Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
04.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,28 % | ||
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Fondsvolumen | 27,11 Mio. USD | ||
Symbol | JCST | ||
ISIN | IE00BMDV7461 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,63 | -2,9 % | -- | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
81,5565
|
12.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
87,9888
|
12.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
81,646
|
04.12.23 | 16:51 | 0 | 4 |
Xetra |
81,686
|
04.12.23 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
80,87
|
04.12.23 | 17:52 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
81,33
|
05.12.23 | 08:46 | 0 | 1 |
Der Teilfonds zielt auf die Erwirtschaftung laufender Erträge ab, indem er in erster Linie in auf CNY und CNH lautende Schuldtitel mit geringer Volatilität und kurzer Laufzeit investiert. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel investiert, die auf CNH und CNY lauten und von der Regierung der VRC sowie Unternehmen begeben werden. Dies schließt Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC ('Staatsbanken') mit ein. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von seinem Vergleichsindex verwaltet.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,250 % | CHINA POST 3.01% 12/17/24/CNY/ | |
5,240 % | AGRICUL DE 2.78% 07/21/24/CNY/ | |
5,240 % | EX.IM.B.CHIN 19/24 | |
5,230 % | CENTRAL HU 2.54% 06/16/24/CNY/ | |
5,190 % | AGRICULTUREAL 0% 04/23/24/CNY/ | |
5,180 % | CHINA CONSTR 0% 05/08/24 /CNY/ | |
4,230 % | ROYAL BANK 4.1% 06/16/25/CNY/ | |
4,200 % | SOCIETE GENER 4% 07/19/24/CNH/ | |
4,170 % | SUN HUNG K 2.78% 06/11/24 /CNH/ | |
3,810 % | CHINA DEV.BK 2024 MTN | |
52,260 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |