Invesco Markets II plc-S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: A2QP64 ISIN: IE00BM8QRY62


4.268,00 GBp
+1,02 % +43,00
Börse
Stand 28.03.24 - 17:35:28 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.03.24   0,19 USD)
Fondsvolumen 206,40 Mio. USD
Symbol SP2D
ISIN IE00BM8QRY62
Portrait

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Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Invesco Capit..
Auflagedatum 06.04.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,30 +18,3 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,4 % Informationstechnologie..
18,1 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % Industrie
13,1 % Gesundheitsdienstleistu..
12,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,1 % USA
1,2 % Irland
1,0 % Großbritannien
0,8 % Schweiz
0,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
49,77
49,95
28.03.24 22:01 3.043
LT Lang & Schwarz
49,815
49,97
28.03.24 22:57 2.152
LT Baader Bank
49,8438
50,043
28.03.24 21:17 497
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,5881
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
53,6152
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
49,815
28.03.24 22:00 -- 2.144
Stuttgart
49,835
28.03.24 21:56 0 54
gettex
50,00
28.03.24 21:47 11 29
Düsseldorf
49,81
28.03.24 21:46 0 16
Berlin
49,875
28.03.24 21:53 0 13
München
49,795
28.03.24 16:31 0 7
Xetra
49,82
28.03.24 17:36 387 6
Frankfurt
49,625
28.03.24 09:12 0 3
Quotrix
49,575
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
49,85
28.03.24 22:26 2 1
Anleihen FX
49,70
28.03.24 12:06 0 3
London Stock Excha..
4.268,00
28.03.24 17:35 7.186 7
London Stock Exchange (USD)
53,89
28.03.24 17:35 185 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  19,410 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,050 % Sonstige Konsumgüter
  15,540 % Industrie
  13,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,860 % Finanzdienstleistungen
  5,660 % Immobilien
  5,480 % Rohstoffe
  5,460 % Versorger
  4,440 % Energie

Größte Positionen

  0,310 % NVIDIA CORP. DL-,001
  0,290 % CATALENT INC. DL-,01
  0,280 % CONSTELLATION ENERGY
  0,270 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  0,270 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  0,260 % UNITED RENTALS INC.DL-,01
  0,260 % BROADCOM INC. DL-,001
  0,260 % RALPH LAUREN A DL-,01
  0,260 % TAPESTRY INC. DL-,01
  0,250 % ALIGN TECHNOLOGY DL-,0001
  97,290 % übrige Positionen

Länder

  96,100 % USA
  1,250 % Irland
  0,960 % Großbritannien
  0,780 % Schweiz
  0,380 % Bermuda
  0,210 % Niederlande
  0,180 % Kanada
  0,170 % Italien

Währungen

  98,810 % US Dollar
  0,620 % Euro
  0,600 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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