DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.329
-0,620
EUR/USD
1,1757
-0,348
Bitcoin ..
109.820
+0,870

US Global Investors Travel UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3CPGE ISIN: IE00BMFNW783


680.8  GBp
0,561 +3,80
Börse
Stand 03.07.25 - 17:35:24 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,67 Mio. USD
Symbol 7RIP
ISIN IE00BMFNW783
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Frank Holmes,..
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,17 +21,5 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3CPGE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
49,4 % Fluglinien (Luftfahrt)
39,1 % Hotellerie
10,2 % Airport Service
0,5 % Casinos/Glücksspiel
0,5 % Transport Schiene
Nach Ländern
40,6 % USA
12,5 % Spanien
6,0 % Irland
4,8 % Türkei
4,5 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,776
8,031
03.07.25 22:57 8.497
LT Baader Trading
7,7476
8,0545
03.07.25 22:59 1.741
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,8322
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,2166
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,776
03.07.25 21:59 145 8.504
Stuttgart
7,822
03.07.25 21:57 0 53
gettex
8,00
03.07.25 22:47 446 33
Frankfurt
7,803
03.07.25 19:39 0 16
Düsseldorf
7,802
03.07.25 21:46 64 15
Berlin
7,908
03.07.25 21:53 0 14
Xetra
7,908
03.07.25 17:36 455 4
München
7,77
03.07.25 08:27 0 2
Quotrix
7,827
02.07.25 07:27 0 1
Tradegate
7,904
03.07.25 22:02 -- 1
Euronext Milan
7,905
03.07.25 17:45 1.661 4
Euronext Paris
7,8957
03.07.25 17:55 0 3
Anleihen FX
7,805
02.07.25 12:34 0 3
SIX SWISS (GBP)
6,699
03.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
9,193
03.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
7,807
03.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
7,374
03.07.25 17:40 -- 1
London Stock Excha..
680,80
03.07.25 17:35 694 7
London Stock Exchange (USD)
9,2975
03.07.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein globales Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter auf eine Weise, die der OGAW-Verordnung und den Anforderungen der Zentralbank entspricht. Der Anlageverwalter identifiziert die effizientesten Reiseunternehmen weltweit und diversifiziert seine Positionen durch Auswahl von Wertpapieren von globalen Flugzeugherstellern, Flughafenbetreibern, Medien und Dienstleistungen rund um Fluggesellschaften, Hotels, Resorts, Kreuzfahrtgesellschaften und Online-Buchungsplattformen, die vom Reise- und Tourismuswachstum profitieren. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Anlageuniversum aus mindestens 50 Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,420 % Fluglinien (Luftfahrt)
  39,110 % Hotellerie
  10,160 % Airport Service
  0,530 % Casinos/Glücksspiel
  0,500 % Transport Schiene
  0,300 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,690 % INTERN.CONS.AIRL.GR.
6,130 % UTD AIRLINES HLDGS DL-,01
6,020 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
6,020 % DELTA AIR LINES INC.
4,460 % CARNIVAL PAIRED CTF
4,290 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
4,100 % SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
4,040 % AMERICAN AIRLINES GRP
3,900 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
3,840 % MARRIOTT INTL A DL-,01
50,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,570 % USA
  12,460 % Spanien
  6,020 % Irland
  4,850 % Türkei
  4,460 % Panama
  4,340 % Großbritannien
  4,290 % Liberia
  3,560 % Japan
  3,450 % China
  3,200 % Australien
  2,480 % Thailand
  2,020 % Frankreich
  1,510 % Deutschland
  1,480 % Mexiko
  1,450 % Singapur
  1,190 % Kanada
  0,950 % Schweiz
  0,530 % Hong Kong
  0,460 % Norwegen
  0,450 % Neuseeland
  0,300 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  52,230 % US Dollar
  22,010 % Euro
  4,850 % Türkische Lira
  4,790 % Pfund Sterling
  3,560 % Japanische Yen
  3,200 % Australische Dollar
  2,480 % Thailändischer Baht
  1,480 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,450 % Singapur-Dollar
  1,190 % Kanadische Dollar
  1,070 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,500 % Schweizer Franken
  0,460 % Norwegische Krone
  0,450 % Neuseeland-Dollar
  0,280 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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