DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.803
+0,199

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2QAJB ISIN: IE00BMTX1Y45


8.8586  EUR
-0,514 -0,0458
Börse
Stand 11.07.25 - 17:36:06 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,53 Mrd. USD
Symbol I500
ISIN IE00BMTX1Y45
Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 24.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,33 +5,3 % --
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2QAJB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,5 % IT
14,4 % Financials
10,8 % Gesundheitsversorgung
10,5 % Zyklische Konsumgüter
9,5 % Kommunikation
Nach Ländern
100,0 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
8,846
8,8668
11.07.25 23:00 25.741
LT Baader Trading
8,8455
8,8647
11.07.25 22:59 3.891
LT Societe Generale
8,86
8,873
11.07.25 21:58 2.063
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9003
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,396
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,846
11.07.25 23:00 3.647 25.756
Tradegate
8,8636
11.07.25 22:02 9.254 185
Stuttgart
8,861
11.07.25 21:56 1.040 55
Xetra
8,8586
11.07.25 17:36 159.566 52
gettex
8,8688
11.07.25 22:47 16.031 46
Düsseldorf
8,866
11.07.25 21:46 0 16
Frankfurt
8,868
11.07.25 19:27 0 15
Berlin
8,869
11.07.25 21:53 0 14
Quotrix
8,8826
11.07.25 07:27 0 1
München
8,8728
11.07.25 08:29 0 1
Euronext Amsterdam
10,3655
11.07.25 17:55 22.978 37
Euronext Milan
8,854
11.07.25 17:45 3.082 9
Anleihen FX
8,833
11.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
10,328
11.07.25 17:35 59.213 2
SIX SWISS (GBP)
7,628
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
8,849
11.07.25 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
7,672
11.07.25 17:35 6.421 20

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Nettogesamt-Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in derivative Finanzinstrumente (FD). Insbesondere wird er ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds wird ferner in ein Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (Aktien) aus Industriemärkten weltweit anlegen, deren Rendite an die Gegenparteien gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds gemäß den Bedingungen der nicht gedeckten Total Return Swaps zu erfüllen. Wenn eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar ist, kann der Fonds auch durch die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch die Anlage in andere Fonds und/oder durch die Anlage in Anteile, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Bestandteile des Index darstellen, ein Engagement im Index eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  30,460 % IT
  14,430 % Financials
  10,810 % Gesundheitsversorgung
  10,530 % Zyklische Konsumgüter
  9,540 % Kommunikation
  8,440 % Industrie
  5,670 % Nichtzyklische Konsumgüter
  3,540 % Energie
  2,410 % Versorger
  2,180 % Immobilien
  1,980 % Materialien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,870 % APPLE INC
6,040 % NVIDIA CORP
6,000 % MICROSOFT CORP
3,960 % AMAZON COM INC
2,800 % META PLATFORMS INC CLASS A
2,030 % ALPHABET INC CLASS A
1,980 % BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,800 % BROADCOM INC
1,670 % ALPHABET INC CLASS C
1,650 % TESLA INC
65,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % USA

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % U.S. Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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