | |
| 5,500 % | STARBUCKS CORP. | |
| 5,380 % | WALMART DL-,10 | |
| 5,200 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 4,260 % | CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | |
| 4,070 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
| 4,050 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
| 3,990 % | KESKO B | |
| 3,680 % | MARKS SPENCER GRP LS-,01 | |
| 3,640 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 54,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,720 % | USA | |
| 20,230 % | Großbritannien | |
| 7,050 % | Australien | |
| 4,950 % | Japan | |
| 3,990 % | Finnland | |
| 3,640 % | Schweiz | |
| 2,770 % | Schweden | |
| 2,720 % | Niederlande | |
| 2,370 % | Norwegen | |
| 2,350 % | Frankreich | |
| 2,240 % | Kanada | |
| 1,700 % | Belgien | |
| 1,660 % | Portugal | |
| 1,490 % | Dänemark | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,720 % | US Dollar | |
| 20,230 % | Pfund Sterling | |
| 12,430 % | Euro | |
| 7,050 % | Australische Dollar | |
| 4,950 % | Japanische Yen | |
| 3,640 % | Schweizer Franken | |
| 2,770 % | Schwedische Krone | |
| 2,370 % | Norwegische Krone | |
| 2,240 % | Kanadische Dollar | |
| 1,490 % | Dänische Kronen | |
| 0,110 % | übrige Währungen |
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