DAX
23.570
-0,691
MDAX
28.794
-0,572
TecDAX
3.466
-0,933
NASDAQ 1..
25.378
+1,273
DOW JONE..
47.073
+0,178
S&P500 I..
6.778
+0,722
L&S BREN..
64,06
+0,581
Gold
4.078
+1,660
EUR/USD
1,1558
+0,133
Bitcoin ..
106.341
+1,730

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Fund - H Institutional USD ACC Fonds

WKN: A2QN6S ISIN: IE00BMZ5G504


8.161144  EUR
-0,059 -0,0048
Börse
Stand 07.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,56 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BMZ5G504
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew Balls,..
Auflagedatum 26.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,66 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 +0,8 % --
5,95 -0,9 % -8,2 %
16,09 +8,6 % +98,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL BOND FUND - H INSTITUTIONAL USD ACC, WKN: A2QN6S und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 33,8 %
Großbritannien 6,9 %
Frankreich 6,4 %
Japan 5,7 %
Kanada 5,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,1611
07.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,44
07.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment-Grade-Status, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den Bloomberg Global Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
12,620 % Fannie Mae 5 12/31/2049
10,900 % FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
6,080 % FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/25
4,640 % FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
3,530 % USA 24/54
3,530 % CCS USD R USSOFR/JPYMUTKCALM-41.4 GST
2,510 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,390 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
2,280 % FIN FUT UK GILT ICE 12/29/25
2,280 % PFI ETF-EO SH.MAT.EOIN
49,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,800 % USA
  6,920 % Großbritannien
  6,380 % Frankreich
  5,680 % Japan
  5,450 % Kanada
  3,730 % Kasse
  3,190 % Spanien
  2,730 % Australien
  2,650 % Italien
  2,240 % China
  1,660 % Kayman Inseln
  1,640 % Irland
  1,630 % Südafrika
  1,470 % Südkorea
  1,260 % Saudi-Arabien
  1,250 % Schweiz
  1,180 % Peru
  1,170 % Rumänien
  1,070 % Israel
  0,990 % Niederlande
  0,930 % Malaysia
  0,830 % Singapur
  0,620 % Thailand
  0,600 % Dänemark
  0,550 % Luxemburg
  0,410 % Ungarn
  0,390 % Deutschland
  0,300 % Bulgarien
  0,300 % Norwegen
  0,240 % Supranational
  0,210 % Polen
  0,200 % Ägypten
  0,180 % Belgien
  0,150 % Mexiko
  0,120 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Indonesien
  7,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  43,640 % US Dollar
  13,060 % Euro
  6,780 % Pfund Sterling
  4,780 % Kanadische Dollar
  2,210 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,680 % Südafrikanischer Rand
  1,230 % Peruanischer Nuevo Sol
  1,060 % Südkoreanischer Won
  0,770 % Malaysische Ringgit
  0,630 % Dänische Kronen
  0,620 % Thailändischer Baht
  0,420 % Singapur-Dollar
  0,250 % Nigerianischer Naira
  0,200 % Ägyptisches Pfund
  0,140 % Indische Rupie
  22,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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