Ausgewählte ETFs verschiedener Märkte und für jeden Anlegertyp für 3,90 Euro je Kauf in der Einmalanlage und 0 Euro Orderentgelt im Sparplan.
Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
|
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Fondsvolumen | 120,46 Mio. USD | ||
Symbol | DAVV | ||
ISIN | IE00BMDKNW35 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
74,07 | +81,0 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
70,2 % | Software |
9,2 % | Finanzdienstleistung |
7,9 % | IT Services |
4,7 % | Investmentbanking/Broker |
4,2 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
Nach Ländern | |
72,7 % | USA |
8,7 % | Deutschland |
7,3 % | Kanada |
4,0 % | Australien |
3,8 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 5,815 |
6,079 |
03.05.24 | 23:00 | 10.090 |
LT Lang & Schwarz | 5,865 |
6,17 |
04.05.24 | 12:58 | 7.216 |
LT Baader Bank | 5,8627 |
6,001 |
03.05.24 | 21:58 | 1.336 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,8626
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,2905
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
5,823
|
03.05.24 | 22:59 | 20.291 | 7.291 |
Xetra |
6,025
|
03.05.24 | 17:36 | 112.874 | 214 |
gettex |
5,979
|
03.05.24 | 21:47 | 4.724 | 59 |
Tradegate |
6,001
|
03.05.24 | 22:26 | 31.860 | 55 |
Stuttgart |
5,841
|
03.05.24 | 21:55 | 3.806 | 49 |
Berlin |
5,933
|
03.05.24 | 21:33 | 67 | 19 |
Düsseldorf |
5,83
|
03.05.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Quotrix |
5,813
|
02.05.24 | 16:54 | 3.692 | 8 |
Frankfurt |
5,868
|
03.05.24 | 13:59 | 361 | 3 |
München |
5,881
|
03.05.24 | 12:34 | 1.000 | 2 |
Euronext Milan |
5,905
|
03.05.24 | 17:44 | 17.304 | 44 |
SIX SWISS (CHF) |
5,931
|
03.05.24 | 17:35 | 4.076 | 6 |
Anleihen FX |
5,857
|
03.05.24 | 12:34 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
5,1047
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
6,3937
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
5,9637
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
5,0815
|
03.05.24 | 17:35 | 164.663 | 111 |
London Stock Exchange (USD) |
6,3445
|
03.05.24 | 17:35 | 18.582 | 18 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung des MVIS® Global Digital Assets Equity Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen. Zur Erreichung seines Anlageziels wendet der Anlageverwalter in der Regel eine Nachbildungsstrategie an, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, darunter Aktien, American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR). Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50% ihrer Umsätze mit Unternehmen aus dem globalen Segment für digitale Vermögenswerte sowie mit Halbleiter- und Online- Geldtransferunternehmen erzielen, die an den in Anhang II des Prospekts genannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Vorsorglich wird auf Folgendes hingewiesen: Wenn der Index bereits solche Aktienpapiere hält, wird deren Entfernung angestrebt, sofern der prozentuale Anteil der Umsätze aus Unternehmen aus dem globalen Segment für digitale Vermögenswerte sowie aus Halbleiter- und Online-Geldtransferunternehmen unter 25% der Umsätze der betreffenden Unternehmen fällt. Sofern es für den Fonds nicht praktikabel oder kostengünstig ist, den Index vollständig nachzubilden, kann der Anlageverwalter eine optimierte Sampling- Methode anwenden. Sofern es für den Fonds nicht praktikabel oder kostengünstig ist, den Index vollständig nachzubilden, wird der Fonds keinen Gebrauch von den angehobenen Obergrenzen gemäß Verordnung 71 der OGAW-Verordnungen machen.
Name | VanEck Asset Management.. |
Anschrift |
Barbara Strozzilaan
310 1083 HN Amsterdam , NL |
Internet | www.vaneck.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
70,170 % | Software | |
9,150 % | Finanzdienstleistung | |
7,940 % | IT Services | |
4,710 % | Investmentbanking/Broker | |
4,180 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
3,840 % | Computer Hardware | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
8,490 % | MICROSTRATEG.A NEW DL-001 | |
7,940 % | SQUARE INC. A | |
7,880 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
6,810 % | CLEANSPARK INC. DL-,001 | |
5,750 % | MARATHON DIGITAL HOLDINGS | |
5,660 % | CIPHER MINING INC. | |
5,610 % | TERAWULF INC. DL-,10 | |
5,600 % | HUT 8 CORP. O.N. | |
4,930 % | RIOT BLOCKCHAIN DL-,001 | |
4,710 % | BITCOIN GROUP SE O.N. | |
36,620 % | übrige Positionen |
72,730 % | USA | |
8,740 % | Deutschland | |
7,270 % | Kanada | |
3,990 % | Australien | |
3,840 % | China | |
3,430 % | Kayman Inseln |
75,820 % | US Dollar | |
11,450 % | Kanadische Dollar | |
8,740 % | Euro | |
3,990 % | Australische Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |