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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Capital Securities Fund - Institutional USD DIS Fonds
WKN: A112DC ISIN: IE00BLZH2R37
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.07.25 0,05 USD) |
| Fondsvolumen | 5,03 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE00BLZH2R37 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,28 | +4,2 % | +33,9 % | ||||
| 4,83 | +6,5 % | -1,2 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 83,0 % | Banken |
| 28,0 % | Staatsanleihen |
| 6,0 % | Versicherungen |
| 1,0 % | Finanzinstitute |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 31,9 % | Vereinigte Staaten |
| 14,0 % | Großbritannien |
| 11,3 % | Niederlande |
| 10,1 % | Frankreich |
| 8,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,6571
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,03
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Kapitalwertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Kapitalinstrumenten investiert. Kapitalwertpapiere sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 83,000 % | Banken | |
| 28,000 % | Staatsanleihen | |
| 6,000 % | Versicherungen | |
| 1,000 % | Finanzinstitute |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,100 % | CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | |
| 1,900 % | ING GROEP NV JR SUB SOFR | |
| 1,700 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB RVC | |
| 1,600 % | CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY COCO RVC | |
| 1,500 % | LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB | |
| 1,500 % | BANCO SANTANDER SA JR SUB COCO RVC | |
| 1,400 % | INTESA SANPAOLO SPA JR SUB RVC | |
| 1,400 % | BARCLAYS PLC JR SUB COCO RVC | |
| 1,300 % | ROYAL BANK OF CANADA JR SUB COCO RVC | |
| 1,300 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB COCO RVC | |
| 84,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,900 % | Vereinigte Staaten | |
| 14,000 % | Großbritannien | |
| 11,300 % | Niederlande | |
| 10,100 % | Frankreich | |
| 8,200 % | Spanien | |
| 7,000 % | Italien | |
| 4,900 % | Kanada | |
| 4,900 % | Schweiz | |
| 4,400 % | Deutschland | |
| 3,300 % | Japan |
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