UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF Index Fund (USD) - A EUR ACC H Fonds
WKN: A2QBHA ISIN: IE00BMBX8P21
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 23.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,04 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE00BMBX8P21 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,06 | +18,6 % | -- | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,2 % | Informationstechnologie.. |
| 19,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,3 % | Industrie |
| 9,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 46,3 % | USA |
| 22,3 % | Frankreich |
| 16,2 % | Schweden |
| 6,5 % | Italien |
| 4,4 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,904
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI USA Index (Net Return) (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 37,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,760 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,280 % | Industrie | |
| 9,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,940 % | Energie | |
| 6,510 % | Versorger | |
| 4,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,840 % | Rohstoffe | |
| 0,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 189,660 % | MARKEL CORP. | |
| 6,940 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 6,240 % | APPLE INC. | |
| 5,770 % | VOLVO B (FRIA) | |
| 4,440 % | NVIDIA CORP. DL-,001 |
Länder
| 46,310 % | USA | |
| 22,300 % | Frankreich | |
| 16,160 % | Schweden | |
| 6,550 % | Italien | |
| 4,420 % | Deutschland | |
| 2,680 % | Niederlande | |
| 0,740 % | Irland | |
| 0,600 % | Schweiz | |
| 0,100 % | China | |
| 0,140 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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