DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.127
-1,148
DOW JONE..
41.915
-1,791
S&P500 I..
5.855
-1,459
L&S BREN..
64,82
-1,204
Gold
3.323
+0,980
EUR/USD
1,1327
+0,342
Bitcoin ..
108.336
+1,310

US Global Investors Travel UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3CPGE ISIN: IE00BMFNW783


7.65  EUR
-1,696 -0,132
Börse
Stand 21.05.25 - 17:36:12 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,68 Mio. USD
Symbol 7RIP
ISIN IE00BMFNW783
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager US Global Inv..
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,45 +14,4 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
54,7 % Hotellerie
38,9 % Fluglinien (Luftfahrt)
5,7 % Immobilien Hotellerie
0,5 % Barmittel
0,3 % Medien und Dienste mult..
Nach Ländern
46,1 % USA
8,7 % China
7,2 % Großbritannien
5,5 % Irland
4,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
7,455
7,652
21.05.25 21:49 3.658
LT Baader Trading
7,4515
7,6571
21.05.25 21:49 1.633
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,736
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,7173
20.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
7,455
21.05.25 21:49 3.168 3.656
Stuttgart
7,439
21.05.25 21:30 0 49
gettex
7,57
21.05.25 21:47 182 31
Xetra
7,65
21.05.25 17:36 7.601 25
Frankfurt
7,449
21.05.25 19:29 0 16
Düsseldorf
7,474
21.05.25 20:46 0 13
Berlin
7,565
21.05.25 20:58 0 11
Tradegate
7,6198
21.05.25 17:24 2.015 2
Quotrix
7,67
21.05.25 07:27 0 1
München
7,69
21.05.25 08:03 0 1
Euronext Milan
7,641
21.05.25 17:45 1.789 4
Euronext Paris
7,6682
21.05.25 09:04 1 2
SIX SWISS (GBP)
6,557
21.05.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
7,604
21.05.25 12:39 0 1
SIX SWISS (USD)
8,768
21.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
7,789
21.05.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
7,182
21.05.25 17:40 -- 1
London Stock Exchange (GBp)
644,60
21.05.25 17:35 6 1
London Stock Exchange (USD)
8,659
21.05.25 17:35 150 1

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein globales Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter auf eine Weise, die der OGAW-Verordnung und den Anforderungen der Zentralbank entspricht. Der Anlageverwalter identifiziert die effizientesten Reiseunternehmen weltweit und diversifiziert seine Positionen durch Auswahl von Wertpapieren von globalen Flugzeugherstellern, Flughafenbetreibern, Medien und Dienstleistungen rund um Fluggesellschaften, Hotels, Resorts, Kreuzfahrtgesellschaften und Online-Buchungsplattformen, die vom Reise- und Tourismuswachstum profitieren. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Anlageuniversum aus mindestens 50 Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,660 % Hotellerie
  38,940 % Fluglinien (Luftfahrt)
  5,660 % Immobilien Hotellerie
  0,460 % Barmittel
  0,300 % Medien und Dienste multimedial

Größte Positionen

Anteil Position
5,500 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,440 % BOOKING HLDGS DL-,008
4,180 % TRIP.COM GROUP DL-,00125
4,060 % AIRBNB INC. DL-,01
4,030 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
4,000 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
3,900 % INTERCONT.H.LS-,208521303
3,740 % MARRIOTT INTL A DL-,01
3,370 % EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
3,270 % CARNIVAL PAIRED CTF
59,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,080 % USA
  8,680 % China
  7,250 % Großbritannien
  5,500 % Irland
  4,310 % Japan
  4,000 % Liberia
  3,810 % Panama
  3,260 % Spanien
  2,940 % Singapur
  2,740 % Frankreich
  2,490 % Australien
  2,420 % Deutschland
  1,790 % Südkorea
  1,500 % Hong Kong
  1,410 % Mauritius
  0,530 % Kayman Inseln
  0,460 % Kasse
  0,430 % Schweiz
  0,420 % Israel

Währungen

Anteil Währung
  63,300 % US Dollar
  13,920 % Euro
  7,680 % Pfund Sterling
  4,310 % Japanische Yen
  2,940 % Singapur-Dollar
  2,490 % Australische Dollar
  1,790 % Südkoreanischer Won
  1,500 % Hongkong-Dollar
  1,210 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,420 % Israelischer Shekel
  0,440 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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