DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.161
+0,371
DOW JONE..
41.901
+0,115
S&P500 I..
5.848
+0,109
L&S BREN..
64,365
-0,433
Gold
3.299
-0,627
EUR/USD
1,1285
-0,417
Bitcoin ..
111.355
+1,508

Brown Advisory US Small Cap Blend Fund - B USD DIS Fonds

WKN: A117R3 ISIN: IE00BMJJTV52


11.64863  EUR
-3,312 -0,399
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.11.24   0,05 USD)
Fondsvolumen 173,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BMJJTV52
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher B..
Auflagedatum 06.08.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,11 -5,1 % +59,2 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,6 % Industrie
19,1 % Informationstechnologie..
16,4 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
87,7 % USA
3,7 % Kasse
3,1 % Großbritannien
2,8 % Kanada
0,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,6486
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,20
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen (sowohl unterbewertete Unternehmen als auch Wachstumsunternehmen), die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt. Der Fonds kann zudem in US-amerikanische Rule-144A-Wertpapiere, American Depository Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und andere ergänzende liquide Mittel investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und er wird nicht von der Benchmark, dem Russell 2000 Index, beschränkt, die lediglich zu Zwecken des Vergleichs der Wertentwicklung herangezogen wird. Der Fonds sieht keine Ausschüttung der Erträge aus Ihren Anteilen vor. Der Preis Ihrer Anteile steigt durch die vereinnahmten Nettoerträge je Anteil. Ausführliche Angaben zur Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Investment Objective and Policies' im Nachtrag für den Fonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Brown Advisory Funds plc
Anschrift Bruton Street 6-10
W1J 6PX London , GB
Internet www.brownadvisory.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,580 % Industrie
  19,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,440 % Finanzdienstleistungen
  12,470 % Sonstige Konsumgüter
  11,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,000 % Energie
  4,300 % Rohstoffe
  3,890 % Immobilien
  3,740 % Barmittel
  2,870 % Versorger
  0,970 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,190 % WASTE CONNECTIONS
2,070 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
1,740 % CCC INT.SOL.HLDG.DL-,0001
1,600 % TALEN ENERGY CORP. NEW
1,590 % NOMAD FOODS (DI) (WI)
1,540 % HEALTHEQUITY INC.DL-,0001
1,510 % OCEANEERG INTL INC.DL-,25
1,490 % NCR ATM CO LLC DL -,01
1,470 % DYNATRACE INC. DL-,001
1,450 % CASEY'S GENL STORES
83,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,680 % USA
  3,740 % Kasse
  3,090 % Großbritannien
  2,770 % Kanada
  0,760 % Luxemburg
  0,660 % Costa Rica
  0,350 % Niederlande
  0,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  90,940 % US Dollar
  2,770 % Kanadische Dollar
  1,250 % Pfund Sterling
  0,350 % Euro
  4,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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