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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
09.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
|
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Fondsvolumen | 20,21 Mio. EUR | ||
Symbol | TCRS | ||
ISIN | IE00BMQ5Y557 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,61 | +4,6 % | -- |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
30,4 % | Consumer |
19,6 % | Industrials |
18,8 % | Financials |
16,8 % | Energy |
14,4 % | TMT |
Nach Ländern | |
50,0 % | United States |
10,4 % | France |
10,4 % | UK |
8,4 % | Other |
7,6 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:59 | 202 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 17:36 | 30 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,3519
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:59 | -- | 202 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Düsseldorf |
107,42
|
20.09.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Xetra |
107,785
|
20.09.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
107,68
|
20.09.24 | 09:10 | 0 | 2 |
München |
107,615
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des iTraxx-CDX IG Global Credit Steepener Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Der Teilfonds ist in EUR denominiert. Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch den Handel mit CDS auf den Index zu erreichen, um die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Teilfonds wird auch versuchen, die Renditen aus der Bargeldkomponente des Index nachzubilden, indem er seine Barbestände in Bareinlagen, bei einer Depotbank gehaltene Barmittel, kurzfristige Schuldtitel, Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, Einlagenzertifikate, Bankzertifikate und Geldmarktinstrumente (z. B. kurzfristige Staatsanleihen) investiert.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Park Street
116 W1K 6AP London , GB |
Internet | www.efginternational.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
30,400 % | Consumer | |
19,600 % | Industrials | |
18,800 % | Financials | |
16,800 % | Energy | |
14,400 % | TMT |
50,000 % | United States | |
10,400 % | France | |
10,400 % | UK | |
8,400 % | Other | |
7,600 % | Germany | |
4,800 % | Netherlands | |
2,800 % | Italy | |
2,400 % | Spain | |
2,000 % | Canada | |
1,200 % | Switzerland | |
0,000 % | übrige Länder |