Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 76,90 Mio. USD | ||
Symbol | APJX | ||
ISIN | IE00BMDBMK72 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,46 | -2,0 % | -- | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
39,1 % | Finanzdienstleistungen |
13,8 % | Immobilien |
12,0 % | Industrie |
8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
65,4 % | Australien |
16,9 % | Hong Kong |
11,6 % | Singapur |
3,2 % | Neuseeland |
1,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,4565 |
4,4615 |
23.04.24 | 14:15 | 1.603 |
LT Baader Bank | 4,4542 |
4,4615 |
23.04.24 | 14:14 | 993 |
LT Societe Generale | 4,4565 |
4,462 |
23.04.24 | 14:15 | 787 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,4355
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,7216
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,4565
|
23.04.24 | 14:15 | -- | 1.590 |
Stuttgart |
4,463
|
23.04.24 | 13:45 | 0 | 17 |
gettex |
4,4685
|
23.04.24 | 13:47 | 0 | 11 |
Frankfurt |
4,469
|
23.04.24 | 13:14 | 0 | 9 |
Berlin |
4,4775
|
23.04.24 | 13:10 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
4,47
|
23.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
München |
4,469
|
23.04.24 | 12:54 | 0 | 4 |
Xetra |
4,4745
|
23.04.24 | 13:19 | 4.905 | 2 |
Quotrix |
4,456
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
4,439
|
22.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Amsterdam |
4,7662
|
23.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
4,4257
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Anleihen FX |
4,464
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
4,7195
|
22.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, welche die Rendite des MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI Pacific ex-Japan Index (Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien ('ESG') des Indexanbieters ausschließt. Die übrigen Unternehmen werden danach vom Indexanbieter mittels eines Optimierungsprozesses bewertet. Dieser zielt darauf ab, die Dekarbonisierung und andere Mindeststandards für eine EU Climate Transition Benchmark (wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren, während gleichzeitig ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Index mit einer Obergrenze versehen wird, jeder im Verhältnis zum Parent-Index.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
39,150 % | Finanzdienstleistungen | |
13,840 % | Immobilien | |
12,010 % | Industrie | |
8,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,710 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,660 % | Rohstoffe | |
4,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,450 % | Energie | |
1,650 % | Versorger | |
0,870 % | Barmittel | |
0,170 % | übrige Bestandteile |
7,900 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
4,940 % | CSL LTD | |
4,450 % | AIA GROUP LTD | |
3,630 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
3,400 % | A.N.Z. BKG GRP | |
3,400 % | NATL AUSTR. BK | |
3,160 % | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | |
3,130 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
3,070 % | WESTPAC BKG | |
2,900 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
60,020 % | übrige Positionen |
65,440 % | Australien | |
16,860 % | Hong Kong | |
11,600 % | Singapur | |
3,190 % | Neuseeland | |
1,120 % | Irland | |
0,870 % | Kasse | |
0,340 % | Großbritannien | |
0,280 % | Macao | |
0,120 % | China | |
0,180 % | übrige Länder |
65,910 % | Australische Dollar | |
16,780 % | Hongkong-Dollar | |
10,650 % | Singapur-Dollar | |
3,070 % | Neuseeland-Dollar | |
1,440 % | US Dollar | |
1,120 % | Euro | |
1,030 % | übrige Währungen |