Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 584,40 Mio. EUR | ||
Symbol | ESIS | ||
ISIN | IE00BMW42074 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,77 | -9,3 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
99,5 % | Sonstige Konsumgüter |
0,3 % | Barmittel |
0,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
35,3 % | Großbritannien |
27,1 % | Schweiz |
17,0 % | Frankreich |
5,8 % | Niederlande |
4,8 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 5,435 |
5,456 |
26.04.24 | 22:59 | 2.822 |
LT Lang & Schwarz | 5,433 |
5,475 |
28.04.24 | 18:57 | 1.917 |
LT Baader Bank | 5,4425 |
5,4631 |
26.04.24 | 21:57 | 334 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,3911
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,429
|
26.04.24 | 22:39 | -- | 1.913 |
Stuttgart |
5,441
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
5,451
|
26.04.24 | 21:47 | 2.728 | 31 |
Xetra |
5,455
|
26.04.24 | 17:36 | 176.158 | 16 |
Düsseldorf |
5,444
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
5,439
|
26.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Frankfurt |
5,445
|
26.04.24 | 21:34 | 0 | 9 |
München |
5,441
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
5,449
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
5,432
|
26.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
5,418
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,6627
|
26.04.24 | 17:35 | 5.768 | 5 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt, soweit dies möglich und machbar ist, eine Anlage in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen in entwickelten Ländern Europas mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die unter den GlobalIndustry Classification Standard (GICS) Sektor Basiskonsumgüter fallen und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der GICS-Sektor Basiskonsumgüter enthält derzeit insbesondere Unternehmen, deren Geschäft weniger konjunkturanfällig ist. Darin enthalten sind Hersteller und Vertriebsunternehmen von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, Produzenten von kurzlebigen Haushaltsartikeln sowie Kosmetik- und Körperpflegeprodukten. Enthalten sind außerdem Lebensmittel- und Arzneimittelhändler, Einkaufszentren und große Verbraucherzentren. Es kann sein, dass der Index nicht alle Kategorien des hier aufgeführten Sektors enthält und/oder auf diese beschränkt ist. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Free Float-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur auf dem Markt erhältliche Aktien herangezogen werden, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,270 % | Barmittel | |
0,280 % | übrige Bestandteile |
23,980 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
10,610 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
9,630 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
6,980 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
5,170 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
4,470 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
3,520 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
3,440 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
2,800 % | PERNOD-RICARD O.N. | |
2,430 % | HALEON PLC LS 0,01 | |
26,970 % | übrige Positionen |
35,330 % | Großbritannien | |
27,080 % | Schweiz | |
16,970 % | Frankreich | |
5,810 % | Niederlande | |
4,800 % | Belgien | |
3,020 % | Deutschland | |
1,510 % | Norwegen | |
1,220 % | Schweden | |
1,140 % | Dänemark | |
1,140 % | Irland | |
0,520 % | Italien | |
0,480 % | Portugal | |
0,430 % | Finnland | |
0,270 % | Kasse | |
0,280 % | übrige Länder |
34,380 % | Euro | |
34,340 % | Pfund Sterling | |
27,080 % | Schweizer Franken | |
1,510 % | Norwegische Krone | |
1,220 % | Schwedische Krone | |
1,140 % | Dänische Kronen | |
0,330 % | übrige Währungen |