Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
11.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 684,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BLP58L37 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,29 | +6,2 % | +20,6 % | |||
10,33 | +17,9 % | +76,3 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,5 % | USA |
8,3 % | Großbritannien |
7,7 % | Italien |
7,3 % | Deutschland |
5,8 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,9509
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
11,9336
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Positive Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs über rollierende Zwölfmonatszeiträume, unabhängig von den Bedingungen an den Anleihen- und Aktienmärkten. Im Bemühen, sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über der Federal Funds Effective Overnight Rate über rollierende Dreijahreszeiträume liegt. Für die Messung der Wertentwicklung wird für die Klassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, ein anderer Cash-Referenzwert verwendet. Der Fonds strebt außerdem an, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsbandbreite von 2,5 % bis 4,5 % zu erreichen. Die erwartete Volatilität des Fonds kann je nach Marktbedingungen zeitweise bis zu 8 % betragen. Der Fonds investiert hauptsächlich in von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegebenen Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln. Der Fonds kann bis zu 15 % über das Bond-Connect-Programm am chinesischen Anleihenmarkt investieren.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
Merrion Square South
53 2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
5,980 % | USA 23/24 ZO | |
4,760 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,760 % | B.T.P. 17-28 FLR | |
4,710 % | USA 31.07.2024 3 | |
4,610 % | US TREASURY 2024 | |
4,590 % | USA 31.05.2024 2,5 | |
4,480 % | GROSSBRIT. 20/26 | |
4,000 % | US TREASURY 2024 | |
3,860 % | USA 30.04.2024 2,25 | |
3,810 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
54,440 % | übrige Positionen |
36,490 % | USA | |
8,310 % | Großbritannien | |
7,710 % | Italien | |
7,300 % | Deutschland | |
5,850 % | Brasilien | |
4,570 % | Mexiko | |
4,060 % | Japan | |
3,790 % | Indonesien | |
3,270 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,250 % | Griechenland | |
3,190 % | Frankreich | |
2,510 % | Südafrika | |
2,140 % | Spanien | |
1,800 % | Neuseeland | |
1,320 % | Polen | |
1,020 % | Australien | |
0,640 % | Kanada | |
0,250 % | Zypern | |
2,530 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |