DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.928
+1,970
DOW JONE..
40.971
+0,886
S&P500 I..
5.633
+1,284
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.208
-1,980
EUR/USD
1,1323
+0,011
Bitcoin ..
96.200
+2,085

The Travel UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3CPGE ISIN: IE00BMFNW783


6.812  EUR
-0,307 -0,021
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:01 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,50 Mio. USD
Symbol 7RIP
ISIN IE00BMFNW783
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Vident Adviso..
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,41 +1,0 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,0 % Hotellerie
38,5 % Fluglinien (Luftfahrt)
5,9 % Immobilien Hotellerie
0,3 % Medien und Dienste mult..
0,3 % Barmittel
Nach Ländern
47,8 % USA
9,1 % China
6,7 % Großbritannien
4,7 % Irland
4,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
6,81
7,09
30.04.25 22:59 4.004
LT Baader Trading
6,7549
7,0926
30.04.25 22:59 1.586
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,8746
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,8257
29.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
6,81
30.04.25 22:59 1.083 4.001
Stuttgart
6,814
30.04.25 21:56 0 54
gettex
6,88
30.04.25 22:47 495 33
Düsseldorf
6,76
30.04.25 21:46 0 16
Frankfurt
6,728
30.04.25 19:30 0 15
Berlin
6,904
30.04.25 21:53 0 14
Xetra
6,812
30.04.25 17:36 3.982 7
Tradegate
6,9095
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
6,896
30.04.25 11:35 1.090 1
München
6,75
30.04.25 08:20 0 1
Euronext Milan
6,807
30.04.25 17:45 548 6
Anleihen FX
6,854
30.04.25 11:58 0 3
Euronext Paris
6,8585
30.04.25 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
5,781
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
7,756
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
6,807
30.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
6,387
30.04.25 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
7,699
30.04.25 17:35 253 8
London Stock Exchange (GBp)
590,10
01.05.25 12:16 4.105 4

Strategie

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive Travel Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen. Die Unternehmen müssen als Unternehmen im Flugverkehrs-, Hotel-, Kreuzfahrtsektor klassifiziert sein und Reisebüro/Verlag. Die Unternehmen müssen mindestens 50 % des Umsatzes aus dem Geschäft als Fluggesellschaft, Hotel, Kreuzfahrtgesellschaft erzielen oder Reisebüro/Verlag. Die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität. Die Unternehmen sind an einem geregelten Markt (wie in der Ergänzung definiert) in Form von Anteilen oder Hinterlegungsscheinen, die ohne Einschränkungen handelbar sind, gelistet. Die Unternehmen sind nicht auf Grundlage der negativen ESG-Prüfung und aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, wie in der Ergänzung dargelegt, ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,970 % Hotellerie
  38,500 % Fluglinien (Luftfahrt)
  5,910 % Immobilien Hotellerie
  0,340 % Medien und Dienste multimedial
  0,270 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,650 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,370 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
4,040 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
3,990 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,950 % AIRBNB INC. DL-,01
3,880 % SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
3,850 % INTERCONT.H.LS-,208521303
3,810 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
3,710 % MARRIOTT INTL A DL-,01
3,590 % EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
60,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,770 % USA
  9,140 % China
  6,700 % Großbritannien
  4,650 % Irland
  4,070 % Japan
  4,000 % Panama
  3,810 % Liberia
  3,140 % Spanien
  2,870 % Singapur
  2,560 % Australien
  2,560 % Frankreich
  2,330 % Deutschland
  1,780 % Südkorea
  1,630 % Hong Kong
  1,310 % Mauritius
  0,610 % Kayman Inseln
  0,410 % Israel
  0,380 % Schweiz
  0,270 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,330 % US Dollar
  12,680 % Euro
  7,080 % Pfund Sterling
  4,070 % Japanische Yen
  2,870 % Singapur-Dollar
  2,560 % Australische Dollar
  1,780 % Südkoreanischer Won
  1,630 % Hongkong-Dollar
  1,310 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,410 % Israelischer Shekel
  0,280 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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