Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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Fondsvolumen | 43,46 Mio. USD | ||
Symbol | ICNT | ||
ISIN | IE00BM8QS095 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,93 | -5,9 % | -- | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen | |
41,9 % | Informationstechnologie.. |
36,4 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Industrie |
4,6 % | Versorger |
3,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
99,4 % | China |
0,5 % | Hong Kong |
0,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 19,2118 |
19,6728 |
31.05.24 | 21:59 | 1.200 |
LT Lang & Schwarz | 19,204 |
19,476 |
01.06.24 | 12:59 | 2 |
LT Societe Generale | 20,245 |
20,315 |
23.05.24 | 15:03 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,576
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,2023
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
19,204
|
31.05.24 | 22:00 | 27 | 2.074 |
Stuttgart |
19,214
|
31.05.24 | 21:55 | 0 | 50 |
gettex |
19,674
|
31.05.24 | 21:47 | 149 | 32 |
Düsseldorf |
19,22
|
31.05.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Berlin |
19,46
|
31.05.24 | 21:53 | 0 | 12 |
Xetra |
19,33
|
31.05.24 | 17:36 | 2.055 | 8 |
München |
19,428
|
31.05.24 | 14:05 | 0 | 4 |
Tradegate |
19,34
|
31.05.24 | 22:26 | 309 | 3 |
Frankfurt |
19,294
|
31.05.24 | 10:58 | 0 | 2 |
Quotrix |
19,662
|
31.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
19,336
|
31.05.24 | 17:44 | 235 | 3 |
Anleihen FX |
19,254
|
31.05.24 | 12:34 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
21,03
|
31.05.24 | 05:55 | -- | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
19,8897
|
31.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
16,9225
|
31.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.649,20
|
31.05.24 | 17:35 | 89 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
20,9775
|
31.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von Technologieaktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes abbilden, d. h. in Form chinesischer A-Aktien, chinesischer B-Aktien und chinesischer H-Aktien sowie Red Chips, PChips und ausländischen Notierungen (z. B. American Depositary Receipts, 'ADRs'). Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
41,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
36,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,560 % | Industrie | |
4,630 % | Versorger | |
3,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,300 % | Rohstoffe | |
1,430 % | Immobilien | |
1,260 % | Finanzdienstleistungen | |
0,130 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
10,990 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
10,390 % | MEITUAN CL.B | |
10,330 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
5,530 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
5,350 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
4,630 % | BAIDU INC. O.N. | |
3,460 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
3,420 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
2,810 % | JD.COM. INC. A | |
2,540 % | NETEASE INC. O.N. | |
40,550 % | übrige Positionen |
99,370 % | China | |
0,500 % | Hong Kong | |
0,130 % | Kasse |
39,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
34,930 % | US Dollar | |
25,530 % | Hongkong-Dollar | |
0,130 % | übrige Währungen |