JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - RMB Ultra-Short Income UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A3CPES ISIN: IE00BMDV7461


81,646 EUR
+1,48 % +1,19
Börse
Stand 04.12.23 - 16:51:10 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
04.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   0,01 USD)
Fondsvolumen 27,11 Mio. USD
Symbol JCST
ISIN IE00BMDV7461
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aidan Shevlin..
Auflagedatum 01.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2794 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,63 -2,9 % --
5,62 +0,9 % -4,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,5565
12.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
87,9888
12.12.23 08:00 -- 4
Frankfurt
81,646
04.12.23 16:51 0 4
Xetra
81,686
04.12.23 17:36 0 4
München
80,87
04.12.23 17:52 0 4
Düsseldorf
81,33
05.12.23 08:46 0 1

Strategie

Der Teilfonds zielt auf die Erwirtschaftung laufender Erträge ab, indem er in erster Linie in auf CNY und CNH lautende Schuldtitel mit geringer Volatilität und kurzer Laufzeit investiert. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel investiert, die auf CNH und CNY lauten und von der Regierung der VRC sowie Unternehmen begeben werden. Dies schließt Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC ('Staatsbanken') mit ein. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von seinem Vergleichsindex verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  5,250 % CHINA POST 3.01% 12/17/24/CNY/
  5,240 % AGRICUL DE 2.78% 07/21/24/CNY/
  5,240 % EX.IM.B.CHIN 19/24
  5,230 % CENTRAL HU 2.54% 06/16/24/CNY/
  5,190 % AGRICULTUREAL 0% 04/23/24/CNY/
  5,180 % CHINA CONSTR 0% 05/08/24 /CNY/
  4,230 % ROYAL BANK 4.1% 06/16/25/CNY/
  4,200 % SOCIETE GENER 4% 07/19/24/CNH/
  4,170 % SUN HUNG K 2.78% 06/11/24 /CNH/
  3,810 % CHINA DEV.BK 2024 MTN
  52,260 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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