Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
26.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | FYER | ||
ISIN | IE00BLRPN388 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,21 | +14,6 % | -- | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,5 % | Informationstechnologie.. |
22,9 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,7 % | Industrie |
6,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
25,3 % | China |
18,7 % | Indien |
17,2 % | Taiwan |
12,8 % | Südkorea |
4,9 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,3315 |
4,383 |
16.05.24 | 18:10 | 11.772 |
LT Societe Generale | 4,3455 |
4,3755 |
16.05.24 | 18:07 | 2.128 |
LT Baader Bank | 4,3163 |
4,3991 |
16.05.24 | 18:10 | 653 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,2713
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,6509
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,3315
|
16.05.24 | 18:10 | 43 | 11.738 |
Stuttgart |
4,345
|
16.05.24 | 17:45 | 0 | 35 |
gettex |
4,357
|
16.05.24 | 17:47 | 3 | 20 |
Berlin |
4,3615
|
16.05.24 | 17:45 | 0 | 18 |
Frankfurt |
4,3555
|
16.05.24 | 17:21 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
4,3515
|
16.05.24 | 17:25 | 0 | 10 |
Xetra |
4,3615
|
16.05.24 | 17:36 | 2.546 | 4 |
München |
4,3335
|
16.05.24 | 09:35 | 0 | 3 |
Tradegate |
4,3555
|
15.05.24 | 22:26 | 58 | 2 |
Quotrix |
4,3555
|
16.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
4,346
|
16.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
4,3137
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
3,7093
|
16.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
4,3685
|
16.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
4,258
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
4,7065
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
3,745
|
16.05.24 | 17:35 | 392 | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
4,744
|
16.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs aus einem Portfolio an, das sich vornehmlich aus Aktien von Schwellenländern weltweit zusammensetzt. - Das Portfolio des Teilfonds schließt Wertpapiere von Unternehmen aus, die seine Kriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') nicht erfüllen, und im Portfolio erhalten Wertpapiere von Unternehmen mit besseren ESG-Ratings eine höhere Gewichtung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den MSCI Emerging Markets (Net Total Return) Index (die 'Benchmark'). Bei der Auswahl der Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung wird der Investmentmanager die Benchmark berücksichtigen. Der Teilfonds kann auch in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren, insbesondere in Stammaktien, Einlagenzertifikate und Wertpapiere mit Aktienbezug. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung kann der Teilfonds Derivate einsetzen.
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,910 % | Finanzdienstleistungen | |
18,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,660 % | Industrie | |
6,180 % | Rohstoffe | |
4,550 % | Energie | |
4,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,840 % | Versorger | |
1,330 % | Immobilien | |
0,280 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,060 % | übrige Bestandteile |
9,270 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,450 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
4,260 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,100 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,700 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,370 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,310 % | NETEASE INC. O.N. | |
1,290 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,250 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
1,180 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
71,820 % | übrige Positionen |
25,280 % | China | |
18,700 % | Indien | |
17,230 % | Taiwan | |
12,830 % | Südkorea | |
4,900 % | Brasilien | |
3,510 % | Saudi-Arabien | |
2,760 % | Mexiko | |
2,470 % | Südafrika | |
2,060 % | Indonesien | |
1,930 % | Thailand | |
1,800 % | Hong Kong | |
1,140 % | Malaysia | |
1,120 % | Griechenland | |
0,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,730 % | Philippinen | |
0,410 % | Türkei | |
0,370 % | Katar | |
0,360 % | Polen | |
0,340 % | Großbritannien | |
0,320 % | Kuwait | |
0,280 % | Luxemburg | |
0,280 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,200 % | USA | |
0,100 % | Chile | |
0,140 % | übrige Länder |
18,700 % | Indische Rupie | |
17,230 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,830 % | Südkoreanischer Won | |
10,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
10,100 % | Hongkong-Dollar | |
7,460 % | US Dollar | |
4,900 % | Brasilianische Real | |
3,510 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,760 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,470 % | Südafrikanischer Rand | |
2,060 % | Indonesische Rupiah | |
1,930 % | Thailändischer Baht | |
1,140 % | Malaysische Ringgit | |
1,120 % | Euro | |
0,740 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,730 % | Philippinischer Peso | |
0,640 % | Polnischer Zloty | |
0,410 % | Türkische Lira | |
0,370 % | Katar-Riyal | |
0,320 % | Kuwait-Dinar | |
0,280 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,100 % | Chilenischer Peso | |
0,050 % | übrige Währungen |