DAX
24.296
+0,229
MDAX
31.544
+0,099
TecDAX
3.848
+0,331
NASDAQ 1..
23.233
+0,281
DOW JONE..
44.866
-0,345
S&P500 I..
6.377
+0,242
L&S BREN..
69,32
+0,969
Gold
3.374
-0,466
EUR/USD
1,1776
+0,018
Bitcoin ..
119.424
+0,731

US Global Investors Travel UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3CPGE ISIN: IE00BMFNW783


714.16  GBp
-0,728 -5,24
Börse
Stand 24.07.25 - 16:18:25 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Kons..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,73 Mio. USD
Symbol 7RIP
ISIN IE00BMFNW783
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Frank Holmes,..
Auflagedatum 04.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,69 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,36 +29,9 % --
17,69 +8,2 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für US GLOBAL INVESTORS TRAVEL UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3CPGE und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
46,7 % Fluglinien (Luftfahrt)
40,1 % Hotellerie
8,9 % Airport Service
3,0 % Transport Schiene
0,8 % Barmittel
Anteil Land
41,8 % USA
11,8 % Spanien
7,9 % Japan
5,9 % Irland
4,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
8,201
8,24
24.07.25 17:05 6.170
LT Societe Generale
8,201
8,24
24.07.25 17:05 3.009
LT Baader Trading
8,2006
8,2425
24.07.25 17:05 2.856
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,2766
23.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,7117
23.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
8,201
24.07.25 17:05 333 6.176
Stuttgart
8,182
24.07.25 16:45 0 29
gettex
8,22
24.07.25 16:47 481 21
Xetra
8,225
24.07.25 16:26 60.739 13
Frankfurt
8,188
24.07.25 16:27 0 12
Düsseldorf
8,183
24.07.25 16:16 0 9
Berlin
8,196
24.07.25 15:40 0 7
Tradegate
8,1821
24.07.25 16:23 8 2
Quotrix
8,309
24.07.25 07:27 0 1
München
8,208
24.07.25 08:17 0 1
Euronext Milan
8,229
24.07.25 13:00 57.239 12
SIX SWISS (GBP)
7,153
24.07.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
8,262
24.07.25 11:58 0 1
SIX SWISS (USD)
9,679
24.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
8,246
24.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
7,679
23.07.25 17:41 -- 1
Euronext Paris
8,2342
24.07.25 13:00 2.625 1
London Stock Exchange (USD)
9,669
24.07.25 13:01 40.716 10
London Stock Excha..
714,16
24.07.25 16:18 5.673 6

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein globales Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter auf eine Weise, die der OGAW-Verordnung und den Anforderungen der Zentralbank entspricht. Der Anlageverwalter identifiziert die effizientesten Reiseunternehmen weltweit und diversifiziert seine Positionen durch Auswahl von Wertpapieren von globalen Flugzeugherstellern, Flughafenbetreibern, Medien und Dienstleistungen rund um Fluggesellschaften, Hotels, Resorts, Kreuzfahrtgesellschaften und Online-Buchungsplattformen, die vom Reise- und Tourismuswachstum profitieren. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Anlageuniversum aus mindestens 50 Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANetf Ltd
Anschrift Cheapside 107
EC2V 6DN London , GB
Internet www.hanetf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Dublin..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,660 % Fluglinien (Luftfahrt)
  40,080 % Hotellerie
  8,880 % Airport Service
  3,000 % Transport Schiene
  0,800 % Barmittel
  0,580 % Casinos/Glücksspiel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,990 % UTD AIRLINES HLDGS DL-,01
5,920 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
5,890 % INTERN.CONS.AIRL.GR.
5,890 % DELTA AIR LINES INC.
4,240 % CARNIVAL PAIRED CTF
4,160 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
4,130 % NORWEGIAN CRUISE LINE HL.
4,120 % SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
3,980 % HILTON WORLD.HDGS DL -,01
3,980 % AMERICAN AIRLINES GRP
51,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,780 % USA
  11,820 % Spanien
  7,910 % Japan
  5,920 % Irland
  4,410 % Großbritannien
  4,240 % Panama
  4,160 % Liberia
  3,420 % China
  2,920 % Australien
  2,090 % Türkei
  2,000 % Mexiko
  1,530 % Frankreich
  1,520 % Deutschland
  1,480 % Singapur
  1,020 % Kanada
  0,970 % Thailand
  0,960 % Schweiz
  0,800 % Kasse
  0,580 % Hong Kong
  0,480 % Norwegen

Währungen

Anteil Währung
  53,200 % US Dollar
  20,790 % Euro
  7,910 % Japanische Yen
  4,880 % Pfund Sterling
  2,920 % Australische Dollar
  2,090 % Türkische Lira
  2,000 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,480 % Singapur-Dollar
  1,020 % Kanadische Dollar
  0,980 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,970 % Thailändischer Baht
  0,490 % Schweizer Franken
  0,480 % Norwegische Krone
  0,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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