iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2QAJB ISIN: IE00BMTX1Y45


4,961GBP
+0,31 % +0,0155
Börse
Stand 28.07.21 - 17:35:04 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
18.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,07 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 929,91 Mio. USD
Symbol I500
ISIN IE00BMTX1Y45
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 24.09.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
12,89 +34,7 % +87,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,3 % IT-Software (Telekommun..
15,1 % Energie
14,9 % Sonstige Konsumgüter
12,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,2 % Industrie
Nach Ländern
98,3 % USA
1,6 % Großbritannien
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,802
5,805
28.07.21 22:59 41.648
LT Baader Bank
5,8092
5,826
28.07.21 21:58 5.146
LT Societe Generale
5,7942
5,8232
28.07.21 21:59 1.572
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,8198
27.07.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
6,8822
27.07.21 08:00 -- 1
LS Exchange
5,802
28.07.21 22:59 177 41.675
Stuttgart
5,803
28.07.21 21:55 0 53
gettex
5,83
28.07.21 21:47 0 52
Düsseldorf
5,812
28.07.21 19:15 0 9
Frankfurt
5,813
28.07.21 19:50 0 7
München
5,8422
28.07.21 14:55 0 3
Berlin
5,815
28.07.21 08:11 0 2
Xetra
5,8332
28.07.21 17:36 50 2
Tradegate
5,831
28.07.21 22:01 -- 1
Quotrix
5,8496
27.07.21 07:57 0 1
Euronext Amsterdam
6,8875
28.07.21 17:35 2 3
SIX SWISS (USD)
6,887
28.07.21 17:35 1 1
London Stock Excha..
4,961
28.07.21 17:35 -- 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in derivative Finanzinstrumente (FD) an. Er wird insbesondere in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Eine Swap-Vereinbarung wird typischerweise genutzt, um eine spezifische Rendite zu erreichen, die bestimmt wird von einem zugrunde liegenden Wert wie etwa Rendite auf einen Index. Der Fonds wird zudem in ein Portfolio mit globalen Aktienwerten (Aktien) aus Industrieländern investieren, deren Rendite an die Kontrahenten gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds unter den Bedingungen ungedeckter Total Return Swaps zu erfüllen. Ist eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar, kann der Fonds auch über die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch Anlage in andere Fonds und/oder durch Anlage in Aktien, die, soweit möglich und machbar, die Wertpapierkomponenten des Index repräsentieren, ein Engagement am Index erhalten. Der Index soll, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien des Indexanbieters, die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen in führenden Branchen in den Vereinigten Staaten messen. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt zur Verfügung stehen, nicht jedoch sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis entspricht dem Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl seiner Aktien, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index durch indirektes Engagements an ihm über FD, insbesondere über ungedeckte Total Return Swaps, nachzubilden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  31,340 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  15,100 % Energie
  14,910 % Sonstige Konsumgüter
  12,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,160 % Industrie
  7,600 % Immobilien
  7,290 % Finanzdienstleistungen
  1,820 % Konglomerate
  1,190 % Rohstoffe
  0,340 % Versorger
  0,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,610 % Microsoft Corp
  3,750 % Chevron Corp
  3,400 % Johnson & Johnson
  3,310 % UnitedHealth Group Inc
  3,160 % Walmart Inc
  2,330 % Procter & Gamble Co/The
  2,280 % APPLE INC
  2,240 % Exxon Mobil Corp
  2,180 % Berkshire Hathaway Inc
  2,100 % Boston Properties Inc
  70,640 % übrige Positionen

Länder

  98,340 % USA
  1,600 % Großbritannien
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  98,730 % US Dollar
  0,800 % Euro
  0,440 % Schweizer Franken
  0,030 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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