Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 32,67 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLY1NC86 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,67 | +3,8 % | +0,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,3 % | USA, |
22,0 % | Australien, |
3,6 % | Neuseeland, |
3,0 % | Deutschland, |
2,9 % | Irland, |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
7,01
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 3 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen/Anleihenohne Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden, sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
3,040 % | Westpac Banking Corp 5.91 01/29/2031 | |
2,710 % | Macquarie Bank Ltd 5.91 06/17/2031 | |
2,460 % | Janus Henderson Asset-Backed Securitie.. | |
2,270 % | National Australia Bank Ltd 6.40 11/18.. | |
2,120 % | Volkswagen Financial Services Australi.. | |
1,860 % | Australia & New Zealand Banking Group .. | |
1,840 % | Fannie Mae Connecticut Avenue Securiti.. | |
1,700 % | Liberty Financial Pty Ltd 7.46 04/05/2.. | |
82,000 % | übrige Positionen |
45,310 % | USA, | |
22,030 % | Australien, | |
3,570 % | Neuseeland, | |
2,950 % | Deutschland, | |
2,880 % | Irland, | |
2,470 % | Multinational, | |
2,230 % | Großbritannien, | |
0,970 % | Niederlande, | |
0,960 % | Israel, | |
16,630 % | übrige Länder |