Merian Strategic Absolute Return Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A113WR ISIN: IE00BLP58H90


9,6762EUR
+0,07 % +0,0068
Börse
Stand 26.11.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
27.05.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 93,42 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BLP58H90
WKN A113WR
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark NASH, Ni..
Auflagedatum 18.07.18
Zugelassen in AT, DE, ES
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,23 +1,0 % --
6,23 -2,3 % -11,0 %
29,69 +6,2 % +53,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,7 % USA
8,4 % Italien
7,2 % Frankreich
6,7 % Kasse
5,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6762
26.11.20 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
11,5249
26.11.20 08:00 -- 1

Strategie

Positiver Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt, über rollierende 12-Monats-Zeiträume, unabhängig von den Anleihe- und Aktienmarktbedingungen. Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine über der Federal Funds Effective Overnight Rate liegende Rendite zu bieten. Für Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, wird ein anderer Referenzzinssatz zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist zudem bestrebt, sein Ziel innerhalb einer erwarteten annualisierten Volatilitätsspanne von 2,5% bis 4,5% zu erreichen. Die erwartete Volatilität des Fonds kann zeitweilig je nach Marktbedingungen bis zu 8% schwanken. Der Fonds investiert vorrangig in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die von Staaten und Unternehmen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds investiert höchstens 20% in Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die in der Bonitätsskala unterhalb von Anlagequalität (Sub-Investment Grade) eingestuft wurden und von Standard & Poor’s ein Mindestrating von B- oder von Moody’s ein Mindestrating von B3 erhalten haben. Der Fonds kann Anlagen mit Verlustbeteiligungsmerkmalen halten, unter anderem bis zu 20% bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Merian Global Investors
Anschrift Lambeth Hill 2
EC4P 4WR London , GB
Internet www.merian.com
Verwahrstelle Citi Depositary Service..

Größte Positionen

  13,110 % TREASURY NOTE
  10,870 % United States Treasury Note/Bond 2,125..
  4,540 % FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
  3,950 % BUONI ORDINARI DEL TES
  3,070 % FIN CONT CAPF$I
  2,660 % Japanese Government CPI Linked Bond 0,..
  2,490 % HELLENIC REPUBLIC
  2,300 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  2,280 % TII 0 1/4 FL.R19-29 15/07S
  2,000 % TREASURY (CPI) NOTE
  52,730 % übrige Positionen

Länder

  35,700 % USA
  8,400 % Italien
  7,180 % Frankreich
  6,650 % Kasse
  5,190 % Japan
  3,610 % Großbritannien
  3,160 % Südafrika
  3,000 % Deutschland
  2,860 % Griechenland
  2,580 % Neuseeland
  2,260 % Indonesien
  2,190 % Zypern
  1,980 % Mexiko
  1,730 % Niederlande
  1,630 % Ungarn
  1,490 % Schweiz
  1,170 % Russland
  0,810 % Luxemburg
  0,700 % Belgien
  0,570 % Portugal
  0,540 % Supranational
  0,450 % Ägypten
  0,450 % Ukraine
  0,310 % Jersey
  0,270 % Spanien
  0,240 % Cayman Inseln
  4,880 % übrige Länder

Währungen

  53,120 % Pfund Sterling
  39,040 % Euro
  2,130 % Indonesische Rupiah
  1,950 % Norwegische Krone
  1,760 % Japanische Yen
  1,610 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,290 % Südkoreanischer Won
  0,120 % Mexikanische Peso Nuevo
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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