Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 123,47 Mio. USD | ||
Symbol | XDWU | ||
ISIN | IE00BM67HQ30 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,00 | +1,3 % | +33,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
61,2 % | Versorger Strom konvent.. |
27,8 % | Versorger umfassend |
4,4 % | Versorger Gas |
3,2 % | Versorger Wasser |
2,3 % | Versorger Strom konvent.. |
Nach Ländern | |
62,4 % | USA |
6,3 % | Spanien |
6,3 % | Großbritannien |
5,5 % | Italien |
3,5 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 30,055 |
30,205 |
24.04.24 | 18:33 | 4.962 |
LT Lang & Schwarz | 30,04 |
30,185 |
24.04.24 | 18:34 | 3.630 |
LT Baader Bank | 30,0542 |
30,2044 |
24.04.24 | 18:33 | 508 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,0893
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
32,1895
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
30,04
|
24.04.24 | 18:34 | 37 | 3.630 |
Stuttgart |
30,03
|
24.04.24 | 18:15 | 0 | 37 |
Xetra |
30,085
|
24.04.24 | 17:36 | 12.348 | 25 |
gettex |
30,04
|
24.04.24 | 18:17 | 528 | 25 |
Frankfurt |
30,04
|
24.04.24 | 18:15 | 0 | 15 |
Berlin |
30,02
|
24.04.24 | 17:15 | 0 | 11 |
Düsseldorf |
30,04
|
24.04.24 | 17:25 | 0 | 10 |
München |
30,125
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Tradegate |
30,015
|
24.04.24 | 17:38 | 216 | 3 |
Quotrix |
30,03
|
24.04.24 | 14:50 | 33 | 2 |
Euronext Milan |
30,09
|
24.04.24 | 17:44 | 13.033 | 42 |
SIX SWISS (GBP) |
26,025
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
32,1264
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
30,1728
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
29,415
|
24.04.24 | 17:36 | 1.663 | 1 |
Anleihen FX |
30,005
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
25,8625
|
24.04.24 | 17:35 | 241 | 4 |
London Stock Exchange (USD) |
32,16
|
24.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Utilities Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Utilities (Versorgung) ausgegeben, wie z.B. Strom-, Wasser- und Gasversorgungsunternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
61,240 % | Versorger Strom konventionell | |
27,810 % | Versorger umfassend | |
4,440 % | Versorger Gas | |
3,220 % | Versorger Wasser | |
2,260 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
1,030 % | Versorger erneuerbare Energie |
8,310 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
4,960 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
4,830 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
4,730 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
3,740 % | CONSTELLATION ENERGY | |
3,410 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
3,180 % | NATIONAL GRID PLC | |
2,870 % | SEMPRA ENERGY | |
2,870 % | AMER. EL. PWR DL 6,50 | |
2,610 % | DOMINION ENERGY INC. | |
58,490 % | übrige Positionen |
62,360 % | USA | |
6,330 % | Spanien | |
6,270 % | Großbritannien | |
5,530 % | Italien | |
3,540 % | Kanada | |
3,360 % | Frankreich | |
3,340 % | Deutschland | |
2,820 % | Japan | |
2,110 % | Hong Kong | |
1,100 % | Australien | |
0,780 % | Portugal | |
0,670 % | Dänemark | |
0,470 % | Neuseeland | |
0,350 % | Finnland | |
0,320 % | Österreich | |
0,230 % | Singapur | |
0,200 % | Belgien | |
0,200 % | Schweiz | |
0,020 % | übrige Länder |
63,140 % | US Dollar | |
19,430 % | Euro | |
6,270 % | Pfund Sterling | |
3,540 % | Kanadische Dollar | |
2,820 % | Japanische Yen | |
2,110 % | Hongkong-Dollar | |
1,290 % | Australische Dollar | |
0,670 % | Dänische Kronen | |
0,290 % | Neuseeland-Dollar | |
0,230 % | Singapur-Dollar | |
0,200 % | Schweizer Franken | |
0,010 % | übrige Währungen |