Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF - 1A/A USD ACC ETF

WKN: A2QEDQ ISIN: IE00BN0YSJ74


94,57 USD
+0,96 % +0,90
Börse
Stand 01.12.23 - 17:36:06 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
08.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol F4DU
ISIN IE00BN0YSJ74
Portrait

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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.12.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,79 -0,1 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,8 % Gastronomie
25,1 % Einzelhandel Lebensmittel
16,1 % Lebensmittelhersteller ..
9,4 % Einzelhandel Gemischtwa..
5,3 % Hotellerie
Nach Ländern
45,7 % USA
18,8 % Großbritannien
7,3 % Australien
5,8 % Japan
3,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,2617
30.11.23 08:00 -- 12
Fondsges. in USD
93,952
30.11.23 08:00 -- 12
Xetra (USD)
94,57
01.12.23 17:36 0 4
SIX SWISS (USD)
94,43
01.12.23 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erzielung der Nettogesamtrenditen einer Auswahl an börsennotierten Aktien aus Industriestaaten. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW-ETF und seine Zusammensetzung ist nicht an einen Index gebunden. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien, die im Wesentlichen aus Industriestaaten stammen. Nur Aktien vonUnternehmen, die für den Agrar- und Lebensmittelsektor relevant sind, werden in das Anlageuniversum einbezogen. Die Verwaltungsgesellschaft bewertet Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien des Anlageuniversums anhand von Finanzdaten, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance) und insbesondere Biodiversitätsparameter. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Gewichtung der Aktien, die anhand des quantitativen Modells ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwertes in solche Aktien. Die Verwaltungsgesellschaft gewichtet das Portfolio jährlich neu und führt vierteljährliche Prüfungen durch, um die Einheitlichkeit der ESG Faktoren zu kontrollieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  28,820 % Gastronomie
  25,150 % Einzelhandel Lebensmittel
  16,080 % Lebensmittelhersteller umfassend
  9,380 % Einzelhandel Gemischtwaren
  5,340 % Hotellerie
  4,760 % Chemikalien spezial
  4,570 % Pflegeprodukte
  2,200 % Agrarbetrieb
  1,930 % Getränke
  1,710 % Großhandel Lebensmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,090 % STARBUCKS CORP.
  5,890 % TARGET CORP. DL-,0833
  5,340 % WHITBREAD LS -,76797385
  5,320 % CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01
  4,910 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
  4,570 % UNILEVER PLC LS-,031111
  3,870 % COMPASS GROUP LS-,1105
  3,760 % COLES GROUP LTD
  3,710 % INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125
  3,490 % B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10
  53,050 % übrige Positionen

Länder

  45,680 % USA
  18,750 % Großbritannien
  7,350 % Australien
  5,770 % Japan
  3,490 % Luxemburg
  3,030 % Frankreich
  2,790 % Schweiz
  2,740 % Kanada
  2,710 % Finnland
  2,470 % Schweden
  2,290 % Norwegen
  1,500 % Niederlande
  0,670 % Portugal
  0,540 % Irland
  0,190 % China
  0,030 % übrige Länder

Währungen