Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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Fondsvolumen | 679,95 Mio. USD | ||
Symbol | XDWS | ||
ISIN | IE00BM67HN09 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,60 | -0,2 % | +36,2 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
22,3 % | Getränke |
21,4 % | Einzelhandel Lebensmittel |
18,1 % | Lebensmittelhersteller .. |
14,9 % | Haushaltswaren |
9,1 % | Pflegeprodukte |
Nach Ländern | |
63,1 % | USA |
9,9 % | Großbritannien |
7,9 % | Schweiz |
4,9 % | Japan |
4,8 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 42,525 |
42,555 |
24.04.24 | 17:07 | 5.282 |
LT Lang & Schwarz | 42,51 |
42,555 |
24.04.24 | 17:07 | 4.516 |
LT Baader Bank | 42,51 |
42,555 |
24.04.24 | 17:07 | 794 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,5014
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
45,468
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
42,51
|
24.04.24 | 17:07 | 10 | 4.507 |
Xetra |
42,425
|
24.04.24 | 16:25 | 15.746 | 64 |
Stuttgart |
42,485
|
24.04.24 | 16:45 | 504 | 35 |
gettex |
42,475
|
24.04.24 | 16:47 | 169 | 24 |
Frankfurt |
42,44
|
24.04.24 | 16:35 | 20 | 13 |
Tradegate |
42,45
|
24.04.24 | 16:30 | 800 | 13 |
Berlin |
42,41
|
24.04.24 | 16:20 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
42,40
|
24.04.24 | 16:17 | 0 | 9 |
München |
42,435
|
24.04.24 | 14:45 | 0 | 3 |
Quotrix |
42,66
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
42,50
|
24.04.24 | 16:35 | 3.632 | 10 |
SIX SWISS (GBP) |
36,6657
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
45,2618
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
42,5095
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
41,475
|
24.04.24 | 12:39 | 448 | 1 |
Anleihen FX |
42,485
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
45,38
|
24.04.24 | 16:04 | 9.295 | 13 |
London Stock Exchange (GBP) |
36,4712
|
24.04.24 | 16:08 | 1 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Total Return Net Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) ausgegeben. Der Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) umfasst beispielsweise Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel sowie Haushalts- und Pflegeprodukte. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
22,340 % | Getränke | |
21,380 % | Einzelhandel Lebensmittel | |
18,070 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
14,860 % | Haushaltswaren | |
9,080 % | Pflegeprodukte | |
7,810 % | Tabakwaren | |
3,380 % | Einzelhandel Gemischtwaren | |
1,430 % | Agrarbetrieb | |
0,970 % | Großhandel Lebensmittel | |
0,500 % | Einzelhandel Arzneimittel | |
0,180 % | übrige Bestandteile |
9,010 % | PROCTER GAMBLE | |
7,660 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
6,710 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
6,300 % | WALMART DL-,10 | |
5,920 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
5,670 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
3,350 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
2,970 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,690 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,240 % | MONDELEZ INTL INC. A | |
47,480 % | übrige Positionen |
63,150 % | USA | |
9,890 % | Großbritannien | |
7,930 % | Schweiz | |
4,860 % | Japan | |
4,750 % | Frankreich | |
2,130 % | Kanada | |
1,630 % | Niederlande | |
1,350 % | Belgien | |
1,250 % | Australien | |
0,850 % | Deutschland | |
0,420 % | Norwegen | |
0,340 % | Schweden | |
0,320 % | Dänemark | |
0,320 % | Irland | |
0,150 % | Italien | |
0,130 % | Hong Kong | |
0,130 % | Portugal | |
0,120 % | Finnland | |
0,110 % | Singapur | |
0,170 % | übrige Länder |
63,630 % | US Dollar | |
9,620 % | Euro | |
9,550 % | Pfund Sterling | |
7,580 % | Schweizer Franken | |
4,860 % | Japanische Yen | |
2,130 % | Kanadische Dollar | |
1,250 % | Australische Dollar | |
0,420 % | Norwegische Krone | |
0,340 % | Schwedische Krone | |
0,320 % | Dänische Kronen | |
0,110 % | Singapur-Dollar | |
0,190 % | übrige Währungen |