Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
23.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 271,73 Mio. USD | ||
Symbol | CSY9 | ||
ISIN | IE00BMDX0M10 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,25 | +7,1 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
19,1 % | Information Technology |
17,4 % | Health Care |
13,8 % | Financials |
13,1 % | Communication |
11,8 % | Consumer Staples |
Nach Ländern | |
65,2 % | United States |
12,0 % | Japan |
10,9 % | Others |
5,2 % | Canada |
4,6 % | Switzerland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 114,74 |
115,48 |
26.04.24 | 19:43 | 3.908 |
LT Societe Generale | 114,66 |
115,62 |
26.04.24 | 19:42 | 3.633 |
LT Baader Bank | 114,652 |
115,615 |
26.04.24 | 19:42 | 1.412 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,40
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
122,7169
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
114,74
|
26.04.24 | 19:43 | -- | 3.896 |
Stuttgart |
114,62
|
26.04.24 | 19:15 | 0 | 41 |
gettex |
114,68
|
26.04.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
114,56
|
26.04.24 | 18:46 | 0 | 11 |
Berlin |
114,92
|
26.04.24 | 18:25 | 0 | 9 |
München |
115,16
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Frankfurt |
114,04
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 2 |
Xetra |
115,00
|
26.04.24 | 17:36 | 260 | 2 |
Tradegate |
115,06
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
115,82
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
122,44
|
26.04.24 | 17:35 | 355 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
113,8212
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
115,01
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Index (der 'Referenzindex') abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex soll die Wertentwicklungsmerkmale einer Minimum-Varianz-Strategie widerspiegeln, die auf das MSCI-Universum aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung über ein Spektrum von 23 Industrieländern angewandt wird. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,70%. Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind. Die Mindestanlage beträgt 5% des Nettoinventarwerts ('NIW').
Name | Carne Global Fund Manag.. |
Anschrift |
Harcourt Road
Dublin 2 , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
19,060 % | Information Technology | |
17,410 % | Health Care | |
13,840 % | Financials | |
13,060 % | Communication | |
11,800 % | Consumer Staples | |
9,190 % | Industrials | |
6,150 % | Utilities | |
5,840 % | Consumer Discretionary | |
2,650 % | Materials | |
1,000 % | Others |
1,700 % | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | |
1,680 % | MERCK & CO INC | |
1,630 % | SOFTBANK CORP | |
1,560 % | ACCENTURE PLC | |
1,520 % | JOHNSON & JOHNSON | |
1,500 % | MICROSOFT CORP | |
1,470 % | VERIZON COMMUNICATIONS INC | |
1,470 % | TEXAS INSTRUMENTS INC | |
1,470 % | TRAVELERS COMPANIES INC | |
1,470 % | THOMSON REUTERS CORPORATION | |
84,530 % | übrige Positionen |
65,200 % | United States | |
12,030 % | Japan | |
10,880 % | Others | |
5,190 % | Canada | |
4,590 % | Switzerland | |
2,110 % | United Kingdom |
65,190 % | USD | |
12,040 % | JPY | |
6,760 % | Others | |
6,250 % | EUR | |
5,200 % | CAD | |
4,560 % | CHF | |
0,000 % | übrige Währungen |