Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
08.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | F4DU | ||
ISIN | IE00BN0YSJ74 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,79 | -0,1 % | -- | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen | |
28,8 % | Gastronomie |
25,1 % | Einzelhandel Lebensmittel |
16,1 % | Lebensmittelhersteller .. |
9,4 % | Einzelhandel Gemischtwa.. |
5,3 % | Hotellerie |
Nach Ländern | |
45,7 % | USA |
18,8 % | Großbritannien |
7,3 % | Australien |
5,8 % | Japan |
3,5 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
86,2617
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Fondsges. in USD |
93,952
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 12 |
Xetra (USD) |
94,57
|
01.12.23 | 17:36 | 0 | 4 |
SIX SWISS (USD) |
94,43
|
01.12.23 | 17:41 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erzielung der Nettogesamtrenditen einer Auswahl an börsennotierten Aktien aus Industriestaaten. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW-ETF und seine Zusammensetzung ist nicht an einen Index gebunden. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst hauptsächlich Aktien, die im Wesentlichen aus Industriestaaten stammen. Nur Aktien vonUnternehmen, die für den Agrar- und Lebensmittelsektor relevant sind, werden in das Anlageuniversum einbezogen. Die Verwaltungsgesellschaft bewertet Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien des Anlageuniversums anhand von Finanzdaten, ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance) und insbesondere Biodiversitätsparameter. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Gewichtung der Aktien, die anhand des quantitativen Modells ausgewählt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwertes in solche Aktien. Die Verwaltungsgesellschaft gewichtet das Portfolio jährlich neu und führt vierteljährliche Prüfungen durch, um die Einheitlichkeit der ESG Faktoren zu kontrollieren.
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
28,820 % | Gastronomie | |
25,150 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
16,080 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
9,380 % | Einzelhandel Gemischtwaren | |
5,340 % | Hotellerie | |
4,760 % | Chemikalien spezial | |
4,570 % | Pflegeprodukte | |
2,200 % | Agrarbetrieb | |
1,930 % | Getränke | |
1,710 % | Großhandel Lebensmittel | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
6,090 % | STARBUCKS CORP. | |
5,890 % | TARGET CORP. DL-,0833 | |
5,340 % | WHITBREAD LS -,76797385 | |
5,320 % | CHIPOTLE MEX.GR. DL -,01 | |
4,910 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
4,570 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
3,870 % | COMPASS GROUP LS-,1105 | |
3,760 % | COLES GROUP LTD | |
3,710 % | INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 | |
3,490 % | B+M EUROP.VAL.RET.LS -,10 | |
53,050 % | übrige Positionen |
45,680 % | USA | |
18,750 % | Großbritannien | |
7,350 % | Australien | |
5,770 % | Japan | |
3,490 % | Luxemburg | |
3,030 % | Frankreich | |
2,790 % | Schweiz | |
2,740 % | Kanada | |
2,710 % | Finnland | |
2,470 % | Schweden | |
2,290 % | Norwegen | |
1,500 % | Niederlande | |
0,670 % | Portugal | |
0,540 % | Irland | |
0,190 % | China | |
0,030 % | übrige Länder |