Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 28,86 Mio. EUR | ||
Symbol | LGGE | ||
ISIN | IE00BMYDM919 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,26 | +10,7 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
43,6 % | Finanzdienstleistungen |
13,9 % | Industrie |
12,2 % | Rohstoffe |
8,0 % | Versorger |
7,4 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
15,0 % | Italien |
13,2 % | Deutschland |
12,1 % | Frankreich |
11,3 % | Schweiz |
7,6 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 11,792 |
11,858 |
03.05.24 | 22:59 | 2.279 |
LT Lang & Schwarz | 11,682 |
11,958 |
04.05.24 | 12:57 | 334 |
LT Baader Bank | 11,7369 |
11,8965 |
03.05.24 | 21:55 | 152 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,7441
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
11,672
|
03.05.24 | 22:47 | -- | 333 |
Stuttgart |
11,782
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
11,75
|
03.05.24 | 21:47 | 46 | 29 |
Düsseldorf |
11,764
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
11,82
|
03.05.24 | 21:53 | 0 | 11 |
München |
11,77
|
03.05.24 | 09:26 | 0 | 2 |
Frankfurt |
11,786
|
03.05.24 | 11:35 | 0 | 2 |
Xetra |
11,796
|
03.05.24 | 17:35 | 2.286 | 2 |
Tradegate |
11,82
|
03.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
11,812
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
11,794
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
10,0517
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
11,7432
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
11,478
|
03.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
11,784
|
03.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
1.012,50
|
03.05.24 | 17:35 | 104 | 2 |
London Stock Exchange (EUR) |
11,794
|
03.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf EUR und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen in entwickelten Märkten der Europäischen Union (ohne das Vereinigte Königreich) bieten, die in der Vergangenheit einen positiven Wachstumstrend bei ihren Dividenden hatten sowie im Vergleich höhere Dividendenprognosen und bessere Substanzmerkmale aufweisen.Der Fonds legt hauptsächlich in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Aktienwerte an, deren Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften mit denen des Index in seiner Gesamtheit vergleichbar sind. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
43,610 % | Finanzdienstleistungen | |
13,930 % | Industrie | |
12,220 % | Rohstoffe | |
8,040 % | Versorger | |
7,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,940 % | Energie | |
4,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,530 % | Barmittel | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
1,280 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
1,280 % | BCO DE SABADELL A EO-,125 | |
1,260 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
1,210 % | INTESA SANPAOLO | |
1,200 % | UNICREDIT | |
1,200 % | BASF SE NA O.N. | |
1,200 % | HEIDELBERGCEMENT AG O.N. | |
1,180 % | AIB GROUP PLC EO -,625 | |
1,180 % | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | |
1,170 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
87,840 % | übrige Positionen |
14,970 % | Italien | |
13,230 % | Deutschland | |
12,090 % | Frankreich | |
11,290 % | Schweiz | |
7,600 % | Schweden | |
7,460 % | Spanien | |
7,360 % | Finnland | |
6,290 % | Norwegen | |
4,870 % | Niederlande | |
3,550 % | Österreich | |
3,270 % | Dänemark | |
2,430 % | Belgien | |
1,760 % | Polen | |
1,680 % | Portugal | |
1,180 % | Irland | |
0,530 % | Kasse | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,140 % | übrige Länder |
69,010 % | Euro | |
11,360 % | Schweizer Franken | |
7,600 % | Schwedische Krone | |
6,290 % | Norwegische Krone | |
3,270 % | Dänische Kronen | |
1,760 % | Polnischer Zloty | |
0,140 % | US Dollar | |
0,570 % | übrige Währungen |