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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
11.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
|
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Fondsvolumen | 750,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLP58S06 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,70 | +8,5 % | +30,1 % |
11,30 | +19,3 % | +74,7 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,4 % | USA |
29,2 % | Kasse |
15,3 % | Großbritannien |
8,2 % | Deutschland |
8,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1,5726
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
1,3201
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Positive Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs über rollierende Zwölfmonatszeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihen- und Aktienmärkten. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Funds Effective Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsbandbreite von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Die erwartete Volatilität des Fonds kann je nach Marktbedingungen zeitweise bis zu 8 % betragen. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu 15 % über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 20 % in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die mit einem Rating unterhalb von Investment Grade eingestuft sind, d. h. mit einem Rating von mindestens B- von Standard & Poor's oder B3 von Moody's. Der Fonds kann Anlagen mit verlustabsorbierenden Eigenschaften halten, darunter bis zu 20 % in bedingten Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos).
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
53 Merrion Square South
2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
7,230 % | Euro-Bobl Sep 24 | |
6,820 % | USA 24/29 FLR | |
5,120 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
4,980 % | TREASURY STK 2025 | |
4,830 % | USA 30.11.2024 4,5 | |
4,560 % | GROSSBRIT. 21/25 | |
4,480 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
3,590 % | USA 15.03.2025 1,75 | |
3,510 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
3,330 % | US TREASURY 2024 | |
51,550 % | übrige Positionen |
29,360 % | USA | |
29,220 % | Kasse | |
15,320 % | Großbritannien | |
8,250 % | Deutschland | |
8,230 % | Italien | |
4,820 % | Mexiko | |
4,680 % | Japan | |
4,060 % | Indonesien | |
3,140 % | Brasilien | |
3,030 % | Griechenland | |
2,710 % | Polen | |
1,870 % | Neuseeland | |
1,670 % | Frankreich | |
0,640 % | Ungarn | |
0,600 % | Kanada | |
0,520 % | Australien | |
0,310 % | Spanien | |
0,230 % | Zypern |
119,750 % | währungsgesichert |