DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.564
+0,175
EUR/USD
1,1103
-0,102
Bitcoin ..
62.113
+1,417

The Travel UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3CPGE ISIN: IE00BMFNW783


6.573  EUR
-0,106 -0,007
Börse
Stand 18.09.24 - 17:36:06 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2024 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
13.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,88 Mio. USD
Symbol 7RIP
ISIN IE00BMFNW783
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Invest..
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,73 +8,6 % --
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,6 % Hotellerie
35,7 % Fluglinien (Luftfahrt)
7,1 % Immobilien Hotellerie
0,4 % Medien und Dienste mult..
0,1 % Barmittel
Nach Ländern
50,7 % USA
7,5 % Großbritannien
6,4 % Kayman Inseln
5,0 % Panama
4,3 % Liberia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
6,525
6,601
18.09.24 21:59 3.928
LT Lang & Schwarz
6,49
6,661
18.09.24 22:57 3.713
LT Baader Bank
6,527
6,598
18.09.24 22:00 2.645
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5604
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,2981
17.09.24 08:00 -- 4
LS Exchange
6,49
18.09.24 21:59 15 3.720
Stuttgart
6,53
18.09.24 21:45 0 53
gettex
6,599
18.09.24 21:47 0 27
Frankfurt
6,561
18.09.24 19:32 0 17
Düsseldorf
6,532
18.09.24 21:46 0 16
Berlin
6,565
18.09.24 21:53 0 14
München
6,553
18.09.24 14:09 0 2
Tradegate
6,563
18.09.24 22:26 5 1
Quotrix
6,564
18.09.24 07:57 0 1
Xetra
6,573
18.09.24 17:36 120 1
Anleihen FX
6,551
18.09.24 11:58 0 3
Euronext Milan
6,569
18.09.24 17:44 1.193 3
Euronext Paris
6,5766
18.09.24 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
5,543
18.09.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
7,3225
18.09.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
6,579
18.09.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
6,181
17.09.24 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
553,85
18.09.24 17:35 3.087 4
London Stock Exchange (USD)
7,314
18.09.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive Travel Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen. Um für eine Aufnahme in den Index infrage zu kommen, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen: - Die Unternehmen müssen als Unternehmen im Flugverkehrs-, Hotel- und Kreuzfahrtsektor klassifiziert sein oder als Reisebüro/Verlag. - Die Unternehmen müssen mindestens 50 % ihres Umsatzes aus dem Geschäft als Fluggesellschaft, Hotel, Kreuzfahrtgesellschaft oder Reisebüro/Verlag erzielen. - Die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität. - Die Unternehmen sind an einem geregelten Markt (wie in der Ergänzung definiert) in Form von Anteilen oder Hinterlegungsscheinen, die ohne Einschränkungen handelbar sind, gelistet. - Die Unternehmen sind nicht auf Grundlage der negativen ESG-Prüfung und aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, wie in der Ergänzung dargelegt, ausgeschlossen. Nach der Auswahl werden die Indexbestandteile in den vier Geschäftsbereichen entsprechend der Marktkapitalisierung eingestuft und gewichtet. Der Index wird halbjährlich im Juni und Dezember angepasst und neu gewichtet. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

  56,630 % Hotellerie
  35,720 % Fluglinien (Luftfahrt)
  7,140 % Immobilien Hotellerie
  0,440 % Medien und Dienste multimedial
  0,110 % Barmittel

Größte Positionen

  4,530 % NORWEGIAN CRUISE LINE HL.
  4,510 % CARNIVAL PAIRED CTF
  4,370 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
  4,330 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
  4,090 % INTERCONT.H.LS-,208521303
  4,030 % BOOKING HLDGS DL-,008
  4,020 % MARRIOTT INTL A DL-,01
  3,930 % AIRBNB INC. DL-,01
  3,500 % UTD AIRLINES HLDGS DL-,01
  3,450 % DELTA AIR LINES INC.
  59,240 % übrige Positionen

Länder

  50,660 % USA
  7,510 % Großbritannien
  6,440 % Kayman Inseln
  5,050 % Panama
  4,330 % Liberia
  4,090 % Japan
  3,420 % Irland
  3,090 % Singapur
  2,800 % Australien
  2,320 % Frankreich
  2,150 % Deutschland
  2,080 % Spanien
  1,790 % Südkorea
  1,340 % Hong Kong
  1,290 % Mauritius
  1,060 % China
  0,510 % Schweiz
  0,110 % Kasse

Währungen

  67,710 % US Dollar
  9,970 % Euro
  8,020 % Pfund Sterling
  4,090 % Japanische Yen
  3,090 % Singapur-Dollar
  2,800 % Australische Dollar
  1,790 % Südkoreanischer Won
  1,340 % Hongkong-Dollar
  1,060 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,130 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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