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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - H Institutional USD ACC Fonds
WKN: A2QN6U ISIN: IE00BMZ5G728
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,82 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BMZ5G728 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,46 | +6,7 % | -- | ||||
| 3,43 | +10,1 % | +24,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 11,8 % | Mexiko |
| 9,2 % | Südafrika |
| 7,6 % | Polen |
| 6,8 % | Malaysia |
| 5,1 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,2446
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,02
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,800 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 4,580 % | MEXICO 23/29 | |
| 3,610 % | POLEN 08-29 | |
| 3,390 % | PHILIPPINEN 24/29 | |
| 2,600 % | MEXICO 2029 | |
| 2,310 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 2,230 % | SOUTH AFR. 2030 | |
| 1,710 % | DEUT.BANK NTS. 24/34 IR | |
| 1,630 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,620 % | DOMINIK.REP 25/37 REGS | |
| 69,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,820 % | Mexiko | |
| 9,170 % | Südafrika | |
| 7,610 % | Polen | |
| 6,840 % | Malaysia | |
| 5,090 % | Peru | |
| 4,490 % | Dominikanische Republik | |
| 4,180 % | Philippinen | |
| 3,960 % | Tschechien | |
| 3,920 % | Kolumbien | |
| 2,550 % | Indonesien | |
| 2,420 % | Chile | |
| 2,120 % | Rumänien | |
| 1,830 % | Thailand | |
| 1,780 % | China | |
| 1,710 % | Deutschland | |
| 1,580 % | Ungarn | |
| 1,470 % | Türkei | |
| 1,440 % | Ägypten | |
| 1,060 % | Irland | |
| 1,040 % | Supranational | |
| 0,660 % | Großbritannien | |
| 0,660 % | USA | |
| 0,630 % | Israel | |
| 0,550 % | Serbien | |
| 0,550 % | Kayman Inseln | |
| 0,420 % | Brasilien | |
| 0,350 % | Paraguay | |
| 0,280 % | Ghana | |
| 0,270 % | Usbekistan | |
| 0,250 % | Ecuador | |
| 0,150 % | Luxemburg | |
| 0,140 % | Elfenbeinküste | |
| 0,130 % | Indien | |
| 0,130 % | Kasachstan | |
| 0,130 % | Ukraine | |
| 18,620 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,450 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,370 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,280 % | Polnischer Zloty | |
| 7,160 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,900 % | Malaysische Ringgit | |
| 6,140 % | Kolumbianischer Peso | |
| 5,300 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 4,620 % | Dominikanischer Peso | |
| 4,030 % | Tschechische Kronen | |
| 3,710 % | Indische Rupie | |
| 3,350 % | US Dollar | |
| 3,150 % | Euro | |
| 2,610 % | Philippinischer Peso | |
| 2,330 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,310 % | Chilenischer Peso | |
| 2,250 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,120 % | Rumänischer Leu | |
| 1,850 % | Thailändischer Baht | |
| 1,800 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,720 % | Ungarische Forint | |
| 1,470 % | Türkische Lira | |
| 1,010 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,550 % | Serbischer Dinar | |
| 0,440 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,330 % | Ghana Cedi | |
| 0,320 % | Israelischer Shekel | |
| 0,310 % | Uganda-Schilling | |
| 0,310 % | Mexican Unidad De Inversion (Udi) | |
| 0,200 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,150 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,130 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,120 % | Sambia Kwacha | |
| 0,110 % | Pfund Sterling | |
| 4,100 % | übrige Währungen |
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