Tabula Global IG Credit Curve Steepener UCITS ETF - EUR ACC ETF

WKN: A2P58Y ISIN: IE00BMQ5Y557


98,164 EUR
-0,01 % -0,014
Börse
Stand 20.05.22 - 09:39:36 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
13.12.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 120,30 Mio. EUR
Symbol TCRS
ISIN IE00BMQ5Y557
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tabula Invest..
Auflagedatum 18.08.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,51 -1,1 % --
6,57 -0,0 % +5,1 %
14,86 +6,4 % +66,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Consumer
20,8 % Financials
20,4 % Industrials
16,8 % Energy
12,4 % TMT
Nach Ländern
47,2 % United States
13,2 % UK
12,4 % Other
11,2 % France
7,6 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,488
99,004
20.05.22 22:57 427
LT Baader Bank
98,05
98,218
20.05.22 17:23 58
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,9798
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
96,488
20.05.22 18:34 -- 430
Stuttgart
98,10
20.05.22 17:00 0 33
gettex
98,244
20.05.22 15:45 0 15
Düsseldorf
97,578
20.05.22 19:15 0 12
München
98,268
20.05.22 16:41 0 8
Xetra
98,136
20.05.22 17:36 -- 4
Frankfurt
98,164
20.05.22 09:39 0 3
Quotrix
97,972
20.05.22 07:57 0 1
Tradegate
98,1548
20.05.22 22:02 -- 1
Stuttgart FXplus
98,155
20.05.22 11:53 0 3
BX Swiss
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Strategie

Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Performance des iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (der Index) nachzubilden. Der Teilfonds ist bestrebt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Engagements (z.B. durch Anleihen und Derivate auf CDS-Indizes) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Das letztendliche Engagement des Teilfonds wird in den europäischen und US-amerikanischen Investment-Grade-CDS-Kreditkurven mit einer Laufzeit von 5 und 10 Jahren liegen. Der Index wird unter Verwendung des Wertes eines hypothetischen Portfolios berechnet, das sich zu genau 50% aus iTraxx Europe (ITRX EUR) und 50% CDX IG (CDX NA IG) zusammensetzt, und zwar durch Long-CDS-Positionen auf den 5-jährigen On-the-Run-Index und Short-CDS-Positionen auf den 10-jährigen On-the-Run-CDS-Index, wobei die verbleibende Barkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (Änderungen vorbehalten) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu ausbalanciert, um ein ungefähres 3:1 Marktrisiko in Bezug auf die Short CDS-Position auf den laufenden 10-Jahres-On-the-Run-Index aufrechtzuerhalten, wobei die Gewichtung der Long CDS-Position auf den laufenden 5-Jahres-Index bestimmt wird, um die Kreditsensitivität der 10-Jahres-Position auszugleichen. Der Index gleicht den CDS auf der Grundlage eines Verhältnisses von fiktivem mal CDS-Anleihe-Äquivalenzpreis zum Indexwert neu aus, so dass das Verhältnis von fiktivem zu Nettoinventarwert von 3:1 abweichen kann. Die gehaltenen CDS-Indexpositionen werden auf die zuletzt ausgegebene Serie übertragen, wenn die neue Serie halbjährlich verfügbar wird. Transaktionskosten sind im Index enthalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management Ltd
Anschrift Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB
Internet www.newcapitalfunds.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe

Bestandteile

  29,600 % Consumer
  20,800 % Financials
  20,400 % Industrials
  16,800 % Energy
  12,400 % TMT
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  47,200 % United States
  13,200 % UK
  12,400 % Other
  11,200 % France
  7,600 % Germany
  5,200 % Netherlands
  3,200 % Switzerland
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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