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DOW JONE..
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L&S BREN..
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Gold
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Bitcoin ..
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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
13.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,69 % | ||
|
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Fondsvolumen | 19,15 Mio. USD | ||
Symbol | 7RIP | ||
ISIN | IE00BMFNW783 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,84 | +12,2 % | -- |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
56,6 % | Hotellerie |
35,7 % | Fluglinien (Luftfahrt) |
7,1 % | Immobilien Hotellerie |
0,4 % | Medien und Dienste mult.. |
0,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
50,7 % | USA |
7,5 % | Großbritannien |
6,4 % | Kayman Inseln |
5,0 % | Panama |
4,3 % | Liberia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 3.738 |
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:57 | 3.056 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 1.940 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,5839
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,32
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 756 | 3.063 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 1.998 | 31 |
Düsseldorf |
6,664
|
19.09.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
6,693
|
19.09.24 | 21:53 | 0 | 14 |
Frankfurt |
6,686
|
19.09.24 | 19:40 | 0 | 13 |
Xetra |
6,714
|
19.09.24 | 17:36 | 2.810 | 5 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:26 | 350 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
6,607
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
6,715
|
19.09.24 | 17:44 | 546 | 6 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 12:39 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
6,6715
|
19.09.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (GBP) |
5,553
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
7,3147
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
6,5776
|
19.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
6,318
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
564,20
|
19.09.24 | 17:35 | 6.588 | 10 |
London Stock Exchange (USD) |
7,484
|
19.09.24 | 17:35 | 1.448 | 2 |
Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Solactive Travel Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index unterliegt einer veröffentlichten, regelbasierten Methodik und soll die Wertentwicklung eines globalen investierbaren Universums von börsennotierten Unternehmen messen, die ihre Einkünfte in den Sparten Flugverkehr, Hotel oder Kreuzfahrten erzielen. Um für eine Aufnahme in den Index infrage zu kommen, müssen Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllen: - Die Unternehmen müssen als Unternehmen im Flugverkehrs-, Hotel- und Kreuzfahrtsektor klassifiziert sein oder als Reisebüro/Verlag. - Die Unternehmen müssen mindestens 50 % ihres Umsatzes aus dem Geschäft als Fluggesellschaft, Hotel, Kreuzfahrtgesellschaft oder Reisebüro/Verlag erzielen. - Die Unternehmen erfüllen die Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität. - Die Unternehmen sind an einem geregelten Markt (wie in der Ergänzung definiert) in Form von Anteilen oder Hinterlegungsscheinen, die ohne Einschränkungen handelbar sind, gelistet. - Die Unternehmen sind nicht auf Grundlage der negativen ESG-Prüfung und aufgrund von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact, wie in der Ergänzung dargelegt, ausgeschlossen. Nach der Auswahl werden die Indexbestandteile in den vier Geschäftsbereichen entsprechend der Marktkapitalisierung eingestuft und gewichtet. Der Index wird halbjährlich im Juni und Dezember angepasst und neu gewichtet. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und versucht, eine Nachbildungsmethode anzuwenden. Das bedeutet, dass er, soweit möglich und praktikabel, in die Wertpapiere von Unternehmen im Verhältnis zur Gewichtung des Index investiert.
Name | HANetf Ltd |
Anschrift |
Cheapside
107 EC2V 6DN London , GB |
Internet | www.hanetf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin.. |
56,630 % | Hotellerie | |
35,720 % | Fluglinien (Luftfahrt) | |
7,140 % | Immobilien Hotellerie | |
0,440 % | Medien und Dienste multimedial | |
0,110 % | Barmittel |
4,530 % | NORWEGIAN CRUISE LINE HL. | |
4,510 % | CARNIVAL PAIRED CTF | |
4,370 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
4,330 % | ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | |
4,090 % | INTERCONT.H.LS-,208521303 | |
4,030 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
4,020 % | MARRIOTT INTL A DL-,01 | |
3,930 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
3,500 % | UTD AIRLINES HLDGS DL-,01 | |
3,450 % | DELTA AIR LINES INC. | |
59,240 % | übrige Positionen |
50,660 % | USA | |
7,510 % | Großbritannien | |
6,440 % | Kayman Inseln | |
5,050 % | Panama | |
4,330 % | Liberia | |
4,090 % | Japan | |
3,420 % | Irland | |
3,090 % | Singapur | |
2,800 % | Australien | |
2,320 % | Frankreich | |
2,150 % | Deutschland | |
2,080 % | Spanien | |
1,790 % | Südkorea | |
1,340 % | Hong Kong | |
1,290 % | Mauritius | |
1,060 % | China | |
0,510 % | Schweiz | |
0,110 % | Kasse |
67,710 % | US Dollar | |
9,970 % | Euro | |
8,020 % | Pfund Sterling | |
4,090 % | Japanische Yen | |
3,090 % | Singapur-Dollar | |
2,800 % | Australische Dollar | |
1,790 % | Südkoreanischer Won | |
1,340 % | Hongkong-Dollar | |
1,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,130 % | übrige Währungen |