Credit Suisse Index Fund (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF - A USD DIS ETF

WKN: A2P4U0 ISIN: IE00BMDX0K95


103,20 USD
+0,45 % +0,46
Börse
Stand 18.04.24 - 17:35:23 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
23.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien In..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.02.24   0,92 USD)
Fondsvolumen 208,66 Mio. USD
Symbol CSYZ
ISIN IE00BMDX0K95
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 26.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,30 -4,8 % --
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,2 % Immobilien
0,4 % Barmittel
Nach Ländern
62,6 % USA
10,2 % Japan
3,8 % Australien
3,4 % Singapur
3,2 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
96,05
97,02
18.04.24 22:59 11.162
LT Societe Generale
95,39
96,39
19.04.24 07:04 3.224
LT Baader Bank
96,265
97,3235
18.04.24 21:59 1.205
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
96,2786
17.04.24 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
102,713
17.04.24 08:00 -- 8
LS Exchange
96,05
18.04.24 22:59 25 11.149
Stuttgart
96,26
18.04.24 21:56 0 54
gettex
96,39
18.04.24 21:47 0 27
Düsseldorf
96,28
18.04.24 21:46 0 16
Frankfurt
96,10
18.04.24 09:06 0 2
Tradegate
96,44
18.04.24 22:26 128 1
Quotrix
97,33
17.04.24 07:57 0 1
München
97,05
18.04.24 08:15 0 1
Xetra
97,00
18.04.24 17:36 128 1
SIX SWISS (USD)
103,20
18.04.24 17:35 422 10
Anleihen FX
96,39
18.04.24 11:58 0 3
Euronext Milan
97,02
18.04.24 17:44 63 3
SIX SWISS (EUR)
96,5549
19.04.24 05:55 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (der Referenzindex) abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex gewichtet seine Bestandteile anhand zweier Messgrößen für nachhaltiges Investieren: Green-Building-Zertifizierung und Energieverbrauch. Und er wendet die Methode der FTSE Global Factor-Indexserie an, um Bedenken hinsichtlich der Liquidität, Kapazität, Diversifizierung und des Umschlags entgegenzuwirken. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,70%. Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Harcourt Road
Dublin 2 , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  100,210 % Immobilien
  0,380 % Barmittel

Größte Positionen

  6,750 % PROLOGIS INC. DL-,01
  4,700 % EQUINIX INC. DL-,001
  4,230 % VENTAS INC. DL-,25
  3,430 % AVALONBAY COMM. DL-,01
  3,160 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
  2,960 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  2,940 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
  2,550 % REALTY INC. CORP. DL 1
  2,030 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  1,950 % EXTRA SPACE ST.SBI DL-,01
  65,300 % übrige Positionen

Länder

  62,560 % USA
  10,210 % Japan
  3,810 % Australien
  3,440 % Singapur
  3,160 % Hong Kong
  3,100 % Großbritannien
  2,980 % Kanada
  2,250 % Deutschland
  2,190 % Schweden
  1,820 % Frankreich
  1,010 % Belgien
  0,860 % Spanien
  0,650 % Israel
  0,550 % Schweiz
  0,380 % Kasse
  0,230 % Niederlande
  0,160 % Guernsey
  0,150 % Finnland
  0,130 % Österreich
  0,360 % übrige Länder

Währungen

  63,030 % US Dollar
  10,370 % Japanische Yen
  6,900 % Euro
  3,810 % Australische Dollar
  3,420 % Singapur-Dollar
  3,180 % Pfund Sterling
  2,980 % Kanadische Dollar
  2,930 % Hongkong-Dollar
  2,190 % Schwedische Krone
  0,650 % Israelischer Shekel
  0,550 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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