Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 1,00 Mrd. USD | ||
Symbol | 84X0 | ||
ISIN | IE00BMG6Z448 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,71 | +15,6 % | -- | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
34,0 % | Informationstechnologie.. |
22,2 % | Finanzdienstleistungen |
11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
7,7 % | Rohstoffe |
6,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,4 % | Indien |
23,4 % | Taiwan |
17,0 % | Südkorea |
5,6 % | Saudi-Arabien |
3,6 % | Mexiko |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,74 |
4,8165 |
09.05.24 | 22:57 | 2.727 |
LT Societe Generale | 4,748 |
4,8095 |
09.05.24 | 23:06 | 1.318 |
LT Baader Bank | 4,746 |
4,817 |
09.05.24 | 21:59 | 282 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,7991
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,1588
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,816
|
09.05.24 | 22:54 | 5.128 | 2.721 |
Stuttgart |
4,759
|
09.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
4,75
|
09.05.24 | 21:47 | 11.024 | 53 |
Frankfurt |
4,739
|
09.05.24 | 19:38 | 0 | 17 |
Xetra |
4,774
|
09.05.24 | 17:36 | 21.472 | 17 |
Düsseldorf |
4,745
|
09.05.24 | 20:01 | 0 | 13 |
Berlin |
4,7605
|
09.05.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Tradegate |
4,776
|
09.05.24 | 22:26 | 2.564 | 4 |
München |
4,7815
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
4,811
|
09.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
5,1294
|
09.05.24 | 17:35 | 38.937 | 57 |
Euronext Paris |
4,7883
|
09.05.24 | 17:35 | 991 | 4 |
FINRA other OTC Issues |
5,15
|
09.05.24 | 17:28 | 3.365 | 3 |
Anleihen FX |
4,7695
|
09.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
5,168
|
08.05.24 | 17:35 | 2.112 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
4,8012
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
4,1193
|
08.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,1093
|
09.05.24 | 17:35 | 28.846 | 50 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets ex China Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds strebt an, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern (ohne China). Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs der Gesellschaft, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Fonds legt in derivative Finanzinstrumente (FD) an (d. h. Anlagen, deren Kurse auf einem Basiswert oder mehreren Basiswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Index zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Instrumente, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
34,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,160 % | Finanzdienstleistungen | |
11,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,660 % | Rohstoffe | |
6,160 % | Industrie | |
4,260 % | Energie | |
2,780 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,140 % | Versorger | |
1,270 % | Immobilien | |
0,310 % | Barmittel | |
7,400 % | übrige Bestandteile |
11,070 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,980 % | ISH.MSCI.BRAZIL U.ETF DE | |
5,380 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,000 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,370 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,250 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,100 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
1,070 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,060 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
0,900 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
67,820 % | übrige Positionen |
23,400 % | Indien | |
23,370 % | Taiwan | |
16,990 % | Südkorea | |
5,620 % | Saudi-Arabien | |
3,600 % | Mexiko | |
3,390 % | Südafrika | |
2,480 % | Indonesien | |
2,020 % | Thailand | |
1,800 % | Malaysia | |
1,610 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,220 % | Polen | |
1,090 % | Kuwait | |
1,040 % | Katar | |
0,910 % | Türkei | |
0,860 % | Philippinen | |
0,680 % | Griechenland | |
0,630 % | Chile | |
0,440 % | Peru | |
0,330 % | Ungarn | |
0,310 % | Kasse | |
0,190 % | Tschechien | |
0,170 % | Kolumbien | |
0,170 % | Großbritannien | |
0,140 % | Luxemburg | |
7,540 % | übrige Länder |
23,430 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
23,400 % | Indische Rupie | |
17,160 % | Südkoreanischer Won | |
5,640 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,650 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,450 % | Südafrikanischer Rand | |
2,500 % | Indonesische Rupiah | |
2,040 % | Thailändischer Baht | |
1,810 % | Malaysische Ringgit | |
1,590 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,300 % | Polnischer Zloty | |
1,090 % | Kuwait-Dinar | |
1,040 % | Katar-Riyal | |
0,910 % | Türkische Lira | |
0,870 % | Philippinischer Peso | |
0,830 % | Euro | |
0,630 % | Chilenischer Peso | |
0,490 % | US Dollar | |
0,330 % | Ungarische Forint | |
0,190 % | Tschechische Kronen | |
0,170 % | Kolumbianischer Peso | |
7,480 % | übrige Währungen |