DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
102.702
-0,587

Janus Henderson Global Short Duration Income Opportunities Fund - A2 USD ACC Fonds

WKN: A12CYW ISIN: IE00BLTVXS96


10.263466  EUR
0,036 +0,0037
Börse
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 44,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BLTVXS96
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Addison Maier..
Auflagedatum 29.09.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,20 -1,0 % +11,4 %
17,86 +4,6 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,1 % Non-US Credit
29,0 % US Credit-Investment Gr..
15,1 % Securitized
9,3 % Cash & Equivalents
7,6 % US Credit-High Yield
Nach Ländern
46,1 % United States,
25,4 % Australia,
9,3 % Cash & Equivalents
5,3 % United Kingdom,
3,5 % Ireland,

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2635
18.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,78
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens 3% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität mit kurzer Duration, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade- Rating oder ohne Rating), die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Die Gesamtduration des Fonds beträgt normalerweise weniger als drei Jahre und kann bisweilen auch negativ sein. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Unter bestimmten Marktbedingungen kann der Fonds mehr als 35% seiner Vermögenswerte in Staatsanleihen eines einzelnen Emittenten investieren. Der Unteranlageberater setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, ein, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index verwaltet, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Unteranlageberater ist bei der Auswahl der einzelnen Anlagen für den Fonds weitgehend frei.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Janus Henderson Investors
Anschrift Bishopsgate 201
EC2M 3AE London , GB
Internet www.janushenderson.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,150 % Non-US Credit
  29,030 % US Credit-Investment Grade
  15,140 % Securitized
  9,300 % Cash & Equivalents
  7,620 % US Credit-High Yield
  2,170 % Other
  0,530 % Non-US Government/Agencies
  0,060 % Currency

Größte Positionen

Anteil Position
2,150 % JHUE-A.B.S. Z HGDDLA
1,790 % NATL AUSTR.B 19/29 FLR
1,530 % VW FI.S.AUS. 24/27
1,530 % NOW Trust 2025-1 5.24588 02/14/2034
1,450 % A.N.Z.BKG.GR 20/31 FLR
1,370 % Liberty Financial Pty Ltd 7.1211 04/05..
1,310 % VICINITY CE.RE 2027
1,280 % Commonwealth Bank of Australia 5.74 08..
1,280 % Westpac Banking Corp 6.0077 04/03/2034
1,250 % MACQUARIE BK 21/31 FLR
85,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  46,120 % United States,
  25,380 % Australia,
  9,300 % Cash & Equivalents
  5,350 % United Kingdom,
  3,460 % Ireland,
  3,190 % Germany,
  2,170 % Multinational,
  1,900 % New Zealand,
  0,820 % Israel,
  0,770 % Netherlands,
  0,770 % Denmark,
  0,770 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.