Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A2P58Y ISIN: IE00BMQ5Y557


99,448EUR
-0,01 % -0,01
Börse
Stand 19.10.21 - 17:36:06 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 121,75 Mio. EUR
Symbol TCRS
ISIN IE00BMQ5Y557
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.08.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,09 -0,2 % --
4,32 -1,5 % +6,1 %
11,73 +31,1 % +95,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
99,386
99,552
22.06.21 17:59 67
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,1651
18.10.21 08:00 -- 2
LS Exchange
99,386
22.06.21 16:26 -- 67
Stuttgart
99,385
19.10.21 17:16 0 34
Frankfurt
99,368
19.10.21 19:00 0 20
Düsseldorf
99,368
19.10.21 19:15 0 12
Xetra
99,448
19.10.21 17:36 -- 4
Tradegate
99,458
18.10.21 22:01 -- 1
Quotrix
99,46
19.10.21 07:57 0 1

Strategie

The Sub-Fund is passive and has the objective to track the performance of the iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (the Index). The Sub-Fund aims to invest as far as possible in the fixed income exposures (such as through bonds and derivatives on CDS indices) that make up the Index. The Sub-Fund’s ultimate exposure will be to the 5 and 10 Year On-the-Run European and U.S. investment grade CDS credit curves. The Index is calculated using the value of a hypothetical portfolio composed of exactly 50% iTraxx Europe (ITRX EUR) and 50% CDX IG (CDX NA IG) through long CDS positions on the 5 Year On-the-Run Index and short CDS positions on the 10 Years On-the-Run CDS index with the remaining cash component receiving interest at the EONIA rate minus a spread (subject to change). The Index is rebalanced monthly to maintain an approximate 3:1 market exposure to the short On-the-Run 10 Year Index CDS position where the weight of the long On-the-Run 5 Year Index CDS position is determined to offset the credit sensitivity of the 10 Year position. The Index rebalances the CDS based on a ratio of notional times CDS bond equivalent price to Index value, so the notional to Net Asset Value ratio may differ from 3:1. The CDS index positions held are rolled to the latest issued series when the new series becomes available semi-annually. Transaction costs are included in the Index. The Sub-Fund aims to replicate the Index via holding long and short CDS index positions. The Sub-Fund will also seek to replicate the cash component return of the Index by investing its cash holdings in cash deposits, cash held with a custodian, short term debt securities, bonds that may be fixed or floating rate, certificates of deposit, bankers acceptances and money market instruments (such as short-term government bonds).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tabula Investment Manag..
Anschrift George s Dock 5
1 Dublin , IE
Internet www.tabulaim.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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